Opportunités haussières sur USD / JPY
Par Eric David
Il ya plusieurs façons de trader les « news » économiques. La plus connue et
la plus difficile est de trader sur le Spike, c’est à dire à sa sortie.
Il n’est pas rare d’enregistrer une variation des cours de plus de 50 pips dès la première minute. On comprend mieux pourquoi celui qui a subit cette hausse ou baisse une fois et qu’il était positionné dans l’autre sens préfère aujourd’hui sagement les éviter…
Une autre méthode consiste à trader le retracement qui peut survenir quelques minutes faisant suite son annonce. Une dernière manière, et c’est de celle la dont je vais vous parler aujourd’hui, est de trader le sentiment du marché.
Comment peut-on alors détecter le sentiment du marché ?
Nul n’est besoin d’être un expert en économie, rassurez-vous, seul un peu de bon sens et d’observation suffira. Tout d’abord il faut comprendre que la plupart des traders ont les mêmes informations en main. Partant de ce principe il suffit de savoir que pour un trader de news, sa référence va être un calendrier économique.
Le but va donc être de détecter des trades réalisables avant que la news ne soit sortie. Pour cela on va se baser sur la réaction des traders en fonction des informations qu’ils vont pouvoir trouver. On va chercher une déviation importante entre le nombre sortie le mois précédent et celui estimé par le consensus des économistes.
La nouvelle économique qui nous intéresse est aujourd’hui le Non Farm Employment Change (Non Farm Payroll). C’est la news la plus importante de toutes celles qui sont émises dans le mois. Elle effectue le décompte du nombre d’emplois perdus ou créés pendant une période d’un mois, mesuré par les signes + ou – et le symbole « K » qui signifie que le calcul est réalisé en milliers de personnes. Une augmentation significative du nombre des emplois non agricoles signifie automatiquement une augmentation des dépenses de consommation, la conséquence d’une hausse continue des Non Farm Payroll sera une appréciation de l’USD
Calendrier Forex Factory
Extrait du calendrier Forex Factory
Les traders vont donc avoir les yeux rivés sur ces statistiques de manière à pouvoir anticiper un mouvement haussier ou baissier de la paire de devises USD/JPY (il y en a d’autres qui seront pareillement touchées dont une que certains oublient, l’EUR/JPY qui est très corrélée avec l’USD/JPY).
Mais devenons un peu pratique par rapport à ce qui risque de se passer cette semaine. Vous avez ci-dessus une copie du calendrier de Forex Factory qui englobe le Non Farm Employment Change. Dans ce calendrier vous avez trois colonnes sur la droite. La première est nommée « Actual » (actuel), la seconde, « Forecast » (Prévue) et la dernière « Previous » (précédente). La première est vide et se complétera automatiquement à la sortie des news.
Pour vendredi prochain nous pouvons lire :
Previous = 36K et Forecast = 176K ce qui veut dire que nous avons en prévision 140.000 personnes qui devraient travailler en plus aux USA. Cette déviation est très importante, plus que la normale. Étant positive, le marché va très certainement se porter acheteur sur l’USD/JPY. Ces mouvements peuvent commencer dès le lundi matin s’il n’y a pas d’autres nouvelles qui interférent. Sinon, on risque de voir plusieurs rallyes haussiers pendant cette semaine. Concrètement il faudra surveiller les retournements de tendance à la hausse.
Pour que vous compreniez bien l’intérêt de cette méthode voici un exemple concret :
Non Farm Employment Change du 07 janvier 2011
La déviation était alors de 88K (inférieure à celle qui nous concerne pour vendredi prochain).
J’utilise le BBandStop pour suivre les changements de tendance. Il n’est pas réglé de façon traditionnelle, dans ses paramètres, lenght est égal à 7 et non à 20 qui est celui par défaut.
Notre premier signal d'achat était à 02:00 le lundi 3 janvier. Il fallait donc se positionner à l'ouverture de la bougie de 03:00 soit au prix de 81,307. Ce trade se terminait le 04/01 à la clôture de la bougie de 17:00 au prix de 82.013. Nous avions alors un bénéfice brut de 70,6 pips.
Ce n’était pas fini, nous avions une deuxième opportunité cette même semaine le mercredi 5 janvier 2011.
Notre deuxième signal important fut à 14:00 le 05/01. Pourquoi se positionner si tard alors que le BBandStop est coupé à 12:00 ? Autant le lundi il est facile de trouver un trade, au cours de la semaine il faut être prudent et ne se lancer que dans des trades qui sont initiés par un mouvement relativement fort. Pour cela vous avez à votre disposition l'enveloppe de Bollinger qui reflète la volatilité du moment sur une paire de devises. Vous avez du remarquer que pendant quelques heures la moyenne mobile de l'enveloppe de Bollinger était pratiquement horizontale et l'enveloppe formait un tunnel. Il fallait donc s'intéresser de nouveau à l'achat quand le tunnel était cassé à la hausse ce qui arriva à 14:00.
Le BBand Stop était déjà naturellement en achat. Le trade en achat était donc initialisé à l'ouverture de la bougie de 15:00 au prix de 82,241. Il fallait le clôturer à la fermeture de la bougie de 09:00 le 06/01 au prix de 83.115, le BBandStop s’étant inversé. Le bénéfice brut était alors de 87,4 pips. Cela faisait donc un total pour ces deux trades en pré news de 158 pips bruts...
Avec ces deux exemples vous avez un aperçu de mon système de trading en pré news. Elle n’est valable que pour certaines annonces économiques, pas toutes malheureusement.
Une dernière chose importante, en général le jeudi précédant cette news le Président Trichet fait une conférence de presse, évitez alors d’être positionné à ce moment la si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises…
Eric David
Il n’est pas rare d’enregistrer une variation des cours de plus de 50 pips dès la première minute. On comprend mieux pourquoi celui qui a subit cette hausse ou baisse une fois et qu’il était positionné dans l’autre sens préfère aujourd’hui sagement les éviter…
Une autre méthode consiste à trader le retracement qui peut survenir quelques minutes faisant suite son annonce. Une dernière manière, et c’est de celle la dont je vais vous parler aujourd’hui, est de trader le sentiment du marché.
Nul n’est besoin d’être un expert en économie, rassurez-vous, seul un peu de bon sens et d’observation suffira. Tout d’abord il faut comprendre que la plupart des traders ont les mêmes informations en main. Partant de ce principe il suffit de savoir que pour un trader de news, sa référence va être un calendrier économique.
Le but va donc être de détecter des trades réalisables avant que la news ne soit sortie. Pour cela on va se baser sur la réaction des traders en fonction des informations qu’ils vont pouvoir trouver. On va chercher une déviation importante entre le nombre sortie le mois précédent et celui estimé par le consensus des économistes.
La nouvelle économique qui nous intéresse est aujourd’hui le Non Farm Employment Change (Non Farm Payroll). C’est la news la plus importante de toutes celles qui sont émises dans le mois. Elle effectue le décompte du nombre d’emplois perdus ou créés pendant une période d’un mois, mesuré par les signes + ou – et le symbole « K » qui signifie que le calcul est réalisé en milliers de personnes. Une augmentation significative du nombre des emplois non agricoles signifie automatiquement une augmentation des dépenses de consommation, la conséquence d’une hausse continue des Non Farm Payroll sera une appréciation de l’USD
Calendrier Forex Factory
Extrait du calendrier Forex Factory
Les traders vont donc avoir les yeux rivés sur ces statistiques de manière à pouvoir anticiper un mouvement haussier ou baissier de la paire de devises USD/JPY (il y en a d’autres qui seront pareillement touchées dont une que certains oublient, l’EUR/JPY qui est très corrélée avec l’USD/JPY).
Mais devenons un peu pratique par rapport à ce qui risque de se passer cette semaine. Vous avez ci-dessus une copie du calendrier de Forex Factory qui englobe le Non Farm Employment Change. Dans ce calendrier vous avez trois colonnes sur la droite. La première est nommée « Actual » (actuel), la seconde, « Forecast » (Prévue) et la dernière « Previous » (précédente). La première est vide et se complétera automatiquement à la sortie des news.
Pour vendredi prochain nous pouvons lire :
Previous = 36K et Forecast = 176K ce qui veut dire que nous avons en prévision 140.000 personnes qui devraient travailler en plus aux USA. Cette déviation est très importante, plus que la normale. Étant positive, le marché va très certainement se porter acheteur sur l’USD/JPY. Ces mouvements peuvent commencer dès le lundi matin s’il n’y a pas d’autres nouvelles qui interférent. Sinon, on risque de voir plusieurs rallyes haussiers pendant cette semaine. Concrètement il faudra surveiller les retournements de tendance à la hausse.
Pour que vous compreniez bien l’intérêt de cette méthode voici un exemple concret :
Non Farm Employment Change du 07 janvier 2011
La déviation était alors de 88K (inférieure à celle qui nous concerne pour vendredi prochain).
J’utilise le BBandStop pour suivre les changements de tendance. Il n’est pas réglé de façon traditionnelle, dans ses paramètres, lenght est égal à 7 et non à 20 qui est celui par défaut.
Notre premier signal d'achat était à 02:00 le lundi 3 janvier. Il fallait donc se positionner à l'ouverture de la bougie de 03:00 soit au prix de 81,307. Ce trade se terminait le 04/01 à la clôture de la bougie de 17:00 au prix de 82.013. Nous avions alors un bénéfice brut de 70,6 pips.
Ce n’était pas fini, nous avions une deuxième opportunité cette même semaine le mercredi 5 janvier 2011.
Notre deuxième signal important fut à 14:00 le 05/01. Pourquoi se positionner si tard alors que le BBandStop est coupé à 12:00 ? Autant le lundi il est facile de trouver un trade, au cours de la semaine il faut être prudent et ne se lancer que dans des trades qui sont initiés par un mouvement relativement fort. Pour cela vous avez à votre disposition l'enveloppe de Bollinger qui reflète la volatilité du moment sur une paire de devises. Vous avez du remarquer que pendant quelques heures la moyenne mobile de l'enveloppe de Bollinger était pratiquement horizontale et l'enveloppe formait un tunnel. Il fallait donc s'intéresser de nouveau à l'achat quand le tunnel était cassé à la hausse ce qui arriva à 14:00.
Le BBand Stop était déjà naturellement en achat. Le trade en achat était donc initialisé à l'ouverture de la bougie de 15:00 au prix de 82,241. Il fallait le clôturer à la fermeture de la bougie de 09:00 le 06/01 au prix de 83.115, le BBandStop s’étant inversé. Le bénéfice brut était alors de 87,4 pips. Cela faisait donc un total pour ces deux trades en pré news de 158 pips bruts...
Avec ces deux exemples vous avez un aperçu de mon système de trading en pré news. Elle n’est valable que pour certaines annonces économiques, pas toutes malheureusement.
Une dernière chose importante, en général le jeudi précédant cette news le Président Trichet fait une conférence de presse, évitez alors d’être positionné à ce moment la si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises…
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