Profil société de CVS Health
CVS -
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Analyse financière
CVS Health est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 87 033 MUSD |
| PER société | 18,86 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,23x |
| Valorisation / Ebitda | 6,36x |
| Ratio endettement net | 98,38% |
| Autonomie financière | 29,84% |
| ROE | 6,11% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 268 329 984 |
| Dernier dividende | 22/07/2025 |
| Rendement | 3,99% |
| Date introduction en bourse | 17/12/1984 |
| Nombre d'employés | 219 000 |
| Adresse: |
One CVS Drive 02895 Woonsocket United States |
| Téléphone: | 401 765 1500 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["292111000","322467000","357776000","372809000"]
["8001000","4311000","8344000","4614000"]
Présentation de la société
CVS Health Corporation fournit des services de santé aux États-Unis. Ses activités s'articulent autour des segments suivants : Health Care Benefits, Pharmacy Services et Retail/LTC. Le segment Health Care Benefits propose des produits d'assurance maladie traditionnels, volontaires et gérés par le consommateur, ainsi que des services connexes.Il s'adresse aux groupes d'employeurs, aux particuliers, aux étudiants, aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs horaires, aux plans de santé, aux prestataires de soins de santé, aux unités gouvernementales, aux plans parrainés par le gouvernement, aux groupes de travailleurs et aux expatriés.
Le secteur des services pharmaceutiques propose des solutions de gestion des prestations pharmaceutiques, notamment la conception et l'administration des régimes, la gestion des formulaires, la gestion des réseaux de pharmacies de détail, la pharmacie par correspondance, la pharmacie spécialisée et la perfusion, ainsi que des services cliniques et de gestion des dépenses médicales et des maladies.
Il s'adresse aux employeurs, aux compagnies d'assurance, aux syndicats, aux groupes d'employés gouvernementaux, aux plans de santé, aux plans de médicaments sur ordonnance, aux plans de soins gérés par Medicaid, aux plans offerts sur les bourses d'assurance maladie publiques et privées, à d'autres promoteurs de plans de prestations de santé, et aux particuliers.
Ce secteur exploite des pharmacies spécialisées de détail, des pharmacies spécialisées de vente par correspondance, des pharmacies d'officine et des pharmacies de préparation, ainsi que des succursales pour les services de perfusion et de nutrition entérale.
Le segment Retail/LTC vend des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des produits de santé et de beauté grand public et des produits de soins personnels, et fournit des services de santé par l'intermédiaire de ses cliniques médicales sans rendez-vous MinuteClinic.
Ce secteur distribue également des médicaments sur ordonnance et fournit des services de conseil en pharmacie et d'autres services auxiliaires aux établissements de soins et à d'autres structures de soins.
La société était auparavant connue sous le nom de CVS Caremark Corporation et a changé de nom pour devenir CVS Health Corporation en septembre 2014.
CVS Health Corporation a été constituée en 1996 et son siège social se trouve à Woonsocket, Rhode Island..
Dirigeants
| Mr. Roger N. Farah | Executive Chairman of the Board |
| Mr. J. David Joyner CEBS | President, CEO & Director |
| Mr. Tilak Mandadi | EVP of Ventures and Chief Experience & Technology Officer |
| Ms. Heidi B. Capozzi | Executive VP & Chief People Officer |
| Mr. Prem S. Shah Pharm.D | Executive VP & Group President |
| Mr. Brian O. Newman | Executive VP & CFO |
| Mr. James David Clark | Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer |
| Mr. David A. Falkowski | Executive VP & Chief Compliance Officer |
| Mr. Samrat S. Khichi Esq. | Executive VP, Chief Policy Officer & General Counsel |
| Mr. Gustavo A. Giraldo | Head of Markets of Healthcare Benefits |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.33;BlackRock Inc*8.88;Dodge & Cox*5.79;Capital World Investors*5.39;State Street Corp*4.57;FMR Inc*2.44;Geode Capital Management, LLC*2.20;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*2.06;Autres*59.33| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 292 111 000 | 322 467 000 | 357 776 000 | 372 809 000 |
| Marge opérationnelle | 13 040 000 | 8 123 000 | 13 831 000 | 9 106 000 |
| EBIT | 13 040 000 | 8 123 000 | 13 743 000 | 9 086 000 |
| EBITDA | 17 526 000 | 12 347 000 | 13 743 000 | 13 683 000 |
| Résultat net | 7 898 000 | 4 165 000 | 8 368 000 | 4 586 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 7 898 000 | 4 165 000 | 8 368 000 | 4 586 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 79 121 000 | 78 150 000 | 91 272 000 | 91 272 000 |
| Immos incorporelles | 29 026 000 | 24 803 000 | 29 234 000 | 27 323 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 9 408 000 | 12 945 000 | 8 196 000 | 8 586 000 |
| Capitaux propres | 75 075 000 | 71 469 000 | 76 461 000 | 75 560 000 |
| Stocks et travaux en cours | 17 760 000 | 19 090 000 | 18 025 000 | 18 107 000 |
| Comptes fournisseurs | 12 544 000 | 14 838 000 | 14 897 000 | 15 892 000 |
| Dette nette | 66 591 000 | 57 787 000 | 71 189 000 | 74 334 000 |
| Total bilan | 232 999 000 | 228 275 000 | 249 728 000 | 253 215 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 69 097 000 | 76 826 000 | 85 278 000 | 88 437 000 | 94 588 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 72 616 000 | 80 636 000 | 88 921 000 | 91 234 000 | 98 915 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 73 794 000 | 81 159 000 | 89 764 000 | 95 428 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 76 604 000 | 83 846 000 | 93 813 000 | 97 710 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 2 223 000 | 2 354 000 | 2 136 000 | 1 113 000 | 1 779 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 2 783 000 | 3 029 000 | 1 901 000 | 1 770 000 | 1 021 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 1 598 000 | -3 406 000 | 2 261 000 | 87 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 306 000 | 2 302 000 | 2 046 000 | 1 644 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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