Profil société de WILLIAMS COS INC
WMB -
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Analyse financière
WILLIAMS COS INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 70 163 MUSD |
| PER société | 31,53 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,68x |
| Valorisation / Ebitda | 10,68x |
| Ratio endettement net | 216,12% |
| Autonomie financière | 22,80% |
| ROE | 17,89% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 221 180 032 |
| Dernier dividende | 12/09/2025 |
| Rendement | 3,40% |
| Date introduction en bourse | 31/12/1981 |
| Nombre d'employés | 5 829 |
| Adresse: |
One Williams Center 74172 Tulsa United States |
| Téléphone: | 800-945-5426 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["10627000","10965000","10907000","10503000"]
["1517000","2049000","3179000","2225000"]
Présentation de la société
The Williams Companies, Inc. et ses filiales exercent leurs activités en tant que société d'infrastructure énergétique principalement aux États-Unis.Elle exerce ses activités par le biais des segments Transmission et Golfe du Mexique, Northeast G&P et West. Le segment Transmission & Gulf of Mexico comprend les gazoducs Transco et Northwest, ainsi que les actifs de collecte et de traitement du gaz naturel, de manutention et de transport de la production de pétrole brut dans la région de la côte du Golfe.
Le secteur G&P Nord-Est exerce des activités intermédiaires de collecte, de traitement et de fractionnement dans la région de Marcellus Shale, principalement en Pennsylvanie et dans l'État de New York, et dans la région de Utica Shale, dans l'est de l'Ohio.
Le segment Ouest comprend les activités de collecte, de traitement et de fractionnement du gaz dans la région des Rocheuses du Colorado et du Wyoming, dans la région des schistes de Barnett dans le centre-nord du Texas, dans la région des schistes d'Eagle Ford dans le sud du Texas, dans la région des schistes de Haynesville dans le nord-ouest de la Louisiane et dans la région du centre du continent, qui comprend les bassins d'Anadarko, d'Arkoma et de Permian, ainsi que les activités de commercialisation des liquides de gaz naturel (LGN) et du gaz naturel, et les installations de stockage.
La société possède et exploite 30 000 milles de pipelines, 34 installations de traitement, 9 installations de fractionnement et environ 23 millions de barils de capacité de stockage de LGN.
The Williams Companies, Inc. a été fondée en 1908 et son siège social est situé à Tulsa, en Oklahoma..
Dirigeants
| Mr. Alan S. Armstrong | Executive Chairman of the Board |
| Mr. Chad J. Zamarin | CEO, President & Director |
| Mr. John D. Porter CPA | Senior VP & CFO |
| Judge Terence Lane Wilson J.D. | Senior VP & General Counsel |
| Mr. Larry C. Larsen | Executive Vice President and Chief Operating Officer |
| Ms. Mary A. Hausman | VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Danilo Marcelo Juvane C.F.A. | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Debbie L. Pickle | Senior VP & Chief Human Resource Officer |
| Mr. Chad A. Teply | Senior Vice President of Transmission & Gulf of America |
| Mr. Eric J. Ormond | Senior Vice President of Project Execution |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*10.74;BlackRock Inc*9.29;State Street Corp*5.75;Bank of America Corp*3.67;Geode Capital Management, LLC*2.66;Wellington Management Company LLP*2.43;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.24;Dodge & Cox*2.15;Autres*61.09| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 10 627 000 | 10 965 000 | 10 907 000 | 10 503 000 |
| Marge opérationnelle | 3 252 000 | 3 689 000 | 5 608 000 | 4 283 000 |
| EBIT | 3 252 000 | 3 689 000 | 5 641 000 | 4 350 000 |
| EBITDA | 5 094 000 | 5 698 000 | 7 712 000 | 6 569 000 |
| Résultat net | 1 562 000 | 2 117 000 | 2 920 000 | 2 346 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 562 000 | 2 117 000 | 2 920 000 | 2 346 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 463 000 | 466 000 | ||
| Immos incorporelles | 7 402 000 | 7 363 000 | 7 130 000 | 6 743 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 680 000 | 152 000 | 2 150 000 | 60 000 |
| Capitaux propres | 11 423 000 | 11 485 000 | 12 402 000 | 12 436 000 |
| Stocks et travaux en cours | 379 000 | 320 000 | 274 000 | 279 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 746 000 | 2 327 000 | 1 379 000 | 1 613 000 |
| Dette nette | 21 995 000 | 22 752 000 | 24 312 000 | 26 877 000 |
| Total bilan | 47 612 000 | 48 433 000 | 52 627 000 | 54 532 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 2 612 000 | 2 524 000 | 3 081 000 | 2 771 000 | 3 048 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 283 000 | 2 490 000 | 2 483 000 | 2 336 000 | 2 770 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 2 475 000 | 3 021 000 | 2 559 000 | 2 653 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 257 000 | 2 930 000 | 2 784 000 | 2 743 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 426 000 | 380 000 | 927 000 | 632 000 | 691 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 304 000 | 400 000 | 460 000 | 401 000 | 546 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 165 000 | 600 000 | 654 000 | 706 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 622 000 | 669 000 | 1 138 000 | 486 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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