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Profil société de GOLDMAN SACHS GROUP

GS - US38141G1040 - Bourse USA

Analyse financière

GOLDMAN SACHS GROUP est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 126 512 MUSD
PER société 14,86
PER secteur 17,66
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,17x
Valorisation / Ebitda -72,96x
Ratio endettement net 341,88%
Autonomie financière 7,13%
ROE 7,28%

Carte d'identité

Place de cotation NYSE
Secteur d'activité Services financiers
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 326 112 000
Dernier dividende 28/02/2024
Rendement 2,81%
Date introduction en bourse 03/05/1999
Nombre d'employés 45 300
Adresse: 200 West Street
10282 New York
United States
Téléphone: 212 902 1000
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["33294000","40419000","59339000","47365000","108418000"]
["8466000","9459000","21635000","11261000","8516000"]

Présentation de la société

The Goldman Sachs Group, Inc. est une institution financière qui fournit une gamme de services financiers aux entreprises, aux institutions financières, aux gouvernements et aux particuliers dans le monde entier.

Il opère à travers les segments Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, et Platform Solutions. Le segment Global Banking & Markets fournit des services de conseil financier, notamment des missions de conseil stratégique liées aux fusions et acquisitions, aux cessions, aux activités de défense d'entreprise, aux restructurations et aux scissions ; des prêts relationnels et des financements d'acquisition, ainsi que des prêts garantis, par le biais de crédits structurés et de prêts adossés à des actifs, et impliqués dans des accords de revente.

Ce segment propose également des activités d'exécution pour les clients en ce qui concerne les liquidités et les instruments dérivés, les produits de crédit et de taux d'intérêt, et la fourniture de prêts hypothécaires, de devises, de matières premières et de produits liés aux actions, ainsi que des services de souscription.

Le segment Asset & Wealth Management gère des actifs dans différentes catégories, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les fonds spéculatifs, les fonds de crédit, le capital-investissement, l'immobilier, les devises et les matières premières ; il fournit des solutions de conseil en investissement sur mesure, des services de conseil en gestion de patrimoine, des services de planification financière personnalisée et des services de banque privée, et il investit dans des actions d'entreprises, des crédits, des actifs immobiliers et des infrastructures.

Le segment Platform Solutions propose des cartes de crédit et des financements sur le lieu de vente pour l'achat de biens ou de services.

Ce segment fournit également des services de gestion de trésorerie, tels que des solutions de dépôt et de paiement pour les entreprises et les clients institutionnels.

Le groupe Goldman Sachs, Inc. a été fondé en 1869 et son siège social se trouve à New York, New York..

Dirigeants

Mr. David Solomon Chairman & CEO
Mr. John E. Waldron President & COO
Mr. Denis P. Coleman III Chief Financial Officer
Ms. Kathryn H. Ruemmler Chief Legal Officer, Secretary & General Counsel
Mr. Philip R. Berlinski Global Treasurer
Mr. J. D. Gardner Director
Ms. Sheara J. Fredman Controller & Chief Accounting Officer
F. X. De Mallmann Chair of Investment Banking
Mr. Atte Lahtiranta Partner & Chief Technology Officer
Mr. Marco Argenti Partner & Chief Information Officer

Principaux actionnaires

Vanguard Group Inc*8.84;BlackRock Inc*6.93;State Street Corporation*5.86;Geode Capital Management, LLC*1.89;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.75;Capital World Investors*1.74;Dodge & Cox*1.70;Fisher Asset Management, LLC*1.65;Autres*69.65

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires33 294 00040 419 00059 339 00047 365 000108 418 000
Marge opérationnelle6 221 0007 728 00020 574 0005 808 00010 739 000
EBIT10 583 00012 479 00027 044 00034 832 000-6 590 000
EBITDA12 287 00014 381 00029 059 00037 287 000-1 734 000
Résultat net8 466 0009 459 00021 635 00011 261 0007 834 000
Résultat net (part du groupe)8 466 0009 459 00021 635 00011 261 0007 834 000
  20192020202120222023
Ecart d'acquisition4 196 0004 332 0004 285 0006 374 000
Immos incorporelles641 000630 000418 0002 009 000
Trésorerie et équiv. de trésorerie133 000 000156 000 000261 000 000466 942 000242 000 000
Capitaux propres90 000 00096 000 000110 000 000117 000 000117 000 000
Stocks et travaux en cours
Comptes fournisseurs175 000 000191 000 000252 000 000262 000 000231 000 000
Dette nette122 000 000110 000 00040 000 000-158 942 000400 000 000
Total bilan993 000 0001 163 000 0001 463 000 0001 442 000 0001 642 000 000
  20192020202120222023
Chiffre d'affaires 1er trim.8 045 0007 768 00017 704 00012 933 00012 224 000
Chiffre d'affaires 2eme trim.8 638 00012 350 00015 388 00011 864 00010 895 000
Chiffre d'affaires 3eme trim.7 470 0009 870 00013 608 00011 975 00011 817 000
Chiffre d'affaires 4eme trim.9 141 00010 655 00012 639 00010 593 00010 741 000
Résultat net 1er trim.2 251 0001 213 0006 836 0003 939 0003 234 000
Résultat net 2eme trim.2 421 000373 0005 486 0002 786 0001 216 000
Résultat net 3eme trim.1 877 0003 617 0005 378 0002 962 0002 058 000
Résultat net 4eme trim.1 917 0004 506 0003 935 0001 326 0001 867 000

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de GOLDMAN SACHS GROUP.

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