Profil société de REGENCY CENTERS
REG -
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Analyse financière
REGENCY CENTERS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 12 727 MUSD |
| PER société | 31,79 |
| PER secteur | 18,42 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 8,47x |
| Valorisation / Ebitda | 13,54x |
| Ratio endettement net | 73,79% |
| Autonomie financière | 54,26% |
| ROE | 5,95% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 182 900 978 |
| Dernier dividende | 15/12/2025 |
| Rendement | 4,10% |
| Date introduction en bourse | 29/10/1993 |
| Nombre d'employés | 495 |
| Adresse: |
One Independent Drive 32202-5019 Jacksonville United States |
| Téléphone: | 904 598 7000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1203867","1271098","1369846","1503291"]
["361411","482865","364557","400388"]
Présentation de la société
Regency Centers est le premier propriétaire, exploitant et développeur national de centres commerciaux situés dans des zones commerciales riches et densément peuplées.Notre portefeuille comprend des propriétés florissantes dotées d'épiceries, de restaurants, de prestataires de services et de détaillants de premier ordre très productifs qui sont en contact avec leurs quartiers, leurs communautés et leurs clients.
Opérant en tant que société immobilière entièrement intégrée, Regency Centers est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qualifié, auto-administré, autogéré et membre de l'indice S&P 500..
Dirigeants
| Mr. Martin E. Stein Jr. | Non Independent Executive Chairman of the Board |
| Ms. Lisa Palmer | President, CEO & Director |
| Mr. Michael J. Mas CPA | Executive VP & CFO |
| Mr. Alan Todd Roth | President of East Region & COO |
| Mr. Nicholas Andrew Wibbenmeyer | President of West Region & Chief Investment Officer |
| Ms. Terah L. Devereaux | Senior VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Mitch Walters | Senior VP & Chief Information Officer |
| Ms. Kathryn McKie | VP of Investor Relations & Corporate Analysis |
| Mr. Michael R. Herman J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Jan X. Hanak | Senior VP of Marketing & Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.47;BlackRock Inc*11.94;NORGES BANK*9.43;State Street Corp*6.63;JPMorgan Chase & Co*5.71;T. Rowe Price Associates, Inc.*5.44;Principal Financial Group Inc*5.19;Amvescap Plc.*3.22;Autres*36.97| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 203 867 | 1 271 098 | 1 369 846 | 1 503 291 |
| Marge opérationnelle | 512 061 | 633 744 | 519 868 | 593 776 |
| EBIT | 490 926 | 519 350 | 516 425 | 567 738 |
| EBITDA | 771 321 | 818 052 | 839 577 | 939 751 |
| Résultat net | 366 288 | 488 035 | 375 218 | 409 840 |
| Résultat net (part du groupe) | 366 288 | 488 035 | 375 218 | 409 840 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 167 095 | 167 062 | 167 062 | 166 739 |
| Immos incorporelles | 212 707 | 197 745 | 283 375 | 229 983 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 93 097 | 68 776 | 84 971 | 56 283 |
| Capitaux propres | 6 037 371 | 6 096 985 | 7 032 687 | 6 724 146 |
| Stocks et travaux en cours | 0 | -6 575 | 322 777 | |
| Comptes fournisseurs | 322 271 | 317 259 | 358 612 | 392 302 |
| Dette nette | 4 204 911 | 3 871 700 | 4 713 343 | 4 961 886 |
| Total bilan | 10 792 563 | 10 860 220 | 12 426 913 | 12 391 961 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 286 369 | 316 237 | 329 893 | 375 813 | 395 407 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 287 594 | 325 925 | 326 116 | 369 564 | 394 607 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 321 618 | 315 198 | 343 155 | 373 754 | 386 982 |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 308 286 | 313 738 | 370 682 | 384 160 | |
| Résultat net 1er trim. | 80 656 | 195 228 | 97 281 | 109 774 | 109 587 |
| Résultat net 2eme trim. | 95 490 | 104 796 | 86 782 | 102 668 | 106 021 |
| Résultat net 3eme trim. | 117 406 | 87 578 | 90 720 | 101 469 | 109 373 |
| Résultat net 4eme trim. | 67 859 | 95 263 | 89 774 | 86 477 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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