Profil société de REGENCY CENTERS
REG -
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Analyse financière
REGENCY CENTERS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 9/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 12 887 MUSD |
| PER société | 32,19 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 8,86x |
| Valorisation / Ebitda | 12,97x |
| Ratio endettement net | 73,79% |
| Autonomie financière | 54,26% |
| ROE | 5,95% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Real Estate |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 181 552 992 |
| Dernier dividende | 11/09/2025 |
| Rendement | 3,92% |
| Date introduction en bourse | 29/10/1993 |
| Nombre d'employés | 495 |
| Adresse: |
One Independent Drive 32202-5019 Jacksonville United States |
| Téléphone: | 904 598 7000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["1166161","1224022","1322466","1453904"]
["174538","341849","364557","400388"]
Présentation de la société
Regency Centers est le premier propriétaire, exploitant et développeur national de centres commerciaux situés dans des zones commerciales riches et densément peuplées.Notre portefeuille comprend des propriétés florissantes dotées d'épiceries, de restaurants, de prestataires de services et de détaillants de premier ordre très productifs qui sont en contact avec leurs quartiers, leurs communautés et leurs clients.
Opérant en tant que société immobilière entièrement intégrée, Regency Centers est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qualifié, auto-administré, autogéré et membre de l'indice S&P 500..
Dirigeants
| Mr. Martin E. Stein Jr. | Non Independent Executive Chairman of the Board |
| Ms. Lisa Palmer | President, CEO & Non Independent Director |
| Mr. Michael J. Mas CPA | Executive VP & CFO |
| Mr. Alan Todd Roth | COO & President of East Region |
| Mr. Nicholas Andrew Wibbenmeyer | Chief Investment Officer & President of West Region |
| Ms. Terah L. Devereaux | Senior VP, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer |
| Mitch Walters | Senior VP & Chief Information Officer |
| Ms. Kathryn McKie | Vice President of Investor Relations & Corporate Analysis |
| Mr. Michael R. Herman J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary |
| Mr. Jan X. Hanak | Senior VP of Marketing & Communications |
Principaux actionnaires
Vanguard Group Inc*15.52;BlackRock Inc*11.88;State Street Corp*6.48;JPMorgan Chase & Co*6.38;T. Rowe Price Associates, Inc.*5.46;Principal Financial Group Inc*4.98;Amvescap Plc.*3.25;Geode Capital Management, LLC*2.60;Autres*43.45| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 1 166 161 | 1 224 022 | 1 322 466 | 1 453 904 |
| Marge opérationnelle | 511 020 | 633 783 | 518 973 | 593 776 |
| EBIT | 161 622 | 243 127 | 472 350 | 598 863 |
| EBITDA | 814 975 | 954 427 | 780 530 | 993 577 |
| Résultat net | 366 288 | 488 035 | 375 218 | 409 840 |
| Résultat net (part du groupe) | 366 288 | 488 035 | 375 218 | 409 840 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 167 095 | 167 062 | 167 062 | 166 739 |
| Immos incorporelles | 212 707 | 197 745 | 283 375 | 229 983 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 95 027 | 68 776 | 84 971 | 56 283 |
| Capitaux propres | 6 037 371 | 6 096 985 | 7 032 687 | 6 724 146 |
| Stocks et travaux en cours | 0 | -6 575 | 322 777 | |
| Comptes fournisseurs | 322 271 | 317 259 | 358 612 | 392 302 |
| Dette nette | 3 839 705 | 3 871 700 | 4 713 343 | 4 961 886 |
| Total bilan | 10 792 563 | 10 860 220 | 12 426 913 | 12 391 961 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 274 703 | 303 433 | 317 977 | 365 085 | 380 763 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 287 159 | 302 083 | 314 247 | 359 108 | 381 889 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 307 375 | 303 989 | 330 638 | 360 072 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 296 924 | 314 517 | 359 604 | 372 536 | |
| Résultat net 1er trim. | 80 656 | 195 228 | -22 555 | 109 774 | 109 587 |
| Résultat net 2eme trim. | 95 490 | 69 237 | 86 782 | 102 668 | 106 021 |
| Résultat net 3eme trim. | 117 406 | 52 307 | 90 720 | 101 469 | |
| Résultat net 4eme trim. | 67 859 | 60 261 | 89 774 | 86 477 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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