Profil société de Waga Energy
WAGA -
FR0012532810 -
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Analyse financière
Waga Energy est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 533 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 19,52 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 9,58x |
| Valorisation / Ebitda | -185,28x |
| Ratio endettement net | 45,08% |
| Autonomie financière | 45,45% |
| ROE | -12,85% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment B |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Energie et Produits de base |
| SRD / PEA | long only / Non |
| Indices | CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 24 793 700 |
| Adresse: |
5 Avenue Raymond Chanas FR-38320 Eybens France |
| Téléphone: | +33 (0)7 72 77 11 85 |
| Date Assemblée Générale | 17/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["9368","12225","19120","33262","55662"]
["-1912","-7724","-9679","-15442","-17226"]
Présentation de la société
Waga Energy est un producteur indépendant de biométhane, spécialisé dans la valorisation des gaz de décharge en biométhane à prix compétitif et conforme au réseau. Dotée d'une expertise unique en ingénierie gazière et d'une technologie propriétaire brevetée, la société développe, finance, construit, met en service et exploite des unités d'épuration utilisant sa technologie propriétaire WAGABOX®. Waga Energy contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de méthane des décharges et en remplaçant les combustibles fossiles par une énergie locale et renouvelable.Dirigeants
| Président-Directeur général | Mathieu Lefebvre |
| Directeur Général Délégué | Nicolas Paget |
| Directeur Général Adjoint | Jean-Michel Thibaud |
| Directeur des Relations Investisseurs | Laurent Barbotin |
| Directeur de la Conformité | Delphine Bristiel |
| Directeur des Systèmes d'Information | Nicolas Maurino |
| Directrice des Ressources Humaines | Elsa Perfetti |
| Directeur Commercial | Yann Pierre |
| Directeur de la Recherche & Développement | Antonio Trueba |
Principaux actionnaires
Flottant*38.57;Aliad SA*11.94;Holweb SAS*9.47;Mathieu Lefebvre*6.98;FCPI Starquest Puissance 5*6.55;Les Saules SARL*6.17;Noria Invest Srl*4.87;Nicolas Paget*4.72;Tertium*3.88;Guénaël Prince*3.35;E Sale Maris*1.49;Swift Gaz Vert*1.23;Vol V Impulsion*0.61;Autodétention*0.17| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9368 | 12225 | 19120 | 33262 | 55662 |
| Produits des activités ordinaires | 9460 | 12261 | 19120 | 33262 | 55662 |
| Résultat opérationnel | -679 | -4247 | -8137 | -14136 | -13105 |
| Coût de l'endettement financier net | 1016 | 3178 | 1238 | 1844 | 4177 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
| Résultat net des activités abandonnées | |||||
| Résultat | -1912 | -7724 | -9679 | -15442 | -17226 |
| Résultat (part du groupe) | -2179 | -8061 | -10075 | -15990 | -17583 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 0 | 0 | 0 | ||
| Immobilisations incorporelles net | 396 | 401 | 804 | 2057 | 4722 |
| Immobilisations corporelles net | 17526 | 29459 | 67065 | 108983 | 163248 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 3321 | 3057 | 3266 | 3647 | 5200 |
| Actifs financiers non courants net | 232 | 1147 | 8700 | 9657 | 10934 |
| Stocks et travaux en-cours net | 841 | 1434 | 4867 | 11498 | 15275 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2051 | 4074 | 4143 | 9139 | 17107 |
| Autres actifs | 2514 | 7073 | 8670 | 10948 | 10230 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16001 | 122913 | 91659 | 38655 | 68301 |
| Total actif | 42882 | 169558 | 189174 | 194584 | 295017 |
| Capitaux propres | 8106 | 117590 | 112028 | 97873 | 134084 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 561 | 548 | 585 | 910 | 1291 |
| Dettes financières (passif non courant) | 23062 | 18364 | 43185 | 52331 | 103894 |
| Dettes financières (passif courant) | 5506 | 19881 | 9420 | 8424 | 11241 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 2281 | 5712 | 5413 | 8337 | 12552 |
| Autres passifs | 3366 | 7463 | 18543 | -167875 | 31955 |
| Total passif | 42882 | 169558 | 189174 | 194584 | 295017 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | -15.05 | -0.41 | -0.50 | -0.78 | -0.74 |
| Résultat par action (dilué) | -15.05 | -0.41 | -0.50 | -0.78 | -0.74 |
| Marge opérationnelle | -7.18 | -34.64 | -42.56 | -42.50 | -23.54 |
| Rentabilité Financière | -23.59 | -6.57 | -8.64 | -15.78 | -12.85 |
| Ratio d'endettement | 155.03 | -72 | -34.86 | 22.58 | 34.93 |
| Effectif en fin de période | 58 | 79 | 153 | 200 | 241 |
| Effectif moyen | 47 | 63 | 112 | 165 | 216 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 4 455 | 5 193 | 6 997 | 13 700 | 25 600 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 5 005 | 7 107 | 12 203 | 19 600 | 30 100 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |||||
| Chiffre d'affaires annuel | 9 460 | 12 300 | 19 200 | 33 300 | 55 700 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
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