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Analyse et conseil boursier sur Waga Energy

Analyse SWOT de Waga Energy

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Waga Energy.

Forces

Technologie WAGABOX® propriétaire
Revenus récurrents de biométhane
Expertise des gaz de décharge
Portefeuille international en croissance

Faiblesses

Pertes nettes encore élevées
Forte consommation de trésorerie
Dépendance aux projets industriels
Retards d’interconnexion américains

Opportunités

Déploiement du biométhane américain
Nouveaux projets européens
Développement du marché brésilien
Hausse des contrats d’achat privés

Menaces

Concurrence des producteurs de GNR
Évolution des soutiens publics
Volatilité des prix du gaz
Délais administratifs et raccordements

Analyse financière de Waga Energy

Waga Energy est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 7/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	593 M
PER société	Négatif
PER secteur	23,34
Valorisation / Chiffre d'affaires	9,95x
Valorisation / Ebitda	-362,16x
Ratio endettement net	144,29%
Autonomie financière	27,75%
ROE	-26,35%

Indicateurs d'analyse technique sur Waga Energy

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 48,3%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La MACD vient de passer au dessus de sa ligne de signal
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine

Analyses de la rédaction sur Waga Energy

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Consensus des analystes sur Waga Energy

Consensus	- EUR
Potentiel
Achat	0
Conserver	0
Vente	0

Waga Energy : Dernières recommandations

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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