Profil société de XYLEM
XYL - US98419M1009 - 
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Analyse financière
XYLEM est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 32 008 MUSD |
| PER société | 52,56 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 4,34x |
| Valorisation / Ebitda | 27,33x |
| Ratio endettement net | 16,16% |
| Autonomie financière | 63,10% |
| ROE | 5,99% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Industries |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 241 770 000 |
| Dernier dividende | 20/02/2024 |
| Rendement | 1,11% |
| Date introduction en bourse | 13/10/2011 |
| Nombre d'employés | 23 000 |
| Adresse: |
300 Water Street SE 20003 Washington United States |
| Téléphone: | 202 869 9150 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["5249000","4876000","5195000","5522000","7367000"]
["401000","254000","427000","355000","609000"]
Présentation de la société
Xylem Inc. et ses filiales se consacrent à la conception, à la fabrication et à l'entretien de produits et de solutions techniques pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées aux États-Unis, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et à l'échelle internationale.Elle opère dans trois secteurs : Water Infrastructure, Applied Water, et Measurement & Control Solutions. Le segment Water Infrastructure propose divers produits, notamment des pompes pour l'eau et les eaux usées, des commandes et des systèmes, des équipements de filtration, de désinfection et de traitement biologique, ainsi que des équipements mobiles d'assèchement sous les noms de Flygt, Godwin, Wedeco, Sanitaire et Leopold pour le transport et le traitement de l'eau.
Le segment Applied Water fournit des pompes, des vannes, des échangeurs de chaleur, des contrôles et des systèmes d'équipement de distribution sous les marques Goulds Water Technology, Bell & Gossett, A-C Fire Pump, Standard Xchange, Lowara, Jabsco et Flojet pour les services de construction résidentielle et commerciale et les applications d'eau industrielle.
Le segment Solutions de mesure et de contrôle fournit des technologies de comptage intelligent, de communication en réseau, de mesure et de contrôle, ainsi que des technologies d'infrastructure critique qui permettent aux clients d'utiliser leurs réseaux de distribution pour la livraison, la surveillance et le contrôle des ressources critiques, telles que l'eau, l'électricité et le gaz naturel.
Il propose également des logiciels et des services, notamment des solutions d'analyse basées sur le cloud, de surveillance à distance, de gestion et d'analyse des données, de détection des fuites, d'évaluation de l'état, de gestion des actifs et de surveillance de la pression, ainsi que des équipements de test et des services gérés.
Ce secteur vend ses produits sous les marques BLU-X, Pure, Sensus, Smith Blair, WTW et YSI. La société commercialise et vend ses produits par le biais d'un réseau de forces de vente directes, de revendeurs, de distributeurs et de fournisseurs de solutions à valeur ajoutée.
Le siège social de Xylem Inc. est situé à Rye Brook, New York..
Dirigeants
| Mr. Matthew Francis Pine | CEO, President & Director |
| Ms. Dorothy G. Capers | Senior VP & General Counsel |
| Mr. Hayati Yarkadas | Senior VP and President of Europe, Water Infrastructure & Global Services |
| Ms. Sandra E. Rowland | Advisor |
| Mr. William K. Grogan | Senior VP & CFO |
| Mr. Thomas F. Pettit | Senior VP & Chief Operations & Supply Chain Officer |
| Ms. Geri-Michelle McShane | VP, Controller & Chief Accounting Officer |
| Andrea van der Berg | Vice President of Investor Relations |
| Ms. Claudia S. Toussaint Esq., J.D. | Senior VP, Chief People & Sustainability Officer |
| Ms. Shuping Lu | President of China & Asia |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.60;BlackRock Inc*10.03;State Street Corporation*4.14;Aristotle Capital Management LLC*3.70;Pictet Asset Manangement SA*3.09;Amundi*2.32;Geode Capital Management, LLC*2.19;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.93;Autres*60.99| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 5 249 000 | 4 876 000 | 5 195 000 | 5 522 000 | 7 367 000 |
| Marge opérationnelle | 478 000 | 362 000 | 587 000 | 490 000 | 667 000 |
| EBIT | 693 000 | 495 000 | 585 000 | 622 000 | 735 000 |
| EBITDA | 950 000 | 746 000 | 837 000 | 754 000 | 1 171 000 |
| Résultat net | 401 000 | 254 000 | 427 000 | 355 000 | 492 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 401 000 | 254 000 | 427 000 | 355 000 | 492 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 2 839 000 | 2 854 000 | 2 792 000 | 2 719 000 | 7 587 000 |
| Immos incorporelles | 1 174 000 | 1 093 000 | 1 016 000 | 930 000 | 2 529 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 724 000 | 1 875 000 | 1 349 000 | 944 000 | 1 019 000 |
| Capitaux propres | 2 957 000 | 2 968 000 | 3 218 000 | 3 494 000 | 10 166 000 |
| Stocks et travaux en cours | 539 000 | 558 000 | 700 000 | 799 000 | 1 018 000 |
| Comptes fournisseurs | 597 000 | 569 000 | 639 000 | 723 000 | 968 000 |
| Dette nette | 1 592 000 | 1 209 000 | 1 091 000 | 1 005 000 | 1 643 000 |
| Total bilan | 7 710 000 | 8 750 000 | 8 276 000 | 7 952 000 | 16 112 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 1 237 000 | 1 123 000 | 1 256 000 | 1 272 000 | 1 448 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 1 345 000 | 1 160 000 | 1 351 000 | 1 364 000 | 1 722 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 1 296 000 | 1 220 000 | 1 265 000 | 1 380 000 | 2 076 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 1 371 000 | 1 373 000 | 1 323 000 | 1 506 000 | 2 119 000 |
| Résultat net 1er trim. | 79 000 | 38 000 | 87 000 | 82 000 | 99 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 139 000 | 31 000 | 113 000 | 112 000 | 92 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 65 000 | 37 000 | 114 000 | 12 000 | 152 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 118 000 | 148 000 | 113 000 | 149 000 | 266 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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