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Profil société de ABERMARLE

ALB - Bourse USA

Analyse financière

ABERMARLE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 9 672 MUSD
PER société Négatif
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,80x
Valorisation / Ebitda -9,60x
Ratio endettement net 24,33%
Autonomie financière 59,97%
ROE -11,84%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Basic Materials
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 117 683 000
Dernier dividende 12/09/2025
Rendement 1,99%
Date introduction en bourse 17/02/1994
Nombre d'employés 8 300
Adresse: 4250 Congress Street
28209 Charlotte
United States
Téléphone: 980 299 5700
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["3327957","7320104","9617203","5377526"]
["123672","2042856","1573476","-1179449"]

Présentation de la société

Albemarle Corporation développe, fabrique et commercialise des produits chimiques spécialisés dans le monde entier. Ses activités s'articulent autour de trois segments : Lithium, Brome et Catalyseurs. Le segment Lithium propose des composés de lithium, notamment le carbonate de lithium, l'hydroxyde de lithium et le chlorure de lithium, ainsi que des spécialités et des réactifs à base de lithium, tels que le butyllithium et l'hydrure de lithium et d'aluminium, utilisés dans les batteries au lithium pour l'électronique grand public et les véhicules électriques, les graisses haute performance, les élastomères thermoplastiques pour les pneus de voiture, les semelles en caoutchouc, les bouteilles en plastique, les catalyseurs pour les réactions chimiques, les processus de synthèse organique dans les domaines de la chimie des stéroïdes et des vitamines, les sciences de la vie, l'industrie pharmaceutique, et d'autres marchés.

Elle fournit également des produits à base de césium pour les industries chimiques et pharmaceutiques, des produits à base de zirconium, de baryum et de titane pour des applications pyrotechniques, notamment des initiateurs d'airbags, des services techniques pour la manipulation et l'utilisation de produits réactifs à base de lithium et des services de recyclage de sous-produits contenant du lithium.

Le segment Brome propose du brome et des produits à base de brome utilisés dans les solutions de sécurité incendie ; des produits chimiques de spécialité, notamment du brome élémentaire, des bromures d'alkyle et inorganiques, du charbon actif en poudre bromé et d'autres produits chimiques fins à base de brome utilisés dans la synthèse chimique, le forage de puits de pétrole et de gaz et les fluides de complétion, le contrôle du mercure, la purification de l'eau, la transformation du bœuf et de la volaille et d'autres applications industrielles ; et d'autres produits chimiques de spécialité, tels que les amines tertiaires pour les surfactants, les biocides, les désinfectants et les assainisseurs.

Le segment des catalyseurs fournit des catalyseurs d'hydrotraitement, d'isomérisation et d'alkylation, des catalyseurs de craquage catalytique fluidifié et des additifs, ainsi que des organométalliques et des curatifs.

La société dessert les marchés du stockage de l'énergie, du raffinage du pétrole, de l'électronique grand public, de la construction, de l'automobile, des lubrifiants, des produits pharmaceutiques et de la protection des cultures.

Albemarle Corporation a été fondée en 1887 et son siège social se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord..

Dirigeants

Mr. Jerry Kent Masters Jr. Chairman, President & CEO
Mr. Neal R. Sheorey Executive VP & CFO
Mr. Eric W. Norris Executive VP & Chief Commercial Officer
Ms. Melissa H. Anderson Executive VP & Chief Business Transformation Officer
Mr. Mark R. Mummert Senior VP, COO, Chief Capital, Resources & Integrated Supply Chain Officer
Mr. Donald J. LaBauve Jr. Chief Accounting Officer, VP, Corporate Controller & CFO of Lithium Global Business Unit
Ms. Meredith H. Bandy C.F.A. Vice President of Investor Relations & Sustainability
Mr. Ander Krupa Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Compliance Officer
Ms. Cynthia Renee Lima Senior VP and Chief External Affairs & Communications Officer
Autumn Gagarinas Chief People & Workplace Transformation Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*12.47;Capital World Investors*8.47;BlackRock Inc*7.52;State Street Corp*5.46;Franklin Resources Inc*4.13;Capital Research Global Investors*3.53;PRIMECAP Management Company*2.83;UBS Group AG*2.55;Autres*53.05

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires3 327 9577 320 1049 617 2035 377 526
Marge opérationnelle195 0942 556 417352 463-1 598 206
EBIT152 8862 566 663362 810-1 595 906
EBITDA153 1232 867 504792 754-1 007 268
Résultat net199 9422 042 8563 435 621-1 135 477
Résultat net (part du groupe)199 9422 042 8563 435 621-1 135 477
  2021202220232024
Ecart d'acquisition1 597 6271 617 6271 629 7291 582 714
Immos incorporelles308 947287 870261 858230 753
Trésorerie et équiv. de trésorerie439 2721 499 142889 9001 192 230
Capitaux propres5 625 2667 982 6279 412 1809 961 517
Stocks et travaux en cours812 9202 076 0312 161 2871 502 531
Comptes fournisseurs647 9862 052 0012 088 045943 887
Dette nette1 954 9671 717 9583 421 1272 423 449
Total bilan10 974 11815 456 52218 270 65216 609 649
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.829 2911 127 7282 580 2521 360 7361 076 881
Chiffre d'affaires 2eme trim.773 8961 479 5932 370 1901 430 3851 329 992
Chiffre d'affaires 3eme trim.830 5662 091 8052 310 5961 354 692
Chiffre d'affaires 4eme trim.894 2042 620 9782 356 1651 231 713
Résultat net 1er trim.95 677253 383880 5152 44841 348
Résultat net 2eme trim.424 600406 773650 043-188 19822 897
Résultat net 3eme trim.-392 781672 322302 533-1 068 992
Résultat net 4eme trim.-3 824838 987-617 68075 293

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de ABERMARLE.

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