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La Bourse de New York s'est éloignée de ses records historiques de la semaine dernière après avoir été rattrapée par l'escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz, qui ont déclenché une nouvelle flambée des cours du pétrole lundi.
Plusieurs frappes iraniennes contre des installations portuaires des Emirats arabes unis et contre des navires tentant d'emprunter le détroit ont mis à mal le cessez-le-feu en vigueur depuis près d'un mois.
L'indice Dow Jones a perdu 1,1%, à 48.941,90 points, et le S&P 500 a cédé 0,4%, à 7.200,75 points. Après une ouverture dans le vert, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est finalement replié de 0,2%, à 25.067,80 points. Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq avaient tous deux clôturé à de nouveaux records historiques.
Les Emirats arabes unis ont lancé lundi leur première alerte aux missiles depuis la conclusion de la trêve entre les Etat-Unis et l'Iran début avril, et l'agence Associated Press a rapporté qu'un drone iranien avait déclenché un incendie dans une installation pétrolière de l'Est du pays.
Le contrat de juin sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex a clôturé en hausse de 4,4%, à 106,42 dollars le baril. Le brent a pour sa part bondi de 5,8%, à 114,44 dollars, soit son plus haut niveau depuis juin 2022.
La perspective de nouvelles tensions inflationnistes alimentées par les coûts de l'énergie a contribué à peser sur les actions et à tendre les rendements obligataires, qui suivent les anticipations de taux de la Réserve fédérale (Fed). Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans s'est hissée à 4,45%, son plus haut niveau depuis juillet dernier, contre 4,38% vendredi.
Les espoirs de baisses de taux d'intérêt continuent de s'éroder face à la flambée du pétrole. Près de 30% des investisseurs sur les marchés à terme anticipent même un relèvement des taux de la Fed d'ici à la fin de l'année, contre seulement 9% vendredi.
"La hausse des rendements sape l'appétit pour le risque à Wall Street", a commenté José Torres, économiste chez Interactive Brokers.
Plus tôt dans la journée, Téhéran avait affirmé que les navires qui tenteraient d'emprunter le détroit d'Ormuz sans sa permission s'exposeraient à de sérieux risques. Cette riposte intervient alors que le président américain Donald Trump a dévoilé une nouvelle initiative visant à escorter les navires commerciaux dans cette voie de navigation clé pour les approvisionnements en hydrocarbures.
Les forces militaires américaines dans la région ont toutefois démenti les informations des médias d'Etat iraniens, selon lesquels deux missiles auraient frappé un navire de guerre américain tentant de franchir le détroit.
Cette semaine sera marquée par la poursuite de la saison des résultats et la publication vendredi du rapport sur l'emploi américain pour le mois de mars.
Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises, a gagné 0,3%, à 98,47 points.
Agefi-Dow Jones The financial newswire