Profil société de XCEL ENERGY INC
XEL - US98389B1008 - 
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Analyse financière
XCEL ENERGY INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 30 117 MUSD |
| PER société | 17,01 |
| PER secteur | 18,66 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 2,12x |
| Valorisation / Ebitda | 5,98x |
| Ratio endettement net | 148,28% |
| Autonomie financière | 27,49% |
| ROE | 10,05% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 555 155 968 |
| Dernier dividende | 14/03/2024 |
| Rendement | 4,07% |
| Date introduction en bourse | 24/09/1985 |
| Nombre d'employés | 11 311 |
| Adresse: |
414 Nicollet Mall 55401 Minneapolis United States |
| Téléphone: | 612 330 5500 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["11529000","11526000","13431000","15310000","14206000"]
["1372000","1473000","1597000","1736000","1771000"]
Présentation de la société
Xcel Energy Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, produit, achète, transporte, distribue et vend de l'électricité.Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants : services publics d'électricité réglementés, services publics de gaz naturel réglementés et tous les autres secteurs.
La société produit de l'électricité à partir de sources d'énergie telles que le charbon, le nucléaire, le gaz naturel, l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, le pétrole, le bois/les déchets et le vent.
Elle achète, transporte, distribue et vend également du gaz naturel à des clients de détail, et transporte le gaz naturel appartenant aux clients.
En outre, la société développe et loue des gazoducs, des installations de stockage et de compression, investit dans des projets de logements locatifs et fournit des équipements pour la construction d'installations de production d'énergie renouvelable.
Elle dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans les régions du Colorado, du Michigan, du Minnesota, du Nouveau-Mexique, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Texas et du Wisconsin.
La société vend de l'électricité à environ 3,7 millions de clients et du gaz naturel à environ 2,1 millions de clients.
Xcel Energy Inc. a été constituée en 1909 et son siège social est situé à Minneapolis, Minnesota..
Dirigeants
| Mr. Robert C. Frenzel | President, CEO & Chairman |
| Mr. Brian J. Van Abel | Executive VP, CFO & Principal Accounting Officer |
| Mr. Timothy John O'Connor | Executive VP & COO |
| Ms. Amanda J. Rome | Executive VP, Group President of Utilities & Chief Customer Officer |
| Mr. Tim Peterson | Senior VP & CTO |
| Mr. Paul Andrew Johnson | VP of Investor Relations & Treasurer |
| Mr. Ryan Long | President of Minnesota, North Dakota & South Dakota and General Counsel |
| Justin Tomljanovic | Vice President of Corporate Development |
| Ms. Patricia Correa | Senior VP, Human Resources & Employee Services and Chief Human Resources Officer |
| Mr. Jeffrey S. Savage | Senior VP and Chief Audit & Financial Services Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.97;BlackRock Inc*9.00;State Street Corporation*5.30;JPMorgan Chase & Co*3.87;Massachusetts Financial Services Company*3.60;T. Rowe Price Investment Management,Inc.*3.01;Aristotle Capital Management LLC*2.52;Goldman Sachs Group Inc*2.45;Autres*57.28| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 11 529 000 | 11 526 000 | 13 431 000 | 15 310 000 | 14 206 000 |
| Marge opérationnelle | 2 236 000 | 2 265 000 | 2 343 000 | 2 526 000 | 2 629 000 |
| EBIT | 2 104 000 | 2 116 000 | 2 203 000 | 2 428 000 | 2 588 000 |
| EBITDA | 3 898 000 | 4 098 000 | 4 391 000 | 4 907 000 | 5 036 000 |
| Résultat net | 1 372 000 | 1 473 000 | 1 597 000 | 1 736 000 | 1 771 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 372 000 | 1 473 000 | 1 597 000 | 1 736 000 | 1 771 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | |||||
| Immos incorporelles | |||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 248 000 | 129 000 | 166 000 | 111 000 | 129 000 |
| Capitaux propres | 13 239 000 | 14 575 000 | 15 612 000 | 16 675 000 | 17 616 000 |
| Stocks et travaux en cours | 544 000 | 535 000 | 631 000 | 803 000 | 711 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 294 000 | 1 237 000 | 1 409 000 | 1 804 000 | 1 668 000 |
| Dette nette | 20 005 000 | 22 079 000 | 24 570 000 | 25 921 000 | 26 121 000 |
| Total bilan | 50 448 000 | 53 957 000 | 57 851 000 | 61 188 000 | 64 079 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 141 000 | 2 811 000 | 3 541 000 | 3 751 000 | 4 080 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 2 577 000 | 2 586 000 | 3 068 000 | 3 424 000 | 3 022 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 013 000 | 3 182 000 | 3 467 000 | 4 082 000 | 3 662 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 2 798 000 | 2 947 000 | 3 355 000 | 4 053 000 | 3 442 000 |
| Résultat net 1er trim. | 315 000 | 295 000 | 362 000 | 380 000 | 418 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 238 000 | 287 000 | 311 000 | 328 000 | 288 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 527 000 | 603 000 | 609 000 | 649 000 | 656 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 292 000 | 288 000 | 315 000 | 379 000 | 409 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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