Profil société de T-MOBILE US
TMUS -
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Analyse financière
T-MOBILE US est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 286 577 MUSD |
| PER société | 25,27 |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,52x |
| Valorisation / Ebitda | 9,23x |
| Ratio endettement net | 175,79% |
| Autonomie financière | 29,68% |
| ROE | 18,37% |
Carte d'identité
| Place de cotation | NASDAQ |
| Secteur d'activité | Services de communications |
| Eligible au SRD | Non |
| Eligible au PEA | Non |
| Nombre de titres | 1 125 420 032 |
| Dernier dividende | 29/08/2025 |
| Rendement | 1,41% |
| Date introduction en bourse | 19/04/2007 |
| Nombre d'employés | 70 000 |
| Adresse: |
12920 SE 38th Street 98006-1350 Bellevue United States |
| Téléphone: | 425 378 4000 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2021","2022","2023","2024"]
["80118000","79571000","78558000","81400000"]
["3024000","2590000","8317000","11339000"]
Présentation de la société
T-Mobile US, Inc. et ses filiales fournissent des services de communications mobiles aux États-Unis, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines.L'entreprise offre des services de voix, de messagerie et de données à 102,1 millions de clients sur les marchés postpayés, prépayés et de gros.
Elle fournit également des appareils sans fil, notamment des smartphones, des wearables et des tablettes et d'autres appareils de communication mobile, ainsi que des appareils et accessoires sans fil.
En outre, la société offre des services, des appareils et des accessoires sous les marques T-Mobile et Metro by T-Mobile par l'intermédiaire de ses magasins de détail détenus et exploités, de ses canaux d'application et de service à la clientèle, et de ses sites Web.
Elle vend également ses appareils à des revendeurs et à d'autres distributeurs tiers pour la revente par le biais de points de vente au détail tiers indépendants et de divers sites Web tiers.
Au 31 décembre 2020, elle exploitait environ 108 000 macro-tours et 69 000 sites de petites cellules/systèmes d'antennes distribuées ; et environ 3 400 points de vente au détail T-Mobile et Metro by T-Mobile, y compris des magasins et des kiosques.
La société a été fondée en 1994 et son siège social est situé à Bellevue, dans l'État de Washington..
Dirigeants
| Mr. G. Michael Sievert | President, CEO & Director |
| Mr. Peter Osvaldik | Executive VP & CFO |
| Mr. Mark W. Nelson Esq., J.D. | Executive VP & General Counsel |
| Mr. Michael J. Katz | President of Marketing, Strategy & Products |
| Mr. Jonathan A. Freier | President of Consumer Group |
| Ms. Callie R. Field | President of T-Mobile Business Group |
| Mr. Srinivasan Gopalan | Chief Operating Officer |
| Mr. Daniel J. Drobac | VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. John Saw Ph.D. | Executive VP & CTO |
| Mr. Jeff Simon | Executive VP & Chief Information Officer |
Principaux actionnaires
SoftBank Group Corp*7.58;Vanguard Group Inc*3.73;BlackRock Inc*3.33;State Street Corp*1.97;T. Rowe Price Associates, Inc.*1.45;FMR Inc*1.16;Morgan Stanley - Brokerage Accounts*1.15;Wellington Management Company LLP*1.14;Autres*78.49| Compte de résultat | Bilans | Trimestriels |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 80 118 000 | 79 571 000 | 78 558 000 | 81 400 000 |
| Marge opérationnelle | 6 693 000 | 6 510 000 | 14 307 000 | 18 123 000 |
| EBIT | 6 693 000 | 6 510 000 | 14 334 000 | 18 123 000 |
| EBITDA | 23 076 000 | 20 161 000 | 27 152 000 | 31 042 000 |
| Résultat net | 3 024 000 | 2 590 000 | 7 780 000 | 11 339 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 024 000 | 2 590 000 | 7 780 000 | 11 339 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Ecart d'acquisition | 12 188 000 | 12 234 000 | 12 234 000 | 13 005 000 |
| Immos incorporelles | 97 339 000 | 99 306 000 | 99 325 000 | 103 070 000 |
| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 6 631 000 | 4 507 000 | 5 135 000 | 5 409 000 |
| Capitaux propres | 69 102 000 | 69 656 000 | 64 715 000 | 61 741 000 |
| Stocks et travaux en cours | 2 567 000 | 1 884 000 | 1 678 000 | 1 607 000 |
| Comptes fournisseurs | 6 499 000 | 7 213 000 | 5 573 000 | 4 242 000 |
| Dette nette | 102 186 000 | 107 285 000 | 107 951 000 | 108 535 000 |
| Total bilan | 206 563 000 | 211 338 000 | 207 682 000 | 208 035 000 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Chiffre d'affaires 1er trim. | 19 759 000 | 20 120 000 | 19 632 000 | 19 594 000 | 20 886 000 |
| Chiffre d'affaires 2eme trim. | 19 950 000 | 19 701 000 | 19 196 000 | 19 772 000 | 21 132 000 |
| Chiffre d'affaires 3eme trim. | 19 624 000 | 19 477 000 | 19 252 000 | 20 162 000 | |
| Chiffre d'affaires 4eme trim. | 20 785 000 | 20 273 000 | 20 478 000 | 21 872 000 | |
| Résultat net 1er trim. | 933 000 | 713 000 | 1 940 000 | 2 374 000 | 2 953 000 |
| Résultat net 2eme trim. | 978 000 | -108 000 | 2 221 000 | 2 925 000 | 3 222 000 |
| Résultat net 3eme trim. | 691 000 | 508 000 | 2 142 000 | 3 059 000 | |
| Résultat net 4eme trim. | 422 000 | 1 477 000 | 2 014 000 | 2 981 000 |
Les chiffres de ce tableau sont en milliers USD
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