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Analyse et conseil boursier sur Goldman Sachs Group

Analyse SWOT de Goldman Sachs Group

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Goldman Sachs Group.

Forces

  • Franchise mondiale de premier plan
  • Record de revenus au deuxième trimestre
  • ROE annualisé de 23,5 %
  • Diversification GBM-AWM renforcée

Faiblesses

  • Forte dépendance aux activités de marché
  • Exposition persistante aux risques de crédit
  • Plateforme Solutions encore déficitaire
  • Rentabilité sensible aux cycles financiers

Opportunités

  • Reprise mondiale des fusions-acquisitions
  • Croissance du crédit privé
  • Expansion de la gestion de fortune
  • Gains de productivité liés à l’IA

Menaces

  • Volatilité géopolitique accrue
  • Durcissement réglementaire bancaire
  • Concurrence des acteurs privés
  • Correction des marchés financiers

Analyse financière de Goldman Sachs Group

Goldman Sachs Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 272 266 M
PER société 15,85
PER secteur 20,96
Valorisation / Chiffre d'affaires 2,18x
Valorisation / Ebitda 11,33x
Ratio endettement net 356,30%
Autonomie financière 6,91%
ROE 13,74%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Goldman Sachs Group

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 36,2%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Goldman Sachs Group

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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