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Profil société de ABERMARLE

ALB - US0126531013 - Bourse USA

Analyse financière

ABERMARLE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 13 737 MUSD
PER société 8,73
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,43x
Valorisation / Ebitda 20,47x
Ratio endettement net 36,35%
Autonomie financière 51,52%
ROE 16,72%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Basic Materials
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 117 525 000
Dernier dividende 14/03/2024
Rendement 1,21%
Date introduction en bourse 17/02/1994
Nombre d'employés 9 000
Adresse: 4250 Congress Street
28209 Charlotte
United States
Téléphone: 980 299 5700
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["3589427","3128909","3327957","7320104","9617203"]
["533228","375764","123672","2042856","1573476"]

Présentation de la société

Albemarle Corporation développe, fabrique et commercialise des produits chimiques spécialisés dans le monde entier. Ses activités s'articulent autour de trois segments : Lithium, Brome et Catalyseurs. Le segment Lithium propose des composés de lithium, notamment le carbonate de lithium, l'hydroxyde de lithium et le chlorure de lithium, ainsi que des spécialités et des réactifs à base de lithium, tels que le butyllithium et l'hydrure de lithium et d'aluminium, utilisés dans les batteries au lithium pour l'électronique grand public et les véhicules électriques, les graisses haute performance, les élastomères thermoplastiques pour les pneus de voiture, les semelles en caoutchouc, les bouteilles en plastique, les catalyseurs pour les réactions chimiques, les processus de synthèse organique dans les domaines de la chimie des stéroïdes et des vitamines, les sciences de la vie, l'industrie pharmaceutique, et d'autres marchés.

Elle fournit également des produits à base de césium pour les industries chimiques et pharmaceutiques, des produits à base de zirconium, de baryum et de titane pour des applications pyrotechniques, notamment des initiateurs d'airbags, des services techniques pour la manipulation et l'utilisation de produits réactifs à base de lithium et des services de recyclage de sous-produits contenant du lithium.

Le segment Brome propose du brome et des produits à base de brome utilisés dans les solutions de sécurité incendie ; des produits chimiques de spécialité, notamment du brome élémentaire, des bromures d'alkyle et inorganiques, du charbon actif en poudre bromé et d'autres produits chimiques fins à base de brome utilisés dans la synthèse chimique, le forage de puits de pétrole et de gaz et les fluides de complétion, le contrôle du mercure, la purification de l'eau, la transformation du bœuf et de la volaille et d'autres applications industrielles ; et d'autres produits chimiques de spécialité, tels que les amines tertiaires pour les surfactants, les biocides, les désinfectants et les assainisseurs.

Le segment des catalyseurs fournit des catalyseurs d'hydrotraitement, d'isomérisation et d'alkylation, des catalyseurs de craquage catalytique fluidifié et des additifs, ainsi que des organométalliques et des curatifs.

La société dessert les marchés du stockage de l'énergie, du raffinage du pétrole, de l'électronique grand public, de la construction, de l'automobile, des lubrifiants, des produits pharmaceutiques et de la protection des cultures.

Albemarle Corporation a été fondée en 1887 et son siège social se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord..

Dirigeants

Mr. Jerry Kent Masters Jr. Chairman, President & CEO
Mr. John Clarence Barichivich III VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer
Ms. Cynthia Renee Lima Senior VP and Chief External Affairs & Communications Officer
Ms. Melissa H. Anderson Executive VP & Chief People Officer
Mr. Brian Tessin Chief Tax Counsel & VP of Tax
Dr. Glen Merfeld Chief Technology Officer of Lithium Business
Mr. Mark Mummert Senior Vice President of Capital Projects & Integrated Supply Chain
Ms. Maria I. Brennan Chief Supply Chain Officer
Mr. Michael James Simmons President of Ketjen Global Business Unit
Mr. Donald J. LaBauve Jr. VP, Corporate Controller & CFO of Lithium Global Business Unit

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*11.93;BlackRock Inc*8.68;Capital Research Global Investors*6.03;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*4.94;Franklin Resources Inc*4.42;State Street Corporation*4.32;Bank of America Corp*3.25;PRIMECAP Management Company*2.96;Autres*53.49

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires3 589 4273 128 9093 327 9577 320 1049 617 203
Marge opérationnelle620 645446 635195 0942 556 417352 463
EBIT666 123505 812-100 8772 470 061241 123
EBITDA834 129678 619153 1232 865 658671 067
Résultat net604 357319 094199 9422 042 8563 435 621
Résultat net (part du groupe)604 357319 094199 9422 042 8563 435 621
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition1 578 7851 665 5201 597 6271 617 6271 629 729
Immos incorporelles354 622349 105308 947287 870261 858
Trésorerie et équiv. de trésorerie613 110746 724439 2721 499 142889 900
Capitaux propres3 932 2504 268 2275 625 2667 982 6279 412 180
Stocks et travaux en cours768 984750 237812 9202 076 0312 161 287
Comptes fournisseurs574 138483 221647 9862 052 0012 088 045
Dette nette2 460 2842 825 3341 954 9671 717 9583 421 127
Total bilan9 860 86310 450 94610 974 11815 456 52218 270 652
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.832 064738 845829 2911 127 7282 580 252
Chiffre d'affaires 2eme trim.885 052764 049773 8961 479 5932 370 190
Chiffre d'affaires 3eme trim.879 747746 868830 5662 091 8052 310 596
Chiffre d'affaires 4eme trim.992 564879 147894 2042 620 9782 356 165
Résultat net 1er trim.133 569107 20495 677253 383880 515
Résultat net 2eme trim.154 19885 624424 600312 436650 043
Résultat net 3eme trim.155 07098 301-392 781672 322302 533
Résultat net 4eme trim.90 39184 635-3 824838 987-617 680

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ABERMARLE.

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