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Profil société de O'REILLY AUTOMOTIVE

ORLY - Bourse USA

Analyse financière

O'REILLY AUTOMOTIVE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 86 156 MUSD
PER société 36,10
PER secteur 19,52
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,16x
Valorisation / Ebitda 23,10x
Ratio endettement net -568,26%
Autonomie financière -9,20%
ROE -174,09%

Carte d'identité

Place de cotation NASDAQ
Secteur d'activité Services aux consommateurs
Eligible au SRD Non
Eligible au PEA Non
Nombre de titres 848 497 024
Dernier dividende
Rendement 0,00%
Date introduction en bourse 22/04/1993
Nombre d'employés 92 810
Adresse: 233 South Patterson Avenue
65802-2298 Springfield
United States
Téléphone: 417 862 6708
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["13327563","14409860","15812250","16708479"]
["2164685","2172650","2346581","2386680"]

Présentation de la société

Avec ses filiales, O'Reilly Automotive, Inc. est un détaillant de pièces détachées, d'outils, de fournitures, d'équipements et d'accessoires automobiles aux États-Unis.

La société fournit des pièces dures et des articles d'entretien automobiles neufs et remis à neuf, tels que des alternateurs, des batteries, des composants de systèmes de freinage, des courroies, des pièces de châssis, des pièces de transmission, des pièces de moteur, des pompes à carburant, des tuyaux, des démarreurs, des régulateurs de température, des pompes à eau, de l'antigel, des produits d'apparence, des additifs pour moteur, des filtres, des fluides, des produits d'éclairage, de l'huile et des balais d'essuie-glace, ainsi que des accessoires, notamment des tapis de sol, des housses de siège et des accessoires pour camions.

Ses magasins proposent de la peinture pour carrosserie et des matériaux connexes, des outils automobiles et du matériel de service pour les fournisseurs de services professionnels.

Les magasins de la société offrent également des services et des programmes améliorés comprenant le recyclage des huiles usées, des filtres à huile et des batteries, le remplacement des batteries, des essuie-glaces et des ampoules, des tests de diagnostic des batteries, des tests électriques et des modules, l'extraction des codes de vérification du moteur, un programme de prêt d'outils, le resurfaçage des tambours et des rotors, des tuyaux hydrauliques sur mesure et des matériaux de mélange et connexes pour les ateliers de peinture professionnels.

Ses magasins offrent aux clients bricoleurs et aux prestataires de services professionnels une sélection de produits pour les automobiles, les fourgonnettes et les camions nationaux et importés.

Au 31 décembre 2020, la société exploitait 5 616 magasins. O'Reilly Automotive, Inc. a été fondée en 1957 et son siège social est situé à Springfield, dans le Missouri..

Dirigeants

Mr. Gregory L. Henslee Executive Chairman
Mr. Brad W. Beckham Chief Executive Officer
Mr. David E. O'Reilly Executive Vice Chairman
Mr. Brent G. Kirby President
Mr. Jeremy Adam Fletcher CPA Executive VP & CFO
Mr. Scott Richard Ross Executive VP & CIO
Ms. Tamara F. Conn Senior VP of Legal & General Counsel
Ms. Shari Lynne Reaves Senior Vice President of Human Resources & Training
Mr. Robert Allen Dumas Senior Vice President of Southeast Store Operations & Sales
Mr. C. David Wilbanks Senior Vice President of Merchandise

Principaux actionnaires

Jennison Associates LLC*1.66;Vanguard Group Inc*0.62;BlackRock Inc*0.49;Envestnet Asset Management Inc*0.45;William Blair Investment Management, LLC*0.42;Welch & Forbes LLC*0.35;State Street Corp*0.29;Sumitomo Mitsui Trust Group Inc*0.26;Autres*95.47

Compte de résultat Bilans Trimestriels
  2021202220232024
Chiffre d'affaires13 327 56314 409 86015 812 25016 708 479
Marge opérationnelle2 924 7112 951 6123 187 5453 260 317
EBIT2 926 6822 956 3753 186 3763 267 612
EBITDA3 254 8993 314 3083 186 3763 729 504
Résultat net2 164 6852 172 6502 322 6492 386 680
Résultat net (part du groupe)2 164 6852 172 6502 322 6492 386 680
  2021202220232024
Ecart d'acquisition879 340884 445897 696930 161
Immos incorporelles49 19646 21949 77067 912
Trésorerie et équiv. de trésorerie362 113108 583279 132130 245
Capitaux propres-66 423-1 060 752-1 739 278-1 370 961
Stocks et travaux en cours3 686 3834 359 1264 658 3675 095 804
Comptes fournisseurs4 695 3125 881 1576 091 7006 524 811
Dette nette5 504 4546 436 4477 561 8737 790 605
Total bilan11 718 70712 627 97913 872 99514 893 741
  20212022202320242025
Chiffre d'affaires 1er trim.3 090 8993 296 0113 707 8643 976 2404 136 924
Chiffre d'affaires 2eme trim.3 465 6013 670 7374 068 9914 272 2014 525 058
Chiffre d'affaires 3eme trim.3 479 5703 798 6194 203 3804 364 437
Chiffre d'affaires 4eme trim.3 291 4933 644 4933 832 0154 095 601
Résultat net 1er trim.501 609481 880516 885547 238538 485
Résultat net 2eme trim.585 451576 760627 365622 848668 595
Résultat net 3eme trim.558 652585 438649 827665 464
Résultat net 4eme trim.518 973528 572552 504551 130

Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD

Voir aussi, les événements financiers et les annonces de résultats de O'REILLY AUTOMOTIVE.

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