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Analyse et conseil boursier sur Monolithic Power Systems Inc

Analyse SWOT de Monolithic Power Systems Inc

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Monolithic Power Systems Inc.

Forces

Croissance record tirée par les data centers
Marges opérationnelles élevées
Portefeuille diversifié de marchés finaux
Bilan solide et génération de trésorerie

Faiblesses

Dépendance croissante aux revenus IA
Stocks internes encore élevés
Forte rémunération en actions
Modèle fabless dépendant de sous-traitants

Opportunités

Expansion des architectures 800V pour data centers
Composants mémoire DDR5 haute vitesse
Élargissement des solutions automobiles ADAS
Objectif de capacité supérieur à six milliards

Menaces

Restrictions export et tensions sino-américaines
Cyclicité du marché des semi-conducteurs
Pression concurrentielle accrue
Ruptures chez les fabricants sous-traitants

Analyse financière de Monolithic Power Systems Inc

Monolithic Power Systems Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	57 404 M
PER société	93,20
PER secteur	106,16
Valorisation / Chiffre d'affaires	20,57x
Valorisation / Ebitda	70,24x
Ratio endettement net	-30,45%
Autonomie financière	84,20%
ROE	17,44%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Monolithic Power Systems Inc

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 37,0%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Un Gap baissier vient d'être détecté sur le titre.

Analyses de la rédaction sur Monolithic Power Systems Inc

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Consensus des analystes

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