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Analyse et conseil boursier sur O'REILLY AUTOMOTIVE

Analyse SWOT de O'REILLY AUTOMOTIVE

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour O'REILLY AUTOMOTIVE.

Forces

  • 33 ans de croissance comparable
  • 6 695 magasins nord-américains
  • Forte génération de trésorerie
  • Stratégie duale DIY-professionnels

Faiblesses

  • Endettement en forte progression
  • Déficit des capitaux propres
  • Dépendance au marché américain
  • Marge professionnelle moins élevée

Opportunités

  • 225-235 ouvertures prévues en 2026
  • Expansion au Canada et Mexique
  • Complexité croissante des véhicules
  • Gains d’efficacité logistique

Menaces

  • Pression inflationniste sur les coûts
  • Hausse des taux d’intérêt
  • Tarifs douaniers et tensions commerciales
  • Concurrence accrue dans l’après-vente

Analyse financière de O'REILLY AUTOMOTIVE

O'REILLY AUTOMOTIVE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 71 609 M
PER société 28,21
PER secteur 20,07
Valorisation / Chiffre d'affaires 4,03x
Valorisation / Ebitda 17,96x
Ratio endettement net -1087,01%
Autonomie financière -4,62%
ROE -332,51%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur O'REILLY AUTOMOTIVE

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 60,1%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer au dessus du niveau 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.

Analyses de la rédaction sur O'REILLY AUTOMOTIVE

Il n'y a pas encore d'analyse sur cette valeur, cliquez ici pour la demander

Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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