Profil société de Worldline
WLN -
FR0011981968 -
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Analyse financière
Worldline est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
Critères check :
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 836 MEUR |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 14,94 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,18x |
| Valorisation / Ebitda | 2,11x |
| Ratio endettement net | 24,55% |
| Autonomie financière | 47,48% |
| ROE | -3,38% |
Carte d'identité
| Marché | Compartiment A |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Secteur d'activité | Autres services |
| SRD / PEA | Oui / Oui |
| Indices | CAC Mid 60, CAC All Shares, Next 150, Tech Leaders |
| Nombre de titres | 282 063 008 |
| Adresse: |
Tour Voltaire 1 Place des Degrés CS 81162 FR-92059 Paris La Défense France |
| Téléphone: | +33 (0)1 34 34 95 95 |
| Date Assemblée Générale | 05/06/2025 |
Evolution du chiffre d'affaires
Evolution du résultat net
Evolution du résultat net
["2020","2021","2022","2023","2024"]
["2747800","3689000","4364100","4610400","4631900"]
["165100","-741200","303300","-959300","-312100"]
Présentation de la société
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :-services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
-services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
-mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l’expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique. La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
Dirigeants
| Directeur Général | Pierre-Antoine Vacheron |
| Directeur des Opérations Groupe | Christophe Duquenne |
| Directeur Financier | Grégory Lambertie |
| Directeur des Fusions & Acquisitions | Pierre-Emmanuel Degermann |
| Directeur de la Technologie | Candice Dillon |
| Directrice des Ressources Humaines | Florence Gallois |
| Directeur des Risques | Joe Katz |
| Directeur RSE | Sébastien Mandron |
| Directeur des Relations Investisseurs | Laurent Marie |
| Directeur de la Conformité | Charles-Henri Taffin |
| Directeur de la Communication | Sandrine van der Ghinst |
Principaux actionnaires
Flottant*76.10;SIX Group AG*10.50;Crédit Agricole S.A.*7;Bpifrance*5;Salariés*0.80;Autodétention*0.50;Dirigeants et Administrateurs*0.10| Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2747800 | 3689000 | 4364100 | 4610400 | 4631900 |
| Produits des activités ordinaires | 2747800 | 3689000 | 4364100 | 4610400 | 4631900 |
| Résultat opérationnel | 244900 | 304200 | 335000 | -870000 | 104700 |
| Coût de l'endettement financier net | 24500 | 38300 | 38200 | 2900 | 8500 |
| Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | -900 | -1100 | -500 | -1000 | -100 |
| Résultat net des activités abandonnées | -942300 | 88500 | 0 | ||
| Résultat | 165100 | -741200 | 303300 | -959300 | -312100 |
| Résultat (part du groupe) | 163700 | -751400 | 299200 | -817300 | -297000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition (actif) net | 11090800 | 9329600 | 10183400 | 9058800 | 9003800 |
| Immobilisations incorporelles net | 3231700 | 2305400 | 2467400 | 2424100 | 2194900 |
| Immobilisations corporelles net | 236400 | 194000 | 227000 | 243900 | 213300 |
| Droits d'utilisation (actif) net | 292800 | 280200 | 293800 | 312100 | 364000 |
| Actifs financiers non courants net | 120400 | 131200 | 783000 | 744900 | 372600 |
| Stocks et travaux en-cours net | 131400 | 42100 | 67600 | 97700 | 72200 |
| Créances clients et comptes rattachés | 870100 | 680500 | 722700 | 690900 | 681900 |
| Autres actifs | 2313800 | 5955400 | 5514100 | 6263500 | 4755400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1381400 | 1126300 | 1599500 | 1896000 | 1766400 |
| Total actif | 19668800 | 20044700 | 21858500 | 21731900 | 19424500 |
| Capitaux propres | 10385200 | 9915000 | 10538100 | 9564200 | 9221900 |
| Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 341200 | 277700 | 251800 | 268400 | 249500 |
| Dettes financières (passif non courant) | 3745200 | 3763600 | 3452200 | 3013700 | 2788800 |
| Dettes financières (passif courant) | 1101400 | 798300 | 627700 | 987500 | 904000 |
| Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 956000 | 646200 | 903100 | 911300 | 815700 |
| Autres passifs | 3139800 | 4643900 | 6085600 | 6986800 | 5444600 |
| Total passif | 19668800 | 20044700 | 21858500 | 21731900 | 19424500 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat par action (non dilué) | 0.82 | -2.69 | 1.06 | -2.90 | -1.05 |
| Résultat par action (dilué) | 0.81 | -2.53 | 1.05 | -2.90 | -1.05 |
| Marge opérationnelle | 8.91 | 8.25 | 7.68 | -18.87 | 2.26 |
| Rentabilité Financière | 1.59 | -7.48 | 2.88 | -10.03 | -3.38 |
| Ratio d'endettement | 33.37 | 34.65 | 23.54 | 22.01 | 20.89 |
| Effectif en fin de période | 20709 | 16896 | 18054 | 18402 | 18112 |
| Effectif moyen |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er semestre | 2 272 | 2 020 | 2 242 | 2 289 | 2 205 |
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 1 080 | 939 | 1 070 | 1 097 | 1 068 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 1 192 | 1 081 | 1 172 | 1 192 | 1 137 |
| Chiffre d'affaires 2nd semestre | 1 417 | 2 344 | 2 368 | 2 343 | |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 960 | 1 158 | 1 176 | 1 163 | |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 457 | 1 186 | 1 192 | 1 180 | |
| Chiffre d'affaires annuel | 3 689 | 4 364 | 4 610 | 4 632 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Worldline et ses événements financiers.
