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Profil société de CADENCE DESIGN SYST

CDNS - US1273871087 - Bourse USA

Analyse financière

CADENCE DESIGN SYST est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 76 961 MUSD
PER société 73,92
PER secteur 17,01
Valorisation / Chiffre d'affaires 18,82x
Valorisation / Ebitda 54,40x
Ratio endettement net -5,94%
Autonomie financière 60,05%
ROE 30,58%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Technologie
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 272 600 992
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 10/06/1987
Nombre d'employés 11 200
Adresse: Building 5
95134 San Jose
United States
Téléphone: 408 943 1234
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["2336319","2682891","2988244","3561718","4089986"]
["988979","590644","695955","848952","1041144"]

Présentation de la société

Cadence Design Systems, Inc. fournit des logiciels, du matériel, des services et des blocs de conception de circuits intégrés réutilisables dans le monde entier.

La société propose des services de vérification fonctionnelle, y compris du matériel d'émulation et de prototypage. Son offre de vérification fonctionnelle comprend JasperGold, une plateforme de vérification formelle, Xcelium, une plateforme de simulation logique parallèle, Palladium, une plateforme d'émulation d'entreprise, et Protium, une plateforme de prototypage pour la vérification des puces.

La société propose également des produits de conception et de validation de circuits intégrés numériques, notamment la synthèse logique Genus et les solutions de puissance RTL Joules, ainsi que la solution logicielle Modus pour réduire le temps de conception des systèmes sur puce en vue de leur test ; des outils de mise en œuvre physique, tels que le placement et le routage, l'optimisation et la préparation de motifs multiples ; et le système de mise en œuvre Innovus, qui est un système de mise en œuvre physique.

En outre, elle propose des produits de conception et de simulation de circuits intégrés personnalisés pour créer des représentations schématiques et physiques de circuits jusqu'au niveau du transistor pour les conceptions analogiques, à signaux mixtes, numériques personnalisées, de mémoire et de radiofréquence, ainsi que des produits de conception et d'analyse de systèmes pour développer des cartes de circuits imprimés et des boîtiers de circuits intégrés, ainsi que pour analyser les effets électromagnétiques, électrothermiques et autres effets multiphysiques.

En outre, la société fournit des produits de propriété intellectuelle (IP) comprenant des blocs fonctionnels pré-vérifiés et personnalisables à intégrer dans les circuits intégrés des clients ; et des IP de vérification avec des modèles de mémoire pour émuler et modéliser le comportement attendu et l'interaction des protocoles d'interface système standard de l'industrie.

En outre, elle offre des services liés à la méthodologie, à l'éducation et aux solutions de conception hébergées, ainsi que des services d'assistance technique et de maintenance.

L'entreprise dessert les marchés des communications 5G, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'industrie et de la santé, de la téléphonie mobile, du grand public et de l'informatique à grande échelle.

Cadence Design Systems, Inc. a été créée en 1987 et son siège social se trouve à San Jose, en Californie..

Dirigeants

Dr. Anirudh Devgan Ph.D. CEO, President & Director
Mr. John M. Wall Senior VP & CFO
Mr. Aneel Zaman Senior VP & Chief Revenue Officer
Dr. Chin-Chi Teng Ph.D. Senior VP and GM of the Digital & Signoff Group
Dr. Paul Cunningham Ph.D. Senior VP & GM of the System and Verification Group
Mr. Ariel Sella Co-Founder
Mr. James Haddad Corporate VP of Corporate Finance & Treasurer
Mr. Richard Gu Vice President of Investor Relations
Ms. Karna Nisewaner Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary
Ms. Christina Rooke Jones Senior Vice President of Global Human Resources

Principaux actionnaires

BlackRock Inc*11.23;Vanguard Group Inc*9.00;State Street Corporation*4.29;Massachusetts Financial Services Company*3.93;FMR Inc*3.58;Jennison Associates LLC*2.43;Geode Capital Management, LLC*2.21;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.94;Autres*61.39

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires2 336 3192 682 8912 988 2443 561 7184 089 986
Marge opérationnelle488 288649 680782 7811 058 1981 290 793
EBIT491 796645 552779 0891 073 6861 274 338
EBITDA629 769812 848915 0691 203 7821 414 708
Résultat net988 979590 644695 955848 952957 637
Résultat net (part du groupe)988 979590 644695 955848 952957 637
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition661 856782 087928 3581 374 2681 535 845
Immos incorporelles172 375210 590233 265354 617336 843
Trésorerie et équiv. de trésorerie705 210928 4321 088 940882 3251 008 152
Capitaux propres2 102 8942 493 0182 740 6752 745 1133 404 271
Stocks et travaux en cours55 80275 956115 721128 005181 661
Comptes fournisseurs-25 558-33 920-25 27147 11391 194
Dette nette-359 191-581 639-741 352-134 247-202 119
Total bilan3 357 2253 950 7854 386 2995 137 0715 669 491
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.576 742617 957736 028901 7661 021 690
Chiffre d'affaires 2eme trim.580 419638 418728 285857 521976 579
Chiffre d'affaires 3eme trim.579 603666 607750 895902 5541 023 094
Chiffre d'affaires 4eme trim.599 555759 909773 036899 8771 068 623
Résultat net 1er trim.120 555123 988187 169235 335241 804
Résultat net 2eme trim.107 235131 288155 900186 920221 120
Résultat net 3eme trim.101 514161 630176 307186 305254 321
Résultat net 4eme trim.659 675173 738176 579240 392323 899

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CADENCE DESIGN SYST.

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