Appliquez un système de trading cohérent

Comme ce serait pratique si nous pouvions appliquer n’importe quelle stratégie gagnante en trading !

Imaginez, vous achetez un livre qui vous explique le fonctionnement d’une stratégie, qu’il faut rentrer selon telle configuration du marché face aux supports, conformément à tel mouvement des Bollingers par exemple. Dans ce livre merveilleux, vous trouveriez une approche du risque claire selon la volatilité et l’unité de temps travaillée, et il vous suffirait d’appliquer ce système complet pour vous assurer prospérité et longévité, amour, gloire et beauté.

Des stratégies gagnantes en trading, il y en a beaucoup sur toutes les échelles de temps, et sur tous les marchés. Alors pourquoi le trading est-il si compliqué ? Pourquoi tant de particuliers travaillent avec acharnement sans dégager des gains réguliers et stables ? S’il suffit d’appliquer un système de trading, cela ne devrait pas être bien compliqué. J’apprends une stratégie gagnante, j’applique cette stratégie gagnante, je gagne.

Dans ce sophisme pourtant logique, il y a une évidence qui n’est pas prise en compte : l’être humain est fondamentalement un être émotionnel. Toute notre identité se construit sur ce que nous sommes, de façon innée, et sur nos expériences : l’inné et l’acquis.
Au niveau de l’acquis, un être humain réagit au principe de récompenses/punitions et il se construit en réaction avec son environnement, développant des gouts, des valeurs ou des croyances ; des peurs, des évitements ou des résistances. Et lorsque nous tradons, tout ce bagage trade avec nous.

Dans la gestion d’un capital en trading, il y a l’aspect analytique et intellectuel, mais aussi, et surtout l’aspect émotionnel et instinctif qui viennent s’ajouter aux données de marché.

Il y a le marché, il y a mon système de trading, et il y a ma capacité à l’appliquer. Lorsqu’il n’y a pas cohérence entre ces trois facteurs, pas de gain possible : adieu amour, gloire et beauté ; bonjour frustration, peur de déception.

Certains diront que ce n’est qu’une question de discipline et, dans l’absolu, ils n’auront pas tort. Si une personne parvient à avoir suffisamment de discipline pour appliquer chaque jour, pendant des années,  des règles qui ne lui correspondent pas, mais qui sont efficientes sur les marchés, elle pourra dégager des gains. Cet être exceptionnel qui jamais ne doute, jamais n’a peur, jamais n’est en colère existe peut-être quelque part après tout ? Il ne connait ni l’impatience, ni la méfiance, ni la fatigue et il applique scrupuleusement et à la chaine n’importe quel paramètre de trading. Cet être exceptionnel existe, je le connais personnellement, et il s’appelle Algorithme.

Mais revenons dans la réalité : l’être humain est fondamentalement émotionnel et lorsqu’il prend une position sur les marchés, il est tiraillé par des forces contraires et souvent opposées.

Pour être en mesure d’appliquer un système de trading (choix de points d’entrée, exposition, gestion de sortie), le trader a besoin de cohérence. Je vous propose un petit état des lieux sur la question :

Cohérence dans le choix de marché

Chaque marché a son propre comportement et ses propres habitudes. Certains seront très volatils, d’autres moins, certains seront corrélés à beaucoup d’autres marchés, certains réagiront à des tempêtes à l’autre bout du globe. Chaque marché a ses influences, ses réactions et son cahier des charges. Le trader a donc 2 impératifs par rapport à son marché : être à l’aise avec son comportement ou les valeurs qu’il véhicule et bien le connaitre.

Cohérence dans le choix d’unité de temps

Vous pouvez travailler un marché sous toutes les échelles de temps, de la milliseconde jusqu’à des années. Certains opèrent en intraday ou en scalping, d’autres garderont des positions pendant des mois ou même, des années et il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais encore une fois, une cohérence entre vos réactions naturelles (rapport au temps, à la sécurité, à la confiance, etc...), vos ressources (capital, temps disponible pour travailler les marchés, compétence) et votre objectif. Pour choisir votre UT, vous devez donc prendre en compte ce que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous voulez. Souvent, le trader devra changer un de ces paramètres, car l’équation reste insoluble. Pour caricaturer : « Je veux gagner beaucoup, sans prendre de risque et sans travailler » Si nous pouvons assez aisément changer ce que l’on veut, si nous pouvons augmenter nos ressources d’une manière ou d’une autre, il est plus ardu de changer ce que nous sommes. L’UT doit donc être cohérente en premier lieu avec les réactions individuelles.

Cohérence dans la philosophie de trading

Des idées et des concepts de trading, il en existe vraiment beaucoup. Entrer dans la tendance ou à l’opposé, trader des petits couloirs de prix ou chercher une accélération, observer le carnet d’ordre ou les graphiques ; le nombre de philosophies opératoires est très vaste. Toutefois, nous ne pouvons pas appliquer tout et n’importe quoi. Le choix de la philosophie de trading dépend uniquement de la personnalité du trader et, souvent, il tâtonne durant une longue période avant de trouver ce qui lui correspond. Lorsqu’il débute, la difficulté est double : il doit apprendre les aspects techniques du trading (lire un graphique, maitriser une plateforme, choisir des indicateurs, etc.) et il doit adapter cet apprentissage à ses réactions personnelles. Pour vous donner un exemple concret et rapide, un trader qui a naturellement une grande méfiance envers l’environnement en général aura toutes les peines du monde à appliquer une stratégie de suivi de tendance en swing, car une petite voix ne cessera de lui répéter que le marché va se retourner, et qu’il n’a rien à faire là. Le trader devra donc veiller à traduire ses réactions naturelles en approche de trading. Cela peut parfois prendre des années avant qu’il ne puisse répondre à cette question.

Cohérence dans la politique de risque

Regroupons ici les notions d’exposition et de gestion de position. Non seulement ces deux points doivent être cohérents entre eux (si je suis fortement exposé, je vais avoir moins de marge de manœuvre lorsque le marché ne va pas dans mon sens), mais aussi avec tous les points précédents. La gestion de la position dépendra du comportement du marché, de l’UT que vous aurez choisie, de votre philosophie de trading, et, évidemment, de vos réactions naturelles. Alors que certains ont une grande résistance au risque ou au stress, d’autres recherchent plus de sécurité. Alors que certains accepteront un DD élevé, d’autres le vivront avec anxiété ; et une fois de plus, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l’absolu, mais des approches qui fonctionnent, que vous êtes à même d’appliquer, et d’autres non.

Pour conclure, je dirais donc que pour développer un trading profitable, vous avez besoin d’un système de travail clair, mais qu’il ne sert à rien si vous ne l’appliquez pas. Et pour être en mesure d’appliquer un système de trading, il doit être cohérent avec votre marché, vos ressources et votre personnalité.

A propos de l'auteur

Je m’appelle Caroline Domanine, je suis trader en fond propre depuis 2008. Issue d’un milieu plutôt littéraire, rien ne me prédestinait à la réussite : ni mes gouts, ni ma personnalité, et j’ai commencé par vivre un échec rapide et violent. Passionnée de psychologie, j’ai cherché à comprendre pourquoi le trading me rendait folle. Pourquoi, lorsque j’étais en perte, j’augmentais mes positions, pourquoi je coupais mes gains trop tôt, pourquoi je rentrais dans une spirale addictive qui me laissait clouée devant ma station des jours et des nuits entières. J’ai donc entamé un parcours d’apprentissage à différentes techniques de thérapie spécifiques en choisissant le trading comme domaine d’application. Depuis, j’ai développé un trading stable et une activité annexe de coach de trader sur l’aspect comportemental.
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