Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | IRIS Finance |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC 40 PR |
Pays | France |
Date de création | 19/10/1994 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 23/04/2024
OPCVM de classification « actions des pays de l'union européenne», son objectif est, sur un horizon minimum de placement de 5 ans, la recherche d'une évolution de la valeur liquidative supérieure à celle de son indice de référence grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs et du risque actions. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, le FCP, éligible au PEA, sera investi en actions, obligations et instruments du marché monétaire de pays de l'union européenne. La conjoncture et les anticipations du gérant donneront lieu à l'adaptation du programme d'investissement. Etant éligible au PEA, le niveau d'investissement minimum en titre éligibles au PEA est de 75% cette partie étant alors complétée par des instruments financiers de taux ou des parts d'autres organismes de placement collectifs. L'exposition actions, de 75 à 120% de l'actif net, sera réalisée via des titres en direct, des parts d'OPC et/ou des contrats financiers. L'exposition au risque de change est limitée à 10% de l'actif net. L'exposition aux risques de marché autres que celles de l'Union européenne doit rester accessoire, c'est-à-dire inférieure à 10% de l'actif net.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 24ème / 114 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 4,00% |
Frais de gestion | 2,15% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | 1,64% |
1er janvier | 11,21% |
1 an | 8,35% |
3 ans | -11,38% |
5 ans | 12,22% |
10 ans | 3,48% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,25% | 24,51% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 15,22% | 24,37% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,84% | 24,17% |
HMG DECOUVERTES C | 11,95% | 21,16% |
CENTIFOLIA C | 10,75% | 30,21% |
Performance sur un an des fonds