Profil société de JPMorgan Chase Co.
JPM - US46625H1005 - 
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Analyse financière
JPMorgan Chase Co. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 558 446 MUSD |
| PER société | 11,27 |
| PER secteur | 17,02 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,60x |
| Valorisation / Ebitda | -311,63x |
| Ratio endettement net | -57,22% |
| Autonomie financière | 8,46% |
| ROE | 15,11% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Services financiers |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 2 880 369 920 |
| Dernier dividende | 04/04/2024 |
| Rendement | 2,30% |
| Date introduction en bourse | 06/10/1978 |
| Nombre d'employés | 309 926 |
| Adresse: |
383 Madison Avenue 10179 New York United States |
| Téléphone: | 212 270 6000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["115720000","119883000","121685000","128641000","154952000"]
["36431000","29131000","48334000","37676000","49552000"]
Présentation de la société
JPMorgan Chase & Co. est une société de services financiers opérant à l'échelle mondiale. Elle exerce ses activités par le biais de quatre segments : Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB), et Asset & Wealth Management (AWM).Le segment CCB propose des produits de dépôt, d'investissement et de prêt, des services de gestion de trésorerie, des paiements et des services aux consommateurs et aux petites entreprises ; des activités de montage et de gestion de prêts hypothécaires ; des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur valeur domiciliaire ; des cartes de crédit, des prêts automobiles, des contrats de location et des services de voyage.
Le segment CIB fournit des produits et des services de banque d'investissement, notamment des conseils en matière de stratégie et de structure d'entreprise, des services de mobilisation de capitaux sur les marchés des actions et de la dette, ainsi que des services de montage et de syndication de prêts, de paiements et de financement transfrontalier, d'instruments de trésorerie et dérivés, de solutions de gestion du risque, de courtage de premier ordre et de recherche.
Ce segment offre également des services de titres, y compris la conservation, la comptabilité et l'administration de fonds, ainsi que des produits de prêt de titres pour les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et les fonds d'investissement publics et privés.
Le segment CB propose des solutions financières, notamment des prêts, des paiements, des services de banque d'investissement et de gestion d'actifs aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités locales, aux clients à but non lucratif et aux grandes sociétés, ainsi que des services bancaires dans le domaine de l'immobilier commercial aux investisseurs, aux promoteurs et aux propriétaires d'immeubles collectifs, de bureaux, de commerces, d'industries et de logements à prix abordable.
Le segment AWM propose des solutions de gestion d'investissement multi-actifs en actions, en titres à revenu fixe, en produits alternatifs et en fonds du marché monétaire aux clients institutionnels et aux investisseurs individuels, ainsi que des produits et services de retraite, de courtage, de conservation, de planification successorale, de prêt, de dépôt et de gestion d'investissement.
La société propose également des services bancaires par guichet automatique, en ligne et mobiles, et par téléphone. JPMorgan Chase & Co. a été fondée en 1799 et son siège social se trouve à New York, New York..
Dirigeants
| Mr. James Dimon | Chairman & CEO |
| Mr. Daniel Eduardo Pinto | President & COO |
| Mr. Jeremy Barnum | Executive VP & CFO |
| Ms. Mary Callahan Erdoes | Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management |
| Ms. Marianne Lake | Chief Executive Officer of Consumer & Community Banking |
| Ms. Jennifer A. Piepszak | Co-Chief Executive Officer of Commercial & Investment Bank |
| Ms. Elena A. Korablina | MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer |
| Mr. Viswas Raghavan | Head of Global Investment Banking & CEO of EMEA |
| Ms. Lori Ann Beer | Global Chief Information Officer |
| Mr. Mikael Grubb | Head of Investor Relations |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.46;BlackRock Inc*6.66;State Street Corporation*4.35;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*2.25;Geode Capital Management, LLC*1.92;FMR Inc*1.83;Bank of America Corp*1.77;Capital Research & Mgmt Co - Division 3*1.44;Autres*70.33| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 115 720 000 | 119 883 000 | 121 685 000 | 128 641 000 | 154 952 000 |
| Marge opérationnelle | -12 379 000 | -18 748 000 | 7 251 000 | -20 544 000 | -27 655 000 |
| EBIT | -10 396 000 | -11 450 000 | -10 189 000 | -9 101 000 | -9 304 000 |
| EBITDA | -2 028 000 | -2 836 000 | -2 257 000 | -2 050 000 | -1 792 000 |
| Résultat net | 36 431 000 | 29 131 000 | 48 334 000 | 37 676 000 | 49 552 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 36 431 000 | 29 131 000 | 48 334 000 | 37 676 000 | 49 552 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 47 823 000 | 49 248 000 | 50 315 000 | 51 662 000 | 52 634 000 |
| Immos incorporelles | 5 518 000 | 4 180 000 | 6 376 000 | 9 197 000 | 11 747 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 263 631 000 | 527 609 000 | 740 834 000 | 567 234 000 | 624 151 000 |
| Capitaux propres | 261 330 000 | 279 354 000 | 294 127 000 | 292 332 000 | 327 878 000 |
| Stocks et travaux en cours | -1 136 854 000 | -1 578 413 000 | -1 744 961 000 | -1 647 386 000 | -1 856 346 000 |
| Comptes fournisseurs | 210 407 000 | 232 599 000 | 262 755 000 | 300 141 000 | 161 960 000 |
| Dette nette | 144 356 000 | -101 158 000 | -271 658 000 | -100 507 000 | -187 614 000 |
| Total bilan | 2 687 379 000 | 3 386 071 000 | 3 743 567 000 | 3 665 743 000 | 3 875 393 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 29 123 000 | 28 277 000 | 32 250 000 | 30 718 000 | 38 348 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 28 747 000 | 33 071 000 | 30 486 000 | 30 709 000 | 38 582 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 29 291 000 | 29 158 000 | 29 661 000 | 32 702 000 | 39 761 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 28 331 000 | 29 266 000 | 29 288 000 | 34 547 000 | 38 600 000 |
| Résultat net 1er trim. | 8 753 000 | 2 433 000 | 13 851 000 | 8 282 000 | 12 622 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 9 192 000 | 4 265 000 | 11 496 000 | 8 649 000 | 14 472 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 8 606 000 | 9 015 000 | 11 229 000 | 9 737 000 | 13 151 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 8 091 000 | 11 698 000 | 9 927 000 | 11 008 000 | 9 307 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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