Profil société de Molina Healthcare Inc
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Analyse financière
Molina Healthcare Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 7 061 MUSD |
| PER société | 5,99 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,17x |
| Valorisation / Ebitda | 3,73x |
| Ratio endettement net | -34,34% |
| Autonomie financière | 28,77% |
| ROE | 26,22% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Santé |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 51 400 000 |
| Dernier dividende | |
| Rendement | 0,00% |
| Date introduction en bourse | 02/07/2003 |
| Nombre d'employés | 18 000 |
| Adresse: |
200 Oceangate 90802 Long Beach United States |
| Téléphone: | (562) 435-3666 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["27771000","31974000","34072000","40650000"]
["659000","792000","1091000","1179000"]
Présentation de la société
Molina Healthcare, Inc. fournit des services de gestion des soins de santé aux familles et aux personnes à faible revenu dans le cadre des programmes Medicaid et Medicare et par l'intermédiaire des marchés d'assurance de l'État.Elle opère dans quatre secteurs : Medicaid, Medicare, Marketplace et autres. L'entreprise est présente dans 19 États. Elle a été fondée en 1980 et son siège social se trouve à Long Beach, en Californie..
Dirigeants
| Mr. Joseph Michael Zubretsky | President, CEO & Director |
| Mr. Mark Lowell Keim | Senior EVP, CFO & Treasurer |
| Mr. James Edwin Woys | Senior EVP & COO |
| Mr. Jeffrey Don Barlow Esq., J.D., M.P.H. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary |
| Ms. Debra Jean Bacon | Executive Vice President of Medicaid |
| Mr. Maurice Sebastian Hebert CPA | Chief Accounting Officer |
| Jeffrey Geyer | Head of Investor Relations |
| Ms. Joann Zarza-Garrido | Vice President of Compliance |
| Mr. Larry D. Anderson | Executive VP & Chief Human Resources Officer |
| Dr. Keith Wilson M.D. | Chief Medical Officer |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*11.87;Capital World Investors*9.72;BlackRock Inc*8.74;FMR Inc*4.64;State Street Corp*4.54;T. Rowe Price Associates, Inc.*4.07;Capital Research Global Investors*4.00;Wellington Management Company LLP*3.83;Autres*48.59| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 27 771 000 | 31 974 000 | 34 072 000 | 40 650 000 |
| Marge opérationnelle | 995 000 | 1 173 000 | 1 573 000 | 1 707 000 |
| EBIT | 995 000 | 1 173 000 | 1 573 000 | 1 707 000 |
| EBITDA | 1 126 000 | 1 349 000 | 1 744 000 | 1 893 000 |
| Résultat net | 659 000 | 792 000 | 1 091 000 | 1 179 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 659 000 | 792 000 | 1 091 000 | 1 179 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 982 000 | 1 115 000 | 1 241 000 | 1 671 000 |
| Immos incorporelles | 270 000 | 275 000 | 208 000 | 267 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4 438 000 | 4 006 000 | 4 848 000 | 4 662 000 |
| Capitaux propres | 2 630 000 | 2 964 000 | 4 215 000 | 4 496 000 |
| Stocks et travaux en cours | -3 202 000 | |||
| Comptes fournisseurs | 842 000 | 889 000 | 1 252 000 | 1 331 000 |
| Dette nette | -2 046 000 | -1 615 000 | -2 463 000 | -1 544 000 |
| Total bilan | 12 209 000 | 12 314 000 | 14 892 000 | 15 630 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 6 522 000 | 7 770 000 | 8 149 000 | 9 931 000 | 11 147 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 6 800 000 | 8 054 000 | 8 327 000 | 9 880 000 | 11 427 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 7 040 000 | 7 927 000 | 8 548 000 | 10 340 000 | 20 993 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 7 409 000 | 8 223 000 | 9 048 000 | 10 499 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 228 000 | 258 000 | 321 000 | 301 000 | 298 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 185 000 | 248 000 | 309 000 | 301 000 | 255 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 143 000 | 230 000 | 245 000 | 326 000 | 79 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 103 000 | 56 000 | 216 000 | 251 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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