Accueil / Analyses bourse / Cotation COPART

Analyse et conseil boursier sur COPART

Analyse SWOT de COPART

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour COPART.

Forces

Leader mondial des enchères automobiles en ligne
Réseau international de plus de 250 sites
Plateforme VB3 et outils propriétaires Co.ai
Forte rentabilité opérationnelle et génération de trésorerie

Faiblesses

Croissance 2026 quasiment stagnante
Forte concentration des revenus aux États-Unis
Dépendance aux volumes de véhicules sinistrés
Capex élevés liés aux terrains et installations

Opportunités

Hausse structurelle des véhicules déclarés irréparables
Expansion internationale du modèle Copart
Développement du recyclage et des pièces automobiles
Monétisation accrue des données et outils numériques

Menaces

Concurrence accrue d’IAA et plateformes spécialisées
Conditions météorologiques réduisant les sinistres
Transition vers des véhicules plus réparables
Changement de direction et risque d’exécution

Analyse financière de COPART

COPART est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	27 710 M
PER société	18,67
PER secteur	19,50
Valorisation / Chiffre d'affaires	5,94x
Valorisation / Ebitda	14,72x
Ratio endettement net	-20,00%
Autonomie financière	90,72%
ROE	16,32%

Analyses de la rédaction sur COPART

Il n'y a pas encore d'analyse sur cette valeur, cliquez ici pour la demander

Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

pbYsmZs8SlNOiU55Xuo-GmXVzAdxUVTL-MO8pUL-r4j8LL-57wQ_rcATodBJEWWk