Profil société de XCEL ENERGY INC
XEL -
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Analyse financière
XCEL ENERGY INC est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 42 553 MUSD |
| PER société | 21,98 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,17x |
| Valorisation / Ebitda | 7,62x |
| Ratio endettement net | 153,82% |
| Autonomie financière | 27,87% |
| ROE | 9,92% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Utilities |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 591 425 984 |
| Dernier dividende | 15/09/2025 |
| Rendement | 3,08% |
| Date introduction en bourse | 24/09/1985 |
| Nombre d'employés | 11 380 |
| Adresse: |
414 Nicollet Mall 55401 Minneapolis United States |
| Téléphone: | 612 330 5500 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["13431000","15310000","14206000","13441000"]
["1597000","1736000","1771000","1936000"]
Présentation de la société
Xcel Energy Inc., par l'intermédiaire de ses filiales, produit, achète, transporte, distribue et vend de l'électricité.Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants : services publics d'électricité réglementés, services publics de gaz naturel réglementés et tous les autres secteurs.
La société produit de l'électricité à partir de sources d'énergie telles que le charbon, le nucléaire, le gaz naturel, l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, le pétrole, le bois/les déchets et le vent.
Elle achète, transporte, distribue et vend également du gaz naturel à des clients de détail, et transporte le gaz naturel appartenant aux clients.
En outre, la société développe et loue des gazoducs, des installations de stockage et de compression, investit dans des projets de logements locatifs et fournit des équipements pour la construction d'installations de production d'énergie renouvelable.
Elle dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels dans les régions du Colorado, du Michigan, du Minnesota, du Nouveau-Mexique, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud, du Texas et du Wisconsin.
La société vend de l'électricité à environ 3,7 millions de clients et du gaz naturel à environ 2,1 millions de clients.
Xcel Energy Inc. a été constituée en 1909 et son siège social est situé à Minneapolis, Minnesota..
Dirigeants
| Mr. Robert C. Frenzel | President, CEO & Chairman |
| Mr. Brian J. Van Abel | Executive VP & CFO |
| Mr. Timothy John O'Connor | Executive VP & COO |
| Ms. Amanda J. Rome | Executive VP, Group President of Utilities & Chief Customer Officer |
| Melissa L. Ostrom | Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer |
| Mr. Tim Peterson | Senior VP & CTO |
| Mr. Roopesh Aggarwal | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Ryan Long | President of MN, ND & SD, Executive VP & Chief Legal & Compliance Officer & General Counsel |
| Mr. Rob Clark | Senior VP, Chief Communications Officer & Chief of Staff |
| Mr. Justin Tomljanovic | Vice President of Corporate Development |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*12.65;BlackRock Inc*8.32;State Street Corp*5.75;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.36;Bank of America Corp*4.08;JPMorgan Chase & Co*3.52;Massachusetts Financial Services Company*2.87;Geode Capital Management, LLC*2.66;Autres*55.79| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 13 431 000 | 15 310 000 | 14 206 000 | 13 441 000 |
| Marge opérationnelle | 2 343 000 | 2 526 000 | 2 629 000 | 2 716 000 |
| EBIT | 2 205 000 | 2 459 000 | 2 629 000 | 2 713 000 |
| EBITDA | 4 462 000 | 5 013 000 | 5 196 000 | 5 588 000 |
| Résultat net | 1 597 000 | 1 736 000 | 1 771 000 | 1 936 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 597 000 | 1 736 000 | 1 771 000 | 1 936 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | ||||
| Immos incorporelles | ||||
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 166 000 | 111 000 | 129 000 | 179 000 |
| Capitaux propres | 15 612 000 | 16 675 000 | 17 616 000 | 19 522 000 |
| Stocks et travaux en cours | 631 000 | 803 000 | 711 000 | 666 000 |
| Comptes fournisseurs | 1 409 000 | 1 804 000 | 1 668 000 | 1 781 000 |
| Dette nette | 24 570 000 | 25 921 000 | 27 385 000 | 30 029 000 |
| Total bilan | 57 851 000 | 61 188 000 | 64 079 000 | 70 035 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 3 541 000 | 3 751 000 | 4 080 000 | 3 657 000 | 3 906 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 3 068 000 | 3 424 000 | 3 022 000 | 3 042 000 | 3 287 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 3 467 000 | 4 082 000 | 3 662 000 | 3 644 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 3 355 000 | 4 053 000 | 3 442 000 | 3 120 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 362 000 | 380 000 | 418 000 | 488 000 | 483 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 311 000 | 328 000 | 288 000 | 302 000 | 444 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 609 000 | 649 000 | 656 000 | 682 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 315 000 | 379 000 | 409 000 | 464 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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