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Analyse et conseil boursier sur T-MOBILE US

Analyse SWOT de T-MOBILE US

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour T-MOBILE US.

Forces

Leader du réseau 5G américain
Croissance élevée des revenus postpayés
ARPA postpayé en progression
Forte génération de flux de trésorerie

Faiblesses

Coûts d’intégration d’UScellular
Endettement et charges financières élevés
Croissance des comptes postpayés ralentie
Dépendance au marché américain

Opportunités

Monétisation accrue du réseau 5G
Expansion de l’internet fixe sans fil
Synergies issues d’UScellular
Développement des services aux entreprises

Menaces

Promotions agressives d’AT&T et Verizon
Pression concurrentielle des MVNO
Coût élevé des fréquences
Risque réglementaire et cybersécurité

Analyse financière de T-MOBILE US

T-MOBILE US est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	190 185 M
PER société	17,30
PER secteur	19,54
Valorisation / Chiffre d'affaires	2,15x
Valorisation / Ebitda	6,07x
Ratio endettement net	197,07%
Autonomie financière	27,00%
ROE	18,57%

Analyses de la rédaction sur T-MOBILE US

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Consensus des analystes

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