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Profil société de W. R. Berkley Corporation

WRB - Bourse USA

Analyse financière

W. R. Berkley Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 26 854 MUSD
PER société 15,29
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,97x
Valorisation / Ebitda 12,09x
Ratio endettement net 10,32%
Autonomie financière 20,69%
ROE 20,92%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Services financiers
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 379 292 992
Dernier dividende 23/06/2025
Rendement 0,46%
Date introduction en bourse 07/09/1984
Nombre d'employés 8 606
Adresse: 475 Steamboat Road
06830 Greenwich
United States
Téléphone: 203 629 3000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["9455466","11166499","12142938","13638752"]
["1022490","1381062","1381359","1756115"]

Présentation de la société

W. R. Berkley Corporation, une société holding d'assurance, opère en tant que souscripteur de lignes commerciales aux États-Unis et au niveau international.

Elle exerce ses activités dans deux secteurs, l'assurance et la réassurance et les excédents monolines. Le secteur de l'assurance souscrit des polices d'assurance commerciale, notamment des polices d'assurance des locaux, d'assurance automobile commerciale, d'assurance des biens, d'assurance responsabilité civile des produits et d'assurance responsabilité civile générale et professionnelle.

Il propose également des produits d'assurance contre les accidents du travail, des produits d'assurance et de réassurance contre les accidents et la maladie, des assurances pour les risques commerciaux, des produits d'assurance contre les accidents et des produits environnementaux spécialisés pour les entrepreneurs, les consultants, les propriétaires et les exploitants d'installations, des couvertures d'assurance spécialisées pour les risques liés aux beaux-arts et à la bijouterie, des produits d'assurance responsabilité civile complémentaire et complémentaire, ainsi qu'une couverture de la responsabilité civile des alcools et de la navigation intérieure pour les petits et moyens assurés.

En outre, ce segment propose des produits d'assurance responsabilité civile générale, responsabilité civile professionnelle, administrateurs et dirigeants, biens commerciaux et caution, ainsi que des produits pour les secteurs de la technologie, des sciences de la vie et du voyage ; des solutions contre les cyber-risques ; des produits d'assurance dommages, d'assurance vie de groupe et d'assurance contre le crime et les détournements ; des solutions d'assurance pour les particuliers, y compris l'assurance habitation, copropriété/coopérative, automobile et objets de collection ; l'assurance automobile, l'assurance des forces de l'ordre, l'assurance juridique des fonctionnaires et des éducateurs, l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que des produits d'assurance médicale et d'assurance contre les biens et le crime ; et des services de gestion de programmes d'assurance à risque et d'assurance contre les risques alternatifs.

Le segment Réassurance & Monoline Excess fournit aux autres compagnies d'assurance et aux auto-assurés une assistance dans la gestion de leur risque net par le biais de la réassurance sur la base d'un portefeuille par le biais de la réassurance conventionnelle ou sur une base individuelle par le biais de la réassurance facultative.

W. R. Berkley Corporation a été fondée en 1967 et est basée à Greenwich, Connecticut..

Dirigeants

Mr. William Robert Berkley Executive Chairman of the Board
Mr. William Robert Berkley Jr. President, CEO & Director
Mr. Richard Mark Baio Executive VP & CFO
Mr. James Gerald Shiel Executive Vice President of Investments
Ms. Lucille T. Sgaglione Executive Vice President
Mr. Philip Stanley Welt CPA Executive VP & Secretary
Ms. Karen A. Horvath Vice President of Investor Relations
Mr. A. Scott Mansolillo Senior VP & Chief Compliance Officer
Mr. Liberatore John Iannarone Senior VP & General Counsel
Mr. Jonathan M. Levine VP & Chief Marketing Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*9.58;BlackRock Inc*6.37;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*4.16;State Street Corp*3.95;Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC*3.11;HHG PLC*2.29;Geode Capital Management, LLC*2.08;JPMorgan Chase & Co*1.77;Autres*66.69

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires9 455 46611 166 49912 142 93813 638 752
Marge opérationnelle1 430 0851 850 0551 881 8842 391 400
EBIT1 430 0851 850 0551 881 8622 391 400
EBITDA1 559 7671 905 9271 861 0012 220 762
Résultat net1 031 0151 384 9541 366 8671 754 577
Résultat net (part du groupe)1 031 0151 384 9541 366 8671 754 577
  2021202220232024
Ecart d'acquisition169 652185 509174 597184 332
Immos incorporelles85 000102 000119 00097 000
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 568 8431 449 3461 363 1951 974 747
Capitaux propres6 653 0116 748 3327 455 4318 395 111
Stocks et travaux en cours-5 824 793-11 819 754-408 927
Comptes fournisseurs568 616523 131631 164668 652
Dette nette1 698 2251 387 8481 473 846866 219
Total bilan32 101 13333 880 92832 908 56140 567 268
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.2 156 8692 915 4092 895 0043 256 7733 547 399
Chiffre d'affaires 2eme trim.2 296 0862 512 8872 995 9143 314 0323 670 808
Chiffre d'affaires 3eme trim.2 424 2832 724 4003 030 6383 400 379
Chiffre d'affaires 4eme trim.2 578 2283 013 8023 221 3823 667 568
Résultat net 1er trim.229 525590 638294 126442 471417 571
Résultat net 2eme trim.237 238179 322356 308371 909401 288
Résultat net 3eme trim.261 297228 879333 586365 634
Résultat net 4eme trim.294 430382 223397 339576 101

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de W. R. Berkley Corporation.

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