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Analyse et conseil boursier sur Comcast Corporation

Analyse SWOT de Comcast Corporation

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Comcast Corporation.

Forces

  • Puissance du réseau Xfinity
  • Portefeuille de contenus NBCUniversal
  • Parcs Universal très rentables
  • Peacock désormais bénéficiaire

Faiblesses

  • Érosion persistante des abonnés broadband
  • EBITDA ajusté sous pression
  • Dépendance aux activités américaines
  • Rachats d’actions suspendus

Opportunités

  • Montée en puissance du mobile
  • Monétisation accrue de Peacock
  • Synergies post-séparation des activités
  • Croissance des parcs Universal

Menaces

  • Concurrence de la fibre et du sans-fil
  • Pression des plateformes de streaming
  • Coûts élevés des droits sportifs
  • Risque d’exécution de la scission

Analyse financière de Comcast Corporation

Comcast Corporation est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 92 408 M
PER société 4,62
PER secteur 19,79
Valorisation / Chiffre d'affaires 0,75x
Valorisation / Ebitda 1,99x
Ratio endettement net 104,19%
Autonomie financière 35,54%
ROE 20,64%

Analyses de la rédaction sur Comcast Corporation

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Consensus des analystes

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