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Monolithic Power Systems Inc : chiffres clés et analyse financière

MPWR - Bourse USA

Analyse financière

Monolithic Power Systems Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 50 313 MUSD
PER société 81,69
PER secteur 23,10
Valorisation / Chiffre d'affaires 18,03x
Valorisation / Ebitda 61,56x
Ratio endettement net -30,45%
Autonomie financière 84,20%
ROE 17,44%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Technologie
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 49 118 000
Dernier dividende 31/03/2026
Rendement 0,58%
Date introduction en bourse 19/11/2004
Nombre d'employés 4 501
Adresse: 1555 Palm Beach Lakes Boulevard
33401 West Palm Beach
United States
Téléphone: 561 839 3999
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024","2025"]
["1207798","1794148","1821072","2207100","2790459"]
["242023","437672","427374","1786700","615927"]

Présentation de la société

Monolithic Power Systems, Inc. conçoit, développe et commercialise des solutions intégrées de semi-conducteurs de puissance et des architectures d'alimentation pour les marchés de l'informatique et du stockage, de l'automobile, de l'industrie, des communications et des applications grand public.

Elle propose des circuits intégrés (CI) de courant continu (CC) à courant continu (CC) qui sont utilisés pour convertir et contrôler les tensions de divers systèmes électroniques, tels que les appareils électroniques portables, les points d'accès LAN sans fil, les ordinateurs et les portables, les moniteurs, les applications d'infodivertissement et les équipements médicaux.

La société fournit également des circuits intégrés de contrôle d'éclairage pour le rétroéclairage qui sont utilisés dans des systèmes fournissant la source de lumière pour les panneaux LCD des ordinateurs portables, des moniteurs, des systèmes de navigation automobile et des téléviseurs, ainsi que pour les produits d'éclairage général.

La société vend ses produits par l'intermédiaire de distributeurs tiers et de revendeurs à valeur ajoutée, ainsi que directement à des fabricants d'équipements originaux, des fabricants de conception originale, des fournisseurs de services de fabrication électronique et d'autres clients finaux en Chine, à Taiwan, en Europe, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, au Japon, aux États-Unis et à l'échelle internationale.

Monolithic Power Systems, Inc. a été constituée en 1997 et son siège social est situé à Kirkland, Washington..

Dirigeants

Mr. Michael R. Hsing Founder, Chairman, President & CEO
Mr. Deming Xiao Executive Vice President of Global Operations
Ms. Saria Tseng EVP of Strategic Corporate Development, General Counsel & Corporate Secretary
Mr. Maurice Sciammas Executive Vice President of Worldwide Sales & Marketing
Mr. Robert W. Dean II Interim Chief Financial Officer
Ms. Genevieve Cunningham Senior Manager of Marketing Communications
Arthur Lee Finance Manager

Principaux actionnaires

Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd*46.58;Vanguard Group Inc*12.39;BlackRock Inc*11.76;FMR Inc*8.16;State Street Corp*4.38;JPMorgan Chase & Co*3.54;T. Rowe Price Associates, Inc.*3.23;Geode Capital Management, LLC*2.75;Autres*7.20

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires1 207 7981 794 1481 821 0722 207 1002 790 459
Marge opérationnelle260 582510 568485 006545 819737 065
EBIT262 417526 785481 736539 358766 216
EBITDA291 116563 899521 904575 788817 243
Résultat net242 023437 672449 5591 786 700621 483
Résultat net (part du groupe)242 023437 672449 5591 786 700621 483
  20212022202320242025
Ecart d'acquisition6 5716 5716 57125 94425 944
Immos incorporelles9 9388 790
Trésorerie et équiv. de trésorerie189 265288 607527 843691 8161 099 302
Capitaux propres1 243 9851 668 6022 049 9393 145 7673 531 497
Stocks et travaux en cours259 417447 290383 702419 611564 649
Comptes fournisseurs83 02761 46162 958102 526138 272
Dette nette-189 265-286 943-522 278-678 842-1 075 199
Total bilan1 585 8252 058 8852 434 3533 617 0974 194 199
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.254 455377 714451 065457 885637 554
Chiffre d'affaires 2eme trim.293 317461 004441 128507 431664 574
Chiffre d'affaires 3eme trim.323 522495 418474 867620 119737 176
Chiffre d'affaires 4eme trim.336 504460 012454 012621 665751 155
Résultat net 1er trim.45 41379 566109 80292 541133 791
Résultat net 2eme trim.55 169114 67999 504100 366133 726
Résultat net 3eme trim.68 770124 337121 163144 430178 274
Résultat net 4eme trim.72 671119 09096 9051 449 363170 136

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de Monolithic Power Systems Inc.

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