Profil société de Sword Group
SWP - FR0004180578 - 
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Analyse financière
Sword Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 332 M |
| PER société | 13,18 |
| PER secteur | 20,98 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,15x |
| Valorisation / Ebitda | 9,53x |
| Ratio endettement net | -14,37% |
| Autonomie financière | 42,07% |
| ROE | 23,91% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B | ||||||||||
| Place de cotation | Euronext Paris(France) | ||||||||||
| Secteur d'activité | Services informatiques | ||||||||||
| SRD / PEA | long only / Oui | ||||||||||
| Indices | PEA-PME, Tech Leaders, CAC All Shares | ||||||||||
| Nombre de titres | 9 398 260 | ||||||||||
| Adresse: |
2 Rue d'Arlon LU-8399 Windhof Luxembourg |
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| Téléphone: | +352 26 11 26 11 | ||||||||||
| Date Assemblée Générale | 29.04.24 | ||||||||||
Dividendes versés |
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Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2019","2020","2021","2022","2023"]
["213182","212534","214564","272257","288100"]
["13549","53397","17874","109778","25200"]
Présentation de la société
Sword Group SE est une Société de Service en Ingénierie Informatique spécialisée, organisée en centres de compétences et d'expertises. La société propose à ses clients des prestations de conseil et d'intégration à haute valeur ajoutée. Le CA par activité se répartit comme suit :-Services IT (97,6%) ;
-Solutions (2,4%). Le CA par marché se ventile entre gouvernement (41,7%), industrie, énergie et services publics (33,3%), banque, assurance et finance (12,4%) et autres (12,6% ; notamment santé et télécommunications). La répartition géographique du CA est la suivante : Benelux-Espagne-Union européenne (31,8%), Royaume Uni (34,1%), Canada et Suisse (25,6%), Etats-Unis (3,6%) et autres (4,9%).
Dirigeants
| Président-Directeur général | Jacques Mottard |
| Directeur Financier | Frédéric Goosse |
Principaux actionnaires
Flottant*60.40;Eximium*20;Financière Sémaphore*17.90;Salariés*1.60;Autodétention*0.10| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 213 182 | 212 534 | 214 564 | 272 257 | 288 100 |
| Produits des activités ordinaires | 213 182 | 212 534 | 214 564 | 272 257 | 288 100 |
| Résultat opérationnel | 19 048 | 68 792 | 19 145 | 117 561 | 29 300 |
| Coût de l'endettement financier net | 518 | -72 | 355 | 592 | 4 900 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equ | - | - | - | - | - |
| RN des activités abandonnées | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 13 549 | 53 397 | 17 874 | 109 778 | 25 200 |
| Résultat net (part du groupe) | 13 250 | 53 283 | 17 653 | 109 755 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Ecart d'acquisition | 74 249 | 52 053 | 66 503 | 71 227 | 69 355 |
| Immobilisations incorporelles | 11 692 | 10 759 | 19 032 | 7 905 | 7 036 |
| Immobilisations corporelles | 5 089 | 1 748 | 3 171 | 4 649 | 4 573 |
| Actifs financiers non courants | 3 547 | 11 264 | 3 754 | 933 | 854 |
| Stocks et travaux en-cours | 28 774 | 16 905 | 21 727 | 35 627 | 45 413 |
| Créances clients et comptes rattachés | 37 130 | 22 874 | 32 415 | 32 173 | 35 700 |
| Autres actifs | 24 977 | 13 810 | 23 779 | 35 044 | 25 025 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 71 657 | 105 842 | 55 295 | 57 138 | 62 587 |
| Total actif | 257 115 | 235 255 | 225 676 | 244 696 | 250 543 |
| Capitaux propres | 150 009 | 135 942 | 94 328 | 101 544 | 105 410 |
| Provisions pour risques et charges non courant | 1 926 | 260 | 559 | 241 | 476 |
| Dettes financières non courantes | 13 006 | 5 324 | 6 220 | 27 734 | 43 668 |
| Dettes financières courantes | 4 958 | 2 563 | 3 062 | 3 500 | 3 776 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 370 | 6 343 | 8 957 | 9 673 | 0 |
| Autres passifs | 81 846 | 84 823 | 112 550 | - | - |
| Total passif | 257 115 | 235 255 | 225 676 | 244 696 | 250 543 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Résultat net part du groupe par action | 1,39 | 5,59 | 1,85 | 11,51 | - |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,39 | 5,59 | 1,85 | 11,51 | - |
| Marge opérationnelle | 8,94 | 32,37 | 8,92 | 43,18 | - |
| Rentabilité Financière | 9,03 | 39,28 | 18,95 | 108,11 | - |
| Ratio d'endettement | -35,79 | -72,06 | -48,78 | -25,51 | - |
| Effectif en fin d'année | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | 1 491 | 1 346 | 1 349 | 1 791 | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 50 500 | 57 100 | 47 400 | 63 600 | 72 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | 53 600 | 55 000 | 51 500 | 68 407 | 74 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | 52 600 | 55 100 | 56 000 | 67 900 | 70 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | 56 500 | 45 300 | 59 700 | 72 350 | 71 500 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | 104 100 | 112 100 | 98 900 | 132 007 | 146 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | 109 100 | 100 400 | 115 700 | 140 250 | 142 100 |
| Chiffre d'affaires de l'année | 213 200 | 212 500 | 214 600 | 272 257 | 288 200 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en Milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Sword Group et ses événements financiers.
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