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Analyse et conseil boursier sur Genfit
Analyse SWOT de Genfit
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Genfit.
Forces
- Portefeuille diversifié de maladies hépatiques
- Revenus de royalties Iqirvo® en croissance
- Trésorerie renforcée jusqu’à fin 2028
- Partenariats stratégiques Ipsen et Labcorp
Faiblesses
- Pertes nettes élevées en 2025
- Dépendance aux performances d’Iqirvo®
- Pipeline thérapeutique encore largement clinique
- Redevances futures partiellement cédées à HCRx
Opportunités
- Remboursement Medicare de NASHnext®
- Expansion du marché diagnostique MASH
- Phase 3 Iqirvo® dans la CSP
- Phase 2 GNS561 dans le cholangiocarcinome
Menaces
- Échecs potentiels des essais cliniques
- Pression concurrentielle dans la MASH
- Risques réglementaires et de remboursement
- Retard dans les développements du pipeline
Analyse financière de Genfit
Genfit est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 7/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 434 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 35,12 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 6,64x |
| Valorisation / Ebitda | -54,03x |
| Ratio endettement net | -220,06% |
| Autonomie financière | -14,17% |
| ROE | 381,47% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Genfit
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en baisse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la baisse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 40,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Genfit
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Genfit
| Consensus | 12,17 EUR |
| Potentiel | +40,33% |
| Achat | 3 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Genfit : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Genfit
Objectif : 13 EURCours initial : 8,42 EUR
Depuis l'entrée au sbf120 et les ventes à découvert ça ne va plus
Cela n'a aucun rapport avec la valeur de Genfit
Ne vendez pas...
Objectif : 10,5 EURCours initial : 8,74 EUR
Va repartir bientot, patience
Objectif : 13 EURCours initial : 8,73 EUR
le titre ne peut que remonter mini 13 e les bases sont bonnes
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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