Profil société de CVS CAREMARK CORP.
CVS - US1266501006 - 
| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Analyse financière
CVS CAREMARK CORP. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 84 543 MUSD |
| PER société | 10,13 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,24x |
| Valorisation / Ebitda | 6,15x |
| Ratio endettement net | 93,10% |
| Autonomie financière | 30,62% |
| ROE | 10,91% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 258 450 048 |
| Dernier dividende | 19/04/2024 |
| Rendement | 3,34% |
| Date introduction en bourse | 17/12/1984 |
| Nombre d'employés | 219 000 |
| Adresse: |
One CVS Drive 02895 Woonsocket United States |
| Téléphone: | 401 765 1500 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["256776000","268706000","292111000","322467000","357776000"]
["6634000","7179000","8001000","4311000","8344000"]
Présentation de la société
CVS Health Corporation fournit des services de santé aux États-Unis. Ses activités s'articulent autour des segments suivants : Health Care Benefits, Pharmacy Services et Retail/LTC. Le segment Health Care Benefits propose des produits d'assurance maladie traditionnels, volontaires et gérés par le consommateur, ainsi que des services connexes.Il s'adresse aux groupes d'employeurs, aux particuliers, aux étudiants, aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs horaires, aux plans de santé, aux prestataires de soins de santé, aux unités gouvernementales, aux plans parrainés par le gouvernement, aux groupes de travailleurs et aux expatriés.
Le secteur des services pharmaceutiques propose des solutions de gestion des prestations pharmaceutiques, notamment la conception et l'administration des régimes, la gestion des formulaires, la gestion des réseaux de pharmacies de détail, la pharmacie par correspondance, la pharmacie spécialisée et la perfusion, ainsi que des services cliniques et de gestion des dépenses médicales et des maladies.
Il s'adresse aux employeurs, aux compagnies d'assurance, aux syndicats, aux groupes d'employés gouvernementaux, aux plans de santé, aux plans de médicaments sur ordonnance, aux plans de soins gérés par Medicaid, aux plans offerts sur les bourses d'assurance maladie publiques et privées, à d'autres promoteurs de plans de prestations de santé, et aux particuliers.
Ce secteur exploite des pharmacies spécialisées de détail, des pharmacies spécialisées de vente par correspondance, des pharmacies d'officine et des pharmacies de préparation, ainsi que des succursales pour les services de perfusion et de nutrition entérale.
Le segment Retail/LTC vend des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des produits de santé et de beauté grand public et des produits de soins personnels, et fournit des services de santé par l'intermédiaire de ses cliniques médicales sans rendez-vous MinuteClinic.
Ce secteur distribue également des médicaments sur ordonnance et fournit des services de conseil en pharmacie et d'autres services auxiliaires aux établissements de soins et à d'autres structures de soins.
La société était auparavant connue sous le nom de CVS Caremark Corporation et a changé de nom pour devenir CVS Health Corporation en septembre 2014.
CVS Health Corporation a été constituée en 1996 et son siège social se trouve à Woonsocket, Rhode Island..
Dirigeants
| Ms. Karen Sue Lynch | President, CEO & Director |
| Mr. Tilak Mandadi | Executive VP of Ventures and Chief Digital, Data, Analytics & Technology Officer |
| Mr. Prem S. Shah Pharm.D | Executive VP, Chief Pharmacy Officer and President of Pharmacy & Consumer Wellness |
| Mr. Vijay Patel | Senior Director of Business Development & CVS Health and Partner & Co-Founder |
| Mr. Thomas Francis Cowhey | Executive VP & CFO |
| Mr. James David Clark | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. Laurence F. McGrath | Senior Vice President of Business Development & Investor Relations |
| Mr. David A. Falkowski | Executive VP & Chief Compliance Officer |
| Mr. Samrat S. Khichi Esq. | Executive VP, Chief Policy Officer & General Counsel |
| Ms. Laurie P. Havanec | Executive VP & Chief People Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.31;BlackRock Inc*6.89;State Street Corporation*4.30;Capital World Investors*3.22;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.68;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.47;Dodge & Cox*2.42;FMR Inc*2.18;Autres*66.53| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 256 776 000 | 268 706 000 | 292 111 000 | 322 467 000 | 357 776 000 |
| Marge opérationnelle | 12 032 000 | 12 677 000 | 12 923 000 | 7 915 000 | 13 831 000 |
| EBIT | 11 987 000 | 13 911 000 | 13 193 000 | 16 251 000 | 13 743 000 |
| EBITDA | 16 482 000 | 18 558 000 | 19 676 000 | 20 498 000 | 13 743 000 |
| Résultat net | 6 631 000 | 7 201 000 | 7 898 000 | 4 165 000 | 8 368 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 631 000 | 7 201 000 | 7 898 000 | 4 165 000 | 8 368 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 79 749 000 | 79 552 000 | 79 121 000 | 78 150 000 | 91 272 000 |
| Immos incorporelles | 33 121 000 | 31 142 000 | 29 026 000 | 24 754 000 | 29 234 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 5 683 000 | 7 854 000 | 9 408 000 | 12 945 000 | 8 196 000 |
| Capitaux propres | 63 864 000 | 69 389 000 | 75 075 000 | 71 015 000 | 76 461 000 |
| Stocks et travaux en cours | 17 516 000 | 18 496 000 | 17 760 000 | 19 090 000 | 18 025 000 |
| Comptes fournisseurs | 10 492 000 | 11 138 000 | 12 544 000 | 14 838 000 | 14 897 000 |
| Dette nette | 83 319 000 | 77 188 000 | 66 591 000 | 57 787 000 | 71 189 000 |
| Total bilan | 222 449 000 | 230 715 000 | 232 999 000 | 228 275 000 | 249 728 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 61 646 000 | 66 755 000 | 69 097 000 | 76 826 000 | 85 278 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 63 431 000 | 65 341 000 | 72 616 000 | 80 636 000 | 88 921 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 64 810 000 | 67 056 000 | 73 794 000 | 81 159 000 | 89 764 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 66 889 000 | 69 554 000 | 76 604 000 | 83 846 000 | 93 813 000 |
| Résultat net 1er trim. | 1 421 000 | 2 007 000 | 2 223 000 | 2 312 000 | 2 136 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 936 000 | 2 975 000 | 2 783 000 | 2 951 000 | 1 901 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 530 000 | 1 224 000 | 1 598 000 | -3 409 000 | 2 261 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 1 747 000 | 973 000 | 1 306 000 | 2 302 000 | 2 046 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de CVS CAREMARK CORP..
Suivez les marchés avec des outils de pros !