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Analyse et conseil boursier sur Worldline
Analyse SWOT de Worldline
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Worldline.
Forces
- Leadership in European payment infrastructure
- Merchant Services returning to organic growth
- Strong Merchant Services profitability
- Net debt below two times EBITDA
Faiblesses
- Financial Services contract termination burden
- Negative free cash flow in H1 2026
- Persistent revenue contraction
- High transformation execution dependence
Opportunités
- European digital payments expansion
- Wero adoption by European banks
- Digital euro pilot participation
- Generative AI productivity gains
Menaces
- Intensifying payment processor competition
- Longer financial-services sales cycles
- Merchant churn during platform migrations
- Regulatory and compliance cost pressures
Analyse financière de Worldline
Worldline est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 6/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 671 M |
| PER société | 1,83 |
| PER secteur | 12,17 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,17x |
| Valorisation / Ebitda | 0,92x |
| Ratio endettement net | 54,90% |
| Autonomie financière | 30,75% |
| ROE | -128,22% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Worldline
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
+DI croise à la hausse –DI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 54,7%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.
Analyses de la rédaction sur Worldline
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Worldline
| Consensus | 16,48 EUR |
| Potentiel | +38,96% |
| Achat | 5 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Worldline : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Worldline
Objectif : 18 EURCours initial : 13,522 EUR
Le cours semble vouloir repartir vers le haut
Objectif : 19 EURCours initial : 14,844 EUR
Le titre valide ce jour une sortie de tasse évoquée précédemment ("Graphiquement :
•ETE
•Tasse avec anse ( tentative de sortie ce jour)
D'objectifs sensiblement identiques.
C'est ce que je joue.
Vers19euros.")
J'y reviendrai sur pull back bord de tasse
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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