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Analyse et conseil boursier sur Groupe Sfpi

Analyse SWOT de Groupe Sfpi

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Groupe Sfpi.

Forces

Portefeuille industriel diversifié
Sfpi Access, premier pôle
Bilan largement excédentaire
Rebond opérationnel en 2026

Faiblesses

Sfpi Home encore déficitaire
Sfpi Air encore déficitaire
Recul de Sfpi Heat
Rentabilité consolidée modeste

Opportunités

Reprise du bâtiment européen
Développement du contrôle d’accès connecté
Besoins croissants de filtration
Investissements dans l’efficacité thermique

Menaces

Faiblesse durable de la construction
Pression sur les prix industriels
Volatilité des matières premières
Concurrence européenne spécialisée

Analyse financière de Groupe Sfpi

Groupe Sfpi est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	179 M
PER société	10,77
PER secteur	27,41
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,29x
Valorisation / Ebitda	3,58x
Ratio endettement net	-26,53%
Autonomie financière	50,22%
ROE	6,02%

Indicateurs d'analyse technique sur Groupe Sfpi

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 63,0%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Groupe Sfpi

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Consensus des analystes sur Groupe Sfpi

Consensus	- EUR
Potentiel
Achat	0
Conserver	0
Vente	0

Groupe Sfpi : Dernières recommandations

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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