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Analyse et conseil boursier sur JPMorgan Chase Co.
Analyse SWOT de JPMorgan Chase Co.
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour JPMorgan Chase Co..
Forces
- Rentabilité élevée et diversifiée
- Ratio CET1 solide à 14,1 %
- Franchise bancaire américaine dominante
- Plateforme numérique et échelle mondiales
Faiblesses
- Coûts d’exploitation structurellement élevés
- Exposition importante au crédit américain
- Dépendance au leadership de Jamie Dimon
- Volatilité des revenus de marchés
Opportunités
- Reprise des fusions-acquisitions mondiales
- Croissance de la gestion de fortune
- Déploiement accru dans le logement américain
- Monétisation de l’intelligence artificielle
Menaces
- Durcissement potentiel des exigences prudentielles
- Hausse des défauts sur cartes bancaires
- Concurrence des fintechs et néobanques
- Tensions géopolitiques et risques macroéconomiques
Analyse financière de JPMorgan Chase Co.
JPMorgan Chase Co. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 902 906 M |
| PER société | 15,83 |
| PER secteur | 20,15 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,23x |
| Valorisation / Ebitda | 11,09x |
| Ratio endettement net | 43,22% |
| Autonomie financière | 8,19% |
| ROE | 15,74% |
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Indicateurs d'analyse technique sur JPMorgan Chase Co.
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 51,0%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur JPMorgan Chase Co.
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Consensus des analystes
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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