Profil société de PHILLIPS 66
PSX -
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Analyse financière
PHILLIPS 66 est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 49 955 MUSD |
| PER société | 23,60 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,35x |
| Valorisation / Ebitda | 8,35x |
| Ratio endettement net | 66,86% |
| Autonomie financière | 37,76% |
| ROE | 7,72% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NYSE |
| Secteur d'activité | Energie |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 404 124 000 |
| Dernier dividende | 19/08/2025 |
| Rendement | 3,79% |
| Date introduction en bourse | 01/05/2012 |
| Nombre d'employés | 13 200 |
| Adresse: |
2331 CityWest Boulevard 77042 Houston United States |
| Téléphone: | 832 765 3010 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["111944000","170118000","147262000","143118000"]
["1315000","11024000","7004000","2117000"]
Présentation de la société
Phillips 66 est une entreprise de fabrication et de logistique dans le domaine de l'énergie. Elle exerce ses activités par le biais de quatre segments : Midstream, Chemicals, Refining, et Marketing and Specialties (M&S).Le segment Midstream transporte du pétrole brut et d'autres matières premières, livre des produits pétroliers raffinés sur le marché, fournit des services de terminaux et de stockage pour le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés, transporte, stocke, fractionne, exporte et commercialise des liquides de gaz naturel, fournit d'autres services de traitement payants et collecte, traite, transporte et commercialise du gaz naturel.
Le secteur des produits chimiques produit et commercialise de l'éthylène et d'autres produits oléfiniques, des produits aromatiques et styréniques, tels que le benzène, le cyclohexane, le styrène et le polystyrène, ainsi que divers produits chimiques spéciaux, notamment des produits chimiques organosulfurés, des solvants, des catalyseurs et des produits chimiques utilisés dans le forage et l'exploitation minière.
Le segment Raffinage raffine le pétrole brut et d'autres matières premières en produits pétroliers comprenant des essences, des distillats et des carburants d'aviation dans 13 raffineries aux États-Unis et en Europe.
Le segment M&S achète pour la revente et commercialise des produits pétroliers raffinés composés d'essences, de distillats et de carburants d'aviation, principalement aux États-Unis et en Europe.
Elle fabrique et commercialise également des produits spécialisés, tels que des huiles de base et des lubrifiants. La société a été fondée en 1875 et son siège social est situé à Houston, au Texas..
Dirigeants
| Mr. Mark E. Lashier | CEO & Chairman |
| Mr. Kevin J. Mitchell | Executive VP & CFO |
| Ms. Vanessa L. Allen Sutherland | Executive VP of Government Affairs, General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Brian M. Mandell | Executive Vice President of Marketing & Commercial |
| Mr. Richard G. Harbison | Executive Vice President of Refining |
| Ms. Tandra Perkins | Senior VP and Chief Digital & Administrative Officer |
| Mr. Jeffrey Alan Dietert | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Andrez Carberry | Senior VP & Chief Human Resources Officer |
| Mr. Todd Denton | Senior Vice President of Health, Safety, Environment (HSE) & Field Operations Support |
| Mr. Donald A. Baldridge | Executive Vice President of Midstream & Chemicals |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*9.99;BlackRock Inc*7.40;State Street Corp*6.45;Wells Fargo & Co*3.95;Elliott Investment Management LP*3.89;Harris Associates L.P.*3.42;Bank of New York Mellon Corp*2.19;Geode Capital Management, LLC*2.18;Autres*60.53| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 111 944 000 | 170 118 000 | 147 262 000 | 143 118 000 |
| Marge opérationnelle | 2 345 000 | 15 281 000 | 10 126 000 | 3 464 000 |
| EBIT | 2 321 000 | 15 258 000 | 10 366 000 | 3 582 000 |
| EBITDA | 3 950 000 | 16 910 000 | 12 372 000 | 5 985 000 |
| Résultat net | 1 594 000 | 11 391 000 | 7 239 000 | 2 175 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 594 000 | 11 391 000 | 7 239 000 | 2 175 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 1 484 000 | 1 486 000 | 1 550 000 | 1 575 000 |
| Immos incorporelles | 813 000 | 831 000 | 920 000 | 1 161 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 3 147 000 | 6 133 000 | 3 323 000 | 1 738 000 |
| Capitaux propres | 19 166 000 | 29 494 000 | 30 583 000 | 27 408 000 |
| Stocks et travaux en cours | 3 394 000 | 3 276 000 | 3 750 000 | 3 995 000 |
| Comptes fournisseurs | 8 461 000 | 11 323 000 | 10 901 000 | 10 304 000 |
| Dette nette | 11 591 000 | 11 057 000 | 16 036 000 | 18 324 000 |
| Total bilan | 55 594 000 | 76 442 000 | 75 501 000 | 72 582 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 21 750 000 | 36 599 000 | 34 346 000 | 36 013 000 | 30 495 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 27 195 000 | 48 712 000 | 34 880 000 | 38 100 000 | 33 323 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 30 457 000 | 44 523 000 | 39 982 000 | 35 291 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 32 542 000 | 40 284 000 | 38 054 000 | 33 714 000 | |
| Résultat net 1er trim. | -654 000 | 582 000 | 1 961 000 | 748 000 | 487 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 294 000 | 3 167 000 | 1 697 000 | 1 015 000 | 877 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 402 000 | 5 391 000 | 2 097 000 | 346 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 1 273 000 | 1 884 000 | 1 260 000 | 8 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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