Profil société de PHILLIPS 66
PSX - US7185461040 - 
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Analyse financière
PHILLIPS 66 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 64 820 MUSD |
| PER société | 9,24 |
| PER secteur | 17,01 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,44x |
| Valorisation / Ebitda | 6,53x |
| Ratio endettement net | 50,67% |
| Autonomie financière | 41,92% |
| ROE | 22,16% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 427 824 000 |
| Dernier dividende | 16/02/2024 |
| Rendement | 2,64% |
| Date introduction en bourse | 01/05/2012 |
| Nombre d'employés | 14 000 |
| Adresse: |
2331 CityWest Boulevard 77042 Houston United States |
| Téléphone: | 832 765 3010 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["107293000","64129000","111476000","169990000","147399000"]
["3076000","-3714000","1315000","11024000","7015000"]
Présentation de la société
Phillips 66 est une entreprise de fabrication et de logistique dans le domaine de l'énergie. Elle exerce ses activités par le biais de quatre segments : Midstream, Chemicals, Refining, et Marketing and Specialties (M&S).Le segment Midstream transporte du pétrole brut et d'autres matières premières, livre des produits pétroliers raffinés sur le marché, fournit des services de terminaux et de stockage pour le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, transporte, stocke, fractionne, exporte et commercialise des liquides de gaz naturel, fournit d'autres services de traitement payants et collecte, traite, transporte et commercialise du gaz naturel.
Le secteur des produits chimiques produit et commercialise de l'éthylène et d'autres produits oléfiniques, des produits aromatiques et styréniques, tels que le benzène, le cyclohexane, le styrène et le polystyrène, ainsi que divers produits chimiques spéciaux, notamment des produits chimiques organosulfurés, des solvants, des catalyseurs et des produits chimiques utilisés dans le forage et l'exploitation minière.
Le segment Raffinage raffine le pétrole brut et d'autres matières premières en produits pétroliers comprenant des essences, des distillats et des carburants d'aviation dans 13 raffineries aux États-Unis et en Europe.
Le segment M&S achète pour la revente et commercialise des produits pétroliers raffinés composés d'essences, de distillats et de carburants d'aviation, principalement aux États-Unis et en Europe.
Elle fabrique et commercialise également des produits spécialisés, tels que des huiles de base et des lubrifiants. La société a été fondée en 1875 et son siège social est situé à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Greg C. Garland | Executive Chairman |
| Mr. Mark E. Lashier | President, CEO & Director |
| Mr. Kevin J. Mitchell | Executive VP & CFO |
| Ms. Vanessa L. Allen Sutherland | Executive VP of Government Affairs, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Brian M. Mandell | Executive Vice President of Marketing & Commercial |
| Mr. Timothy D. Roberts | Executive Vice President of Midstream & Chemicals |
| Ms. Tandra Perkins | Senior VP and Chief Digital & Administrative Officer |
| Mr. Jeffrey Alan Dietert | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Andrez Carberry | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Ms. Zhanna Golodryga | Executive Vice President of Emerging Energy & Sustainability |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.28;BlackRock Inc*8.18;State Street Corporation*6.86;Wells Fargo & Co*3.96;Wellington Management Company LLP*2.55;Barclays PLC*2.49;Geode Capital Management, LLC*2.30;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.65;Autres*62.73| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 107 293 000 | 64 129 000 | 111 476 000 | 169 990 000 | 147 399 000 |
| Marge opérationnelle | 4 593 000 | -4 465 000 | 2 345 000 | 15 281 000 | 10 126 000 |
| EBIT | 5 505 000 | -287 000 | 3 826 000 | 12 745 000 | 7 921 000 |
| EBITDA | 6 846 000 | 1 108 000 | 5 431 000 | 14 374 000 | 9 927 000 |
| Résultat net | 3 786 000 | -3 714 000 | 1 594 000 | 11 391 000 | 7 239 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 786 000 | -3 714 000 | 1 594 000 | 11 391 000 | 7 239 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 3 270 000 | 1 425 000 | 1 484 000 | 1 486 000 | 1 550 000 |
| Immos incorporelles | 869 000 | 843 000 | 813 000 | 831 000 | 920 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 1 614 000 | 2 514 000 | 3 147 000 | 6 133 000 | 3 323 000 |
| Capitaux propres | 24 910 000 | 18 984 000 | 19 166 000 | 29 494 000 | 31 650 000 |
| Stocks et travaux en cours | 3 776 000 | 3 893 000 | 3 394 000 | 3 276 000 | 3 750 000 |
| Comptes fournisseurs | 8 575 000 | 5 549 000 | 8 461 000 | 11 323 000 | 10 901 000 |
| Dette nette | 10 149 000 | 13 379 000 | 11 301 000 | 11 057 000 | 16 036 000 |
| Total bilan | 58 720 000 | 54 721 000 | 55 594 000 | 76 442 000 | 75 501 000 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 23 103 000 | 20 878 000 | 21 627 000 | 36 179 000 | 34 396 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 27 847 000 | 10 913 000 | 27 002 000 | 48 577 000 | 35 090 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 27 218 000 | 15 929 000 | 30 243 000 | 44 955 000 | 39 643 000 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 29 125 000 | 16 409 000 | 32 604 000 | 40 279 000 | 38 270 000 |
| Résultat net 1er trim. | 204 000 | -2 496 000 | -654 000 | 582 000 | 1 961 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 1 424 000 | -141 000 | 294 000 | 3 167 000 | 1 697 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 712 000 | -799 000 | 402 000 | 5 391 000 | 2 097 000 |
| Résultat net 4eme trim. | 736 000 | -539 000 | 1 273 000 | 1 884 000 | 1 260 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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