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Loin de moi de vouloir convaincre qui que ce soit et je vous invite à vérifier chaque information...
Entre le premier trimestre (78 millions environ de vente ipsen) et le second trimestre (94 millions environ) il y a une belle accélération, les autres pays hors usa ont stagné sur les ventes, en fin d'année ipsen présentera officiellement les résultats de l'étude de suivi qui pourrait permettre un élargissement de la population éligible... (Résultats préliminaires obtenu en juillet dernier).
Sur la base des ventes, actuellement Genfit perçoit 12% de royalties.
Si les ventes continuent à croître on pourrait bien arrivé au dessus de 400m€ annuel avec un paiement d'étape potentiel, et en imaginant un taux de redevance relevé aux alentours de 15%...
Pour Genfit cela ferait des redevances annuel d'environ 50m€ pour 2026
L'accord de raoyalty financing prévoit un remboursement total d'environ 280m€ avant fin 2030 avec les royalties (si ça dépasse c'est plus élevé, mais dès que c'est atteint tout revient à Genfit) en 2025 Genfit à rembourser environ 14m€, au premier semestre environ 18m€, j'imagine que d'ici la fin de l'année en cours un total d'au moins 50m€ auront déjà été remboursés...
Pour rester prudent je dirais que la dette restant en fin d'année atteindrait 230m€
Soit 57,5m €/an à rembourser jusqu'à 2030
Si Royalties a 12%, 500m€ de CA par an=60 millions par an, je reste prudent car même ipsen a relevé le potentiel de vente à 1 milliard €
🤔 Cela ne comprends pas les royalties ventes de tests
On peut être optimiste pour la suite, le cash burn annuel s'élève à environ 50m€
Iqirvo est protégé jusqu'en 2037 aux usa
On Va aller chercher le gap aux alentours de 8€ avant les résultats semestriels? 🤔 Faîtes vos jeux...
Belle semaine 12.94
La sortie du pennant validé 12.25
Nous sommes certainement dans un biseau d’élargissement ascendant très explosif 🧨
Prochain Objectif : report hauteur du MAS (3.07/9.74) =(14.04/14.90)
Suivant objectif Fibonnacci :(16.75/17.62)
Invalidation : fermeture Gap (11.16)
