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Analyse et conseil boursier sur Sword Group
Analyse SWOT de Sword Group
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Sword Group.
Forces
- Croissance organique à deux chiffres
- Marge EBITDA maintenue à 12%
- Backlog solide et diversifié
- Expertise combinée IA, cloud, résilience
Faiblesses
- Marge inférieure à certains pairs
- Dépendance aux profils informatiques spécialisés
- Exposition aux projets à faible marge
- Taille limitée face aux grands intégrateurs
Opportunités
- Accélération des projets d’intelligence artificielle
- Contrat eu-LISA de 93 millions d’euros
- Expansion du cloud hybride au Royaume-Uni
- Renforcement des dépenses européennes de résilience
Menaces
- Pression concurrentielle des grands intégrateurs
- Gel possible des budgets européens
- Pénurie persistante de talents numériques
- Risque de banalisation des services IA
Analyse financière de Sword Group
Sword Group est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 16/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 285 M |
| PER société | 15,63 |
| PER secteur | 21,29 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,80x |
| Valorisation / Ebitda | 7,63x |
| Ratio endettement net | 56,86% |
| Autonomie financière | 25,17% |
| ROE | 25,18% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Sword Group
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 41,0%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Sword Group
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Sword Group
| Consensus | 26,00 EUR |
| Potentiel | -12,90% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Sword Group : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Sword Group
Objectif : 26 EURCours initial : 31,15 EUR
SWP enregistré 31,15 €/act 28 Août 26. D'où 1 fourchette de confiance de proba 98% de constater donne: 23,65 €/act (-24%) < SWP < 39,71€/act (+28%)
Objectif cadeau SWP < 26 €/act (-17%) NFS = 5 , proba réalisation ≈ 6% bordel koi couillon ! C médian ≈ 30,64 €/act (NFS = 7). Val 3M
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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