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Profil société de CADENCE DESIGN SYST

CDNS - Bourse USA

Analyse financière

CADENCE DESIGN SYST est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 95 357 MUSD
PER société 90,34
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 20,55x
Valorisation / Ebitda 57,21x
Ratio endettement net -1,26%
Autonomie financière 52,08%
ROE 22,58%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Technologie
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 272 489 984
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 10/06/1987
Nombre d'employés 13 152
Adresse: Building 5
95134 San Jose
United States
Téléphone: 408 943 1234
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["2988244","3561718","4089986","4641264"]
["695955","848952","1041144","1055484"]

Présentation de la société

Cadence Design Systems, Inc. fournit des logiciels, du matériel, des services et des blocs de conception de circuits intégrés réutilisables dans le monde entier.

La société propose des services de vérification fonctionnelle, y compris du matériel d'émulation et de prototypage. Son offre de vérification fonctionnelle comprend JasperGold, une plateforme de vérification formelle, Xcelium, une plateforme de simulation logique parallèle, Palladium, une plateforme d'émulation d'entreprise, et Protium, une plateforme de prototypage pour la vérification des puces.

La société propose également des produits de conception et de validation de circuits intégrés numériques, notamment la synthèse logique Genus et les solutions de puissance RTL Joules, ainsi que la solution logicielle Modus pour réduire le temps de conception des systèmes sur puce en vue de leur test ; des outils de mise en œuvre physique, tels que le placement et le routage, l'optimisation et la préparation de motifs multiples ; et le système de mise en œuvre Innovus, qui est un système de mise en œuvre physique.

En outre, elle propose des produits de conception et de simulation de circuits intégrés personnalisés pour créer des représentations schématiques et physiques de circuits jusqu'au niveau du transistor pour les conceptions analogiques, à signaux mixtes, numériques personnalisées, de mémoire et de radiofréquence, ainsi que des produits de conception et d'analyse de systèmes pour développer des cartes de circuits imprimés et des boîtiers de circuits intégrés, ainsi que pour analyser les effets électromagnétiques, électrothermiques et autres effets multiphysiques.

En outre, la société fournit des produits de propriété intellectuelle (IP) comprenant des blocs fonctionnels pré-vérifiés et personnalisables à intégrer dans les circuits intégrés des clients ; et des IP de vérification avec des modèles de mémoire pour émuler et modéliser le comportement attendu et l'interaction des protocoles d'interface système standard de l'industrie.

En outre, elle offre des services liés à la méthodologie, à l'éducation et aux solutions de conception hébergées, ainsi que des services d'assistance technique et de maintenance.

L'entreprise dessert les marchés des communications 5G, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'industrie et de la santé, de la téléphonie mobile, du grand public et de l'informatique à grande échelle.

Cadence Design Systems, Inc. a été créée en 1987 et son siège social se trouve à San Jose, en Californie..

Dirigeants

Dr. Anirudh Devgan Ph.D. CEO, President & Director
Mr. John M. Wall Senior VP & CFO
Mr. Thomas P. Beckley Senior Vice President of Strategic Technology Programs
Dr. Chin-Chi Teng Ph.D. Senior VP and GM of the Digital & Signoff Group
Dr. Paul Cunningham Ph.D. Senior VP & GM of the System and Verification Group
Mr. Paul Scannell Senior Vice President of Customer Success Team
Mr. Ariel Sella Co-Founder
Mr. Tarak Ray Chief Information Officer & Senior VP
Mr. Richard Gu Vice President of Investor Relations
Mr. Marc Taxay J.D. Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary

Principaux actionnaires

BlackRock Inc*11.49;Vanguard Group Inc*9.67;State Street Corp*4.46;Jennison Associates LLC*3.43;FMR Inc*3.07;Geode Capital Management, LLC*2.31;AllianceBernstein L.P.*1.99;Massachusetts Financial Services Company*1.78;Autres*61.80

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires2 988 2443 561 7184 089 9864 641 264
Marge opérationnelle782 7811 058 1981 290 7931 409 334
EBIT785 4151 068 2971 318 1111 471 818
EBITDA916 1171 203 7271 463 8541 666 833
Résultat net695 955848 952957 6371 055 484
Résultat net (part du groupe)695 955848 952957 6371 055 484
  2021202220232024
Ecart d'acquisition928 3581 374 2681 535 8452 378 671
Immos incorporelles233 265354 617336 843594 734
Trésorerie et équiv. de trésorerie1 088 940882 3251 008 1522 644 030
Capitaux propres2 740 6752 745 1133 404 2714 673 578
Stocks et travaux en cours115 721128 005181 661257 711
Comptes fournisseurs-25 27147 11391 1945 555
Dette nette-741 3525 090-243 738-58 954
Total bilan4 386 2995 137 0715 669 4918 974 482
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.736 028901 7661 021 6901 009 1031 242 366
Chiffre d'affaires 2eme trim.728 285857 521976 5791 060 6811 275 441
Chiffre d'affaires 3eme trim.750 895902 5541 023 0941 215 499
Chiffre d'affaires 4eme trim.773 036899 8771 068 6231 355 981
Résultat net 1er trim.187 169235 335241 804247 643273 579
Résultat net 2eme trim.155 900186 920221 120229 520160 051
Résultat net 3eme trim.176 307186 305254 321238 111
Résultat net 4eme trim.176 579240 392323 899340 210

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CADENCE DESIGN SYST.

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