Suivi d'Investissement dans un PEA

Bonjour la file....
Quatriéme semaine de baisse consécutive pour mon PEA . Sur ces 4 semaines, j'ai enregistré une baisse de 3,6% ....... No comment !!! Ou plutôt si, puisque j'ai comparé cette période de 4 semaines / aux mémes 4 semaines de l'année dernière : en 20 17 : Hausse de 7,32% !!! ce qui me donne pour cette période un résultat négatif de 11% .... Cherchez l'erreur !!!!


Quoiqu'il en soit ....
PEA en hebdo : - 0,62%
PEA depuis le 31/12/2017 : + 1, 62 %
PEA depuis le 31/12/2016 : + 28,34 %
PEA depuis le 31/12/ 2015 : + 41,2 %


A chaque semaine suffit sa peine .... Cette semaine, le gros couac, c'est NANOBIOTIX !!!! , pour rappel, la semaine dernière, c'était DERICHEBOURG !!!!! .....
Je vais finir par croire que je suis meilleur pour l'amour et les caresses .... (et encore, il va falloir que je demande à ma chère et tendre ...) et sur cette pointe d'humour voici les tops et les flops de la semaine.....
Les flops :
-Nanobiotix : - 11,6 %
- Realites : - 7,12 %


Le TOOOOOP :
- Ecoslops : + 8,74 %


Pas de mouvement cette semaine ...


Liquidités : 4,6 %
Voilà, c'est fini et félicitations à Antoine et Mahaisia pour leurs résultats....
Bon week end

Salut à tous



Depuis le dernier post,


Dividende verser pour technip et valeo,
Je me suis séparé de ma ligne Elior, qui avait pour PRU 13.08 j'ai donc vendu avec une plus value d'environ 6% de mémoire. la raison est que j'été rentré de manière un peu spéculative sur le titre suite a la grosse baisse, mais j'ai peur qu'en cas de correction de marché on continue la dégringolade, et j'ai pas forcément envie de suivre cette valeur sur le long terme, donc j'ai joué j'ai gagné, j'encaisse, (et j'ai eu de la chance ! =) )


donc plue value de cession + versement de dividende viennent augmenté ma plue value réalisé pour 2018 !




Sinon j'ai utilisé une parti du cash pour travailler mes PRU sur Carrefour et valéo, PRU de 16.88 et 56.14



Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.57%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -6.77%


Cash : 4.1%

Bjr la file



Depuis début du mois de Mai 2018 Aucun mouvement sur les valeurs détenues .
un point sur le rapport des portefeuilles PEA :

depuis 01/01/2018 + 16.83%
depuis 01/01/2017 +56.97 %
depuis 01/01/2016 + 112.07%
depuis 01/01/2015 +152.59 %
pour avoir plus de crédibilité sur les rendements annoncés , j'ai ouvert une file a chaque ouverture de trade ,tout cela est donc contrôlable



Si besoin d'explications No PB

Message complété le 05/06/2018 08:48:54 par son auteur.

Détail de le composition du portefeuille voir message du 14/04 / 2018 sur cette file

Clôture Hebdo du 1er juin 2018


Encore un plus haut niveau incrémenté ce 1er juin sur le compte titre qui décidément s'envole tiré par Kering, Safran, et Puma. Avec l'ensemble des 3 comptes compilés, j'obtiens une performance moyenne de +10,70%. Je perd actuellement de la performance sur le PEA 1 ancien qui perd de son avance sur le CAC tandis que le nouveau PEA 2 résiste bien malgré des titres secoués comme Renault....
Beaucoup de mouvement sur PEA 1, c'est à lire au dessous...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• CAC 40 depuis le 31 mai 2018 : +1,24% ( 31/05 = 5 398,40 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +4,32% (à -3,39% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,40% (31/12 = 4 862,31 Pts)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• PEA 1 (ancien) depuis le 31 Mai 2018 : +1,08%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +4,93% (à -3,20% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +30,41%


Taux d'investissement : 95,30%
Liquidités : 4,70% (en hausse sur dividendes, et cessions importantes = autour de 5% du portefeuille)
Plus values réalisables : + 118,94 % (en Nette Hausse sur vente de titres en négatif : purge des pertes)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = -884 titres détenus (voir opération de la semaine).
Gain de titres sur opérations divers durant l'année 2016 = +16 475 titres détenus.




Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (Néant),
• Valeurs au plus bas : Prologue (0,599), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30),


Observations :
En début de semaine dernière, j'ai pris un décision importante : vendre les valeurs en négatifs pour acheter des Rallye avec dividende comvertible en action à 10,86 euros. Je compte ensuite revenir mes lignes vendues à la baisse pour maximiser le nombre de titres détenus...

• Vente des 97 SMTPC en déficit à 23,65 euros. Perte nette de -657,66 euros, soit -22,28%.
• Vente de 1200 Prodways en déficit à 4,2077 euros . Perte nette de -782,76 euros, soit -13,30%.
• Vente de 147 PSB industrie en déficit sur détachement DVD à 49,4211 euros. Perte nette de -42,21euros, soit -0,58%.
• Vente de 107 Sanofi en déficit sur détachement DVD à 65,41 euros . Perte nette de -372,99 euros, soit -5,04%.
• Vente de 665 ShowRoomPrivé en déficit à 6,94 euros. Perte nette de. Perte nette de -929,51 euros, soit -16,82%


Egalement :
• Achat de 1 366 rallye à 13,2833 euros.
• Achat de 522 Rallye à 13,30 euros
• Achat de 542 Rallye à 13,29 euros
La ligne est portée à 2675 titres au détachement du dividende (PRU = 13,36 euros) : soit + 247 titres en option de réinvestissement. J'ai utilisé également la somme dédiée à mon projet de rachat d'Orchestra à la baisse pour obtenir un maximum d'action en réinvestissement de dividende.


Le lendemain du détachement : vente de 2400 rallye à 11,5467 euros. Perte nette : -4435,05 euros, réduite à -2035,05 euros compte tenu du dividende en option. Soit -6,34 %.


Je compte réponger cette perte en regagnant des titres en achats plus bas de ce que j'ai vendu. De sorte que au final, j'aurais des titres en plus au lieu de la perte en plus si j'avais conservé mes positions. Pour l'instant, je suis gagnant sur Actia Orapi, Orchestra, SMTPC, Showroomprivé....


Coté liquidités :
• Dividende Ald : 351 x 0,55
• Dividende Tikehau : 100 x 1,00
• Dividende GTT : 351 x 1,33
• Dividende Europcar : 320 x 0,152
• Dividende Air Liquide : 59 x 2,65
• Dividende Air Liquide majoré : 422 x 2,91
• Dividende Natixis : 896 x 0,37
• Dividende PSB Industries : 150 x 1,24


Réinvestissement des dividendes dans :
• Achat de 1200 Catana à 3,20 euros : PRU à 3,21 (voir forum dédié pour raisons).
• Je dispose de 4,60 % de liquidités pour attendre les baisses de Juin : il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé étant investi au taquet depuis un moment...


Prévisionnel dividende 2017 : Effectué + Evolution annuelle de situation au 25 avril 2018
(à revoir)


NB : La ligne Groupe Flo investie à hauteur de 12 001 titres dégrade pour l'instant les performances "dividendes" car elle représente un poids dilutif en nombre de titres de 24,48%.


• Prévisionnel effectuée ce jour au 25 avril 2018 : en baisse nette de -7,98% du montant global qui incluait la distibution exceptionnelle triennale de 10% de nouveaux titres gratuits Air Liquide. Cette distribution avait représentée 25,50% des dividendes 2016 versés enb 2017. Hors distribution "Air Liquide", mon produit global de dividende va augmenter de +23,52%, j'ai donc quasi réussi mon ambition d'égaler le niveau record de l'an passé que j'aurais toutefois pu attendre si je n'avais pas porté mon investissement en hausse sur des titres ne distribuant actuellement pas de dividendes.
• Le portefeuille est en nette hausse de nombre de titre pour attendre 49 008 titres contre 29 841 au 25 Avril 2017, soit +64,04 %, et +24,01% (hors ligne Groupe FLO de 12 001 titres).


• Dividende moyen à 0,3482 Euros (ensemble des titres).
• Valorisation moyenne de l'ensemble des titres : 12,072 euros et donc rendement brut à +2,88%
• PRU moyen de l'ensemble des titres : 5,981 et donc rendement brut à +5,82%


• Dividende moyen à 1,1311 Euros titres à dividende.
• Valorisation moyenne des titres à dividende : 33,068 euros et donc rendement brut à +3,42%
• PRU moyen des titres à dividende : 14,665 et donc rendement brut à +7,71%


• En mensuel, l'estimation de dividende 2017 donne un niveau de perception moyen mensuelle à +1422,16 euros.
Je reviendrais prochainement dans une publication séparée avec de nouveaux chiffres encore sur ce PEA 1 (ancien) prochainement afin de vous donner d'autres détails de répartition et d'évolution de la partie "pépinière" (valeurs sans dividendes et essentiellement valeurs dite "jeunes pousses")


--------------------------------------------------------------


• PEA2 (nouveau) depuis le 31 Mai 2018 : +1,13%

• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +5,36% (à -3,02% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +10,98% ( Les + 14,31% ont touché)
>> CAC 40 : +4,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


Taux d'investissement : 99,10%
Liquidités : 0,89% (+ dividende)
Plus values réalisables : +12,57% (c'est monté à +16,86%)
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +873 titres détenus


29 lignes (=) dont Coil 1 titre.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : (néant)
• Valeurs au plus bas : Vdi Group (4,80), Prologue (0,599),


Observations :
Dernier plus haut le 21 MAI 2018 depuis le 31 décembre 2017.
• Dividende ALD : 484 x 0,55
• Dividende Air Liquide : 121 x 2,65
• Dividende Tikehau : 105 x 1,00


Les mouvements de la semaine :
• Pas de mouvement...


Compte tenu des ajustements derniers, voici la situation actuelle :


Répartition actuelle des 29 performances investies
(En italique souligné : les lignes nouvelles ou remodelées depuis l'ouverture du PEA en aout 2018) :


> [ - ] En perte : 8 Lignes (+1 : Aquila)
• Plus de -20 % : Prologue (- 32,65%), Reworld Media (- 19,77%),
• De -20 à -10% : Plastivaloire (- 14,18%), VDI Group (- 14,95%),
• De -10 à -5% : AXA Nvelle (- 11,65%), Cohéris (- 7,26%), Sapmer (- 5,96%),
• De -5 à 0% : Aquila (- 1,27%),
---------------------------------------------------


> [+] En hausse : 21 lignes (-1)
• De 0 à +5% : _ ,
• De +5 à +10% : CBO Territoria (+ 7,53%), Figeac (+ 3,64%), Kaufman & Broad (+ 7,96%), Renault (+ 9,22%),
• De +10 à +20% : Air Liquide (+ 12,57%), ALD (+ 17,32%), Alstom (+ 14,82%), Guillemot (+ 18,20%), MND (+ 12,53%), Tessi (+ 11,59%), Coil (+ 13,33%),
• De +20 à +30% : Acteos (+ 20,40%), Generix (+ 27,57%), Tikehau Cap. (+ 21,71%), AroundTown (+ 25,38%),
• De +30 à +50% : Akka Tech (+ 40,11%), AST Groupe (+ 31,04%), Groupe Open (+ 31,19%), Valneva (+ 32,11%),
• Plus de 50% : Cafom (+ 58,50%), Umanis (+ 50,63%),




Baisse importante sur Renault, suite aux projets fantaisiste de Trump de Taxation, la valorisation des Actifs nets et du PER restent ridiculement basses.
Mon niveau au delà de + 20% de plus values reste à 11 lignes, soit toujours plus du tiers du portefeuille après presque 9 mois d'existence. Alstom est conseillé à l'Achat par Investir, qui annonce "Retour en grâce du groupe auprès des investisseurs" qui confirme la probable distribution exceptionnelle de 8 euros de dividende et un objectif à 48 euros : ça devrait doper le titre dans les semaines qui viennent. Les 2240 euros de dividendes devraient permettre d'étendre les lignes détenues à 30 valeurs... C'est de mes objectifs de l'année, avec la gestion des valeurs en pertes.


============================
Prévisionnel dividende 2017 du PEA 2:
• Révision au 31 mars 2018 à + 3560,63 (avec Alstom à 4,00) ou +4680,63 (avec Alstom à 8,00) ... on est en hausse de +0,21%
• Rendement d'investissement à +3,56% ou +4,68% (tout dépendra de la distribution pleine ou pas sur l'Exercice d'Alstom)
• (Estimation DE BASE au 31 Décembre 2017) : + 3709,90 euros, soit un rendement estimé autour de +3,71% de l'investissement.


-------------------------------------------------------------


• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +1,15%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +22,26% (NOUVEAU plus haut de valorisation depuis 22 MAI 2018)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +67,42%


Niveau d'investissement : 98,72%
Liquidités : 1,27 % (stable)
Plus values réalisables : + 312,49%
Gain de titres sur opérations divers depuis le 31 décembre 2017 = +1891 titres détenus.


Top & Flop des lignes investies :
• Valeurs au plus haut : Safran (104,05), Kering (495,70), Puma (528,00)
• Valeurs au plus bas : Fonciere Des Murs (25,50), Orchestra-Premaman (1,89), Rallye (11,30)


Observations :
Nouveau record enregistré ce 1er Juin 2018.
La semaine prochaine, j'aurais une augmentation de capital à souscrire concernant la "Foncière des murs" dont je détiens 334 titres : des bons de souscription apparaissent en détachement. Cette augmentation de capital est destiné à financer les nouvelles acquisitions d'hôtel (voir forum dédié).


(NB : Perceptions de dividendes avec prélèvement d'accompte d'imposition. J'ai oublié de renvoyer pour le prélèvement... Je devrais tout récupérer au solde de l'imposition...
• Dividendes Safran : 1350 x 1,12
• Dividendes ALD : 586 x 0,388
.
Prévisionnel dividende 2017 : (à revoir)
• Révision du prévisionnel effectuée ce jour au 31 mars 2018 : en hausse nette de +14% notamment avec la progression des titres Puma à distribuer par Kering qui ont pris +23% depuis le dernier pointage, mais aussi en raison d'augmentation de dividendes et du changement Lafarge ou AXA...
• (en Base estimée de 4721 titres détenus / en progression)
• Dividende moyen à 1,694 Euros (+0,05 euros par rapport au dernier pointage // Hors distribution des PUMA)
• Dividende moyen à 3,70 Euros (+0,40 euros par rapport au dernier pointage // avec intégration de la distribution des PUMA)
• Rendement brut au niveau de valorisation de la clôture trimestrielle de mars 2018 : +5,27%
• Compte tenu du niveau de plus values, le rendement net dividende du montant investi (hors plus values) progresse à +20,08% pour l'année comptable 2017 (soit +2,05% du dernier prévisionnel établi en février 2018).


---------------------------------------------------------------------------


J'espère que vous aurez passé un bon week end..


Et Merci de nous lire.


Rejoignez-nous si le coeur vous en dit, publier ses performances boursières était jusqu'à présent manifestement tabou pour le grand bien des vendeurs de Sicav et autres FCP... Mais vous pouvez aussi choisir votre destin d'épargnant et d'investisseur, c'est intéressant et on en ressort grandi...
Il n'existe toujours HELAS aucune statistique publiée par les banques concernant les comptes de placement investis à la bourse...


Concernant les analyses faites et les graphes que je publie et/ou que j'ai publié, je vous rappelles mes 2 clés d'entrée :


• Mon inventaire des sujets développés sur le forum
https://www.abcbourse.com/forums/msg470184_les-chiffres-passes-a-la-moulinette


• Mon liste hebdo (mise à jour effectuée durant le week-end)
https://www.abcbourse.com/forums/msg571083_publication-de-graphe-et-d-indicateurs-d-analyses

Bonjour,

Nous avons pour l'ensemble du portefeuille :
- depuis le 31/01/2017 : +0.40% contre +5.76% sur le CAC 40 GR
- depuis le lancement (01/01/2017) : +3.40% contre +19.27% sur le CAC 40 GR.
Dividendes détachés mais non versés sur IBM.
Les liquidités représentent 4.45% du portefeuille.
Bonne semaine

BonsoirPetit rappel au passage avec les BX (baisse ) ou LEV (hausse) : le gérant a des capacités légales de modulation des paramètres de ces dérivés (voir DICI) qui permettent de s'écarter plus ou moins temporairement du ratio de réplication du CAC
Ce qui apparaît dans les performances plutôt longues où l'écart peut se révéler assez sensible , en plus de celui provoqué par les dividendes

Bonjour la file

Je vois avec beaucoup d'interet que notre file fait de nouveaux adeptes.... Bienvenue à eux donc.
PEA en hebdo : -1,12 %
PEA depuis le 31/12/2017 : +2,26%
PEA depuis le 31/12/2016 : + 29,15 %
3 semaines de baisse consécutives pour mon PEA, mais malgré tout toujours positif depuis le début d'année.
La conjoncture macro économique et la politique européenne m'ont conduit à prendre plusieurs décisions....
Achat de bx4 pour me couvrir d'éventuelles pertes et ce pour 10,5% de la valeur de mon portefeuille...PRU : 4,40 euros en - value de 2,2% .
Au fait, saviez vous que le BX4, qui normalement augmente lorsque le cac baisse, peut baisser lorsque le cac baisse : le 30/05 ... le cac baisse et le bx4 aussi.... Explication : les dividendes versés !!!!!

Achat également de Derichebourg ( PRU: 5,32 ), ce qui me donne un nouveau prix d'achat moyen de 6,30 .... Cette ligne représente 6,9% de mon portefeuille...
Des achats..... Donc des ventes.....avec de légéres + value...
- ALTRAN avec un PRU de 11,90 .... vendu 12,74
- AXA avec un pru de 20,34 ..... vendu 21,56
- Danone avec un pru de 63,32 .... vendu 66,81


Sinon les tops de la semaine !
- Capelli : + 4,28 %
- Ecoslops : + 4,72%
- Realites : + 6,82 %
- Wallix : 4,8


Mais aussi des flops :
- Integragen : - 6,8%
- Nanobiotix : - 7%
- Figeac : - 3,6


- Valneva : - 3,7%


Liquidités :5%
Voila, c'est fini ......
Bonne semaine à vous

Gnarkh (en Français niaque?!!!) Bonjour
Concernant la fiabilité des conseils en ligne

Le 20 février, j'avais mis en fictif sur ABC, un comparatif des "10 titres favoris" qu'avait présenté Oddo pour 6 mois (valorisation quasi égale pour chaque titre au départ)

en parallèle, j'avais choisi perso 10 titres, dont deux des siens, Soitec, qui est actuellement à + 27.4% , et Ipsen, +13.17% (ses deux meilleurs titres à ce jour, depuis)...
de mon côté j'avais, entre autres, mis Era, + 27.28% ......



Depuis cette date, le Cac40 a haussé de + 3.98%,

ma liste +5.57%,

la liste d'Oddo.......... seulement +1.05% ... sans commentaires!

Message complété le 02/06/2018 09:44:43 par son auteur.

j'oubliais, après 1 mois j'étais à plus 8% / Oddo... à 2 mois j'étais à quasi + 9%

Message complété le 02/06/2018 15:02:16 par son auteur.

le reste de ma liste à ce jour, après Era, soitec et Ipsen

Peugeot + 11.55%
faurecia + 3.92%
Plastic omnium + 0.55%

PRC -2.13%
RNO -4.75%
Riber -5.04%
Hybrigenics -18.52%

Bienvenue sur la file Gnarkh

Salut à tous



Depuis le dernier post,

Dividende verser pour Spie qui me permet d'augmenté ma plus value réalisée depuis le 1er janvierDividende toujours en cour de versement pour technip


Pas de mouvement autrement



Plus value réalisée depuis le 1er janvier 2018 : 6.01%
Plus value réalisée entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -5.49%


Cash : 1.8%

Compilation mensuelle [ mai 2018 ] depuis le 31 décembre 2017


CAC 40 : année 2018
• Janvier (depuis le 31 décembre 2017) : +3,18%
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -3,04%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : -2,87%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +6,83%
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -0,996%
--------------------------------------------------------------------
Solde à +2,91%


PEA 1 (ancien) : année 2018
• Janvier (depuis le 31 décembre 2017) : +4,23 %
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -1,98%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : -2,04 %
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +5,92% (Au plus haut)
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -2,07%
--------------------------------------------------------------------
Solde à +3,80%


PEA 2 (nouveau) : année 2018
• PEA 2 (nouveau) au 31 janvier 2018 : +3,84% (à -1,07% du plus haut de valorisation)
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : -2,02%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : +0,53%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +2,68%
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : -0,81%
--------------------------------------------------------------------
Solde à +4,18%


Compte titre : année 2018
• Compte titre depuis au 31 janvier 2018 : +4,22% (à -0,67% du plus haut de valorisation)
• Février (depuis le 31 Janvier 2018) : - 2,48%
• Mars (depuis le 28 Février 2018) : - 2,17%
• Avril (depuis le 31 mars 2018) : +15,48% (Au plus haut)
• Mai (depuis le 30 avril 2018) : +5,25%
--------------------------------------------------------------------
Solde à +20,86%

Message complété le 01/06/2018 18:40:09 par son auteur.

Pour plus de détail sur le mensuel, voir le post précédent.
.

Clôture du 31 Mai 2918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• CAC 40 depuis le 30 Avril 2018 : -0,996% ( 30/04 = 5 520,50 Pts)
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2017 : +2,91% (à -3,39% du précédent plus haut de valorisation à 5 657,44 Pts )
• CAC 40 depuis le 31 décembre 2016 : +12,40% (31/12 = 4 862,31 Pts)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


• PEA 1 (ancien) depuis le 30 avril 2018 : -2,07%
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2017 : +3,80% (à -4,24% du plus haut de valorisation)
• PEA 1 (ancien) depuis le 31 décembre 2016 : +29,01%


--------------------------------------------------------------


• PEA2 (nouveau) depuis le 30 avril 2018 : -0,81%
• PEA 2 (nouveau) depuis le 31 décembre 2017 : +4,18% (à -4,11% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
>> PEA 2 (nouveau) de l'ouverture le 8 aout 2017 : +9,61% ( Les + 14,31% ont touché cette semaine)
>> CAC 40 : +4,72% depuis ce 8 Aout 2017 (CAC 40 à 5.218,89)


-------------------------------------------------------------


• Compte titre depuis le 30 avril 2018 : +5,25%
• Compte titre depuis le 31 décembre 2017 : +20,86% (à -0,75% du plus haut de valorisation du 22 MAI 2018)
• Compte titre depuis le 31 décembre 2016 : +65,50%

Message complété le 01/06/2018 18:38:58 par son auteur.

désolé pour le gras (pb de balise texte...)

Bonjour la file,


Petit point mensuel .....
Qui est en perte, malgré les versements de dividendes sur axa,danone,lisi, schneider, altran,spie,netgem,... la somme de ces dividendes représente un montant de 0,85%
La perte, sur ce mois de mai (dividendes inclus) est de ...... -2,76 %
Plus d'explications demain ....
Bonne journée à vous

Bonjour à tous,

I°) Point mensuel chiffré:
¤ Au titre du mois: -4.5%
¤ Au titre du 2T: -%
¤ Depuis le début de l'année: -0.6%. Le portefeuille sous-performe le Cac GR de 4.5 point(s)
¤ PV/MV réalisées + dividendes: +0.5%
¤ PV/MV potentielles: -4.4%

Taux de rendement interne:
¤ Tri.P: -1.52%
¤ Tri.P 5 mois: -0.63%
(NB: le Tri.Paiement projette sur 1 an la performance sur x mois)

II°) Mouvements:
¤ Dividendes perçues: Altran, Suez, Arkéma, Air Liquide
¤ Ouverture de ligne(s): Cast
¤ Ligne(s) renforcée(s): Biom'up, Théraclion, Sqli, Suez,Total & Bnp Paribas
¤ Vente(s): Total (1/2 ligne, PV +19%), TechnipFmc (2ème tiers, +16%) et Smcp (+6%)

III°) Commentaires:
¤ Répartition sur la base du Pru: Medtech 13% Grosse capi 37% Mid 22% Small 0% Micro 22% Nano 6%

¤ La performance depuis le 31 décembre devient négative … aujourd'hui ! Certaines valeurs pèsent lourdement sur le recul de performance de mon portefeuille: Théraclion bien sûr, mais aussi Biosynex, Suez, Gorgé, Prodways & Cerinnov. Quant aux pétrolières, j'ai revendu 1/3 de Technip selon plan de trade initialement déterminé et aussi Total, car après l'envolée du cours telle une fusée, celui-ci donnait des signes d'affaiblissements techniques. J'ai d'ailleurs revendu au mieux puis racheté sous 50€, ce qui me donne une PV absolue (l'écart entre le prix de vente et le prix de rachat) de 8%. Il est à noter que sur Total, la ligne pèse désormais 8% sur Pru contre 5% avant la vente
¤ Top & flop valeur (Perf/Pru): Tikehau (+22%) & Théraclion (-36%). Théraclion a encore perdu 10% en 1 mois (3% du portefeuille, base Pru)
¤ Focus valeur: Cast. Il s'agit d'une entreprise positionnée sur un marché de niche (leader mondial de l'analyse et de la mesure de logiciels). Elle déçoit depuis de nombreuses années et n'était pas très suivie, ni très connue d'ailleurs. Mais désormais, elle semble prête à recueillir les fruits de toutes ces années d'investissement technologique, et ce, dès cette année. Un gros actionnaire (Dev Factory) lorgne sur cette belle société et détient à date 25% du capital. Le patron de Cast n'est pas disposé à vendre, mais qui sait…?! J'ai pris date pour le moment, la ligne est à date marginale

IV°) Perspectives:
¤ Les financières ont le blues en cette fin de mois. Tant mieux. J'en ai profité pour compléter ma ligne Bnp dans une perspective de plus long terme
¤ Je n'ai plus beaucoup de cash à investir (somme que j'avais perçue à l'automne 2016) et je pense que j'aurais englouti "le budget alloué" avant la fin de l'année. Lorsque ça se produira, je gérerai alors mon portefeuille différemment et je changerai d'optique stratégique, en concentrant progressivement mes investissements sur 5 à 6 grosses valeurs. J'y reviendrai ultérieurement

A+ la file

@ Pictou,


Pour un PEA, tout se passe au sein d'une enveloppe fiscale avec 2 comptes :
• Un compte TITRE PEA
• Un compte de mouvement "liquidités PEA" sur lesquel se passent tous les mouvements : Achat, vente, versement de dividendes, soucription, détachement de bons de souscription.


A noter que pour des OPRA syuivi d'OPR obligatoire avec échange en titres étrangers, le titulaire du PEA pour être amener à compenser financièrement les titres étrangers qui seront sortis du PEA...

Message complété le 31/05/2018 09:19:09 par son auteur.

Lire "...le titulaire du PEA PEUT être..."

@ JCROIPLU


y'a pas de souci, Cop'Pain, t'es toujours le bienvenue !

Bonjour la file:
le problème est que les actionnaires ne réinvestissent pas en totalité les dividendes, d'où la différence bien visible avec le Cac global return.
Perso, je fais mon possible, pour éviter de percevoir des dividendes. Mais parfois je me plante et suis obligé de les percevoir à mon regret du reste.

D'où l'intérêt de cette file pour suivre les différents portifs avec des vues différentes de chacun sur la prise en compte de l'ensemble qui fait la bourse.
Je remercie encore une fois de m'avoir accepter en tant qu' hors PEA, pur spéculateur.

Merci pour cette longue réponse... j'avais bien compris le principe d'un dividende, perso je n'ai pas de PEA. (mon niveau fiscal me le permet.) Ce à quoi je pensais, c'était que, du fait de la baisse de cours qui suit généralement les détachements de dividendes, cela risque parfois, dans certaines configurations, de faire basculer le titre dans un canal baissier, et donc vers une baisse assez importante et parfois assez durable.
Effectivement sur un PEA, à plus long terme cela aura moins d'incidence.
Ce que je ne sais pas, c'est si on peut trouver un avantage du point de vue fiscal, entre 2 hypothèses.......dans un cas, la valeur des titres serait restée de 100, et les dividendes seraient de 10........ dans un autre cas, la valeur des titres serait passée de 100 à 110, mais sans avoir de versement de dividendes.

et question importante, les dividendes sont-ils obligatoirement versés et bloqués sur le compte PEA, ou peuvent-ils être utilisés librement pour tout autre chose.

Je vais utiliser des images un peu justes ou fausses suivant ou l'on se place pour vous aider à comprendre...Les dividendes, c'est l'équivalent des intérêt en gros que tu paies quand tu empruntes, mais les positions sont inversées. Là, c'est toi qui sert de banque à l'entreprise en achetant ses titres, et tu les achètes parce que l'entreprise vaut quelques chose et que la plupart du temps elle est rentable, ce qui fait monter le cours de l'action...


Concernant le problème du détachement, plus le dividende est gros, plus le risque de gap baissier est important, mais ce n'est pas de l'argent de perdu. puisque l'argent est prélevé sur les comptes et la trésorie de l'entreprise, il faut bien ensuite que l'on répercute cela sur le cours de l'action :
• Si j'ai 100 euros en caisse, et que l'action vaut 15 euros avant que je donne un dividende de 1 euros le 30 mai.
• Le 31 mai, il reste 99 euros en caisse, et l'action baisse de 1 euros à 14 et je touche 1 euros sur mon compte. J'ai donc toujours mes 15 euros hors spéculation.


Le dividende, c'est une participation aux bénéfices de l'entreprises, si tu était en Gaec dans ta ferme, et (ça n'arrivera jamais)mais pour le principe, l'exploitation génère un bénéfice de 50 000 euros, tu en mets 10 000 en réserve, du gardes 15 000 en trésorerie, 15 000 pour financer des investissements, et tu choisis de partager les 10 000 restants entre les 3 associés du GAEC : ce sont alors des dividendes versés en rémunération des parts de capital que tu détiens dans ton GAEC...


Pour les gros détachements, Total et d'autres ont choisi de verser des accomptes pour lisser les cours, Total est l'une des seules entreprises françaises à faire 3 acomptes et un solde. 9a évite les grosses baisses, mais aux US c'est très courant, c'est pour cela que les BNPA par action trimestriels ont plus d'importance que chez nous. La performance de l'entreprise doit être lissé sur l'année.


Concernant ensuite, la gestion en PEA, c'est un point important de retour sur investissement que beaucoup négligent par méconnaissance et penset d'ailleurs qu'il achètent leur dividende... Maius ce n'est comptablement abosulement pas le cas, car après la baisse quend l'action remonte, le dividende est bien de l'argent en positif sur le compte.


Les dividendes ont été dernièrement gonflés en France à cause de la fiscalité des dividendes : pour les actions françaises restent attractives et à cause de la fiscalité importante, on a augmenté les marges et le Résultat net pour pouvoir distribuer des dividendes quasi importants qu'avant évolution fiscale de sorte que si on investit dans un PEA il n'y a plus les impots et donc c'est de grosses sommes qui finissent par arriver.


Dans mes présentations de performances, j'espère d'ailleurs contribuer à vous éclairer sur la performance des dividendes. Pour faire des investissements intelligents concernant les dividendes de l'année en cours qui seront versés en 2019, je choisi personnelllement de me placer très tôt entre l'été et le début janvier suivant. ensuite, ça devient compliqué sauf si tu achètes l'action popiur la garder en investisseur.


Le dividende est l'une des clées de la performance, et quand ça baisse, il faut bien reconnaitre que disposer de rentrées de dividendes ça améliore bien l'ordinaire.


Pour mon PEA 1, vers 2011, je dépassais les 6500 euros de dividendes, cette année, je devrais dépasser les 19 000 euros, soit potentiellement 5 lignes nouvelles de 3800 euros, même en ne faisant aucun mouvement sur l'année...


Voilà en gros, j'espère t'avoir et vous avoir un peu éclairé...

@ gars d'ain... salut...........petite question au ''spécialiste'' des dividendes. J'ai un peu l'impression que, bien souvent, c'est la carotte et le bâton ... par exemple Bic qui vient de chuter nettement plus que de la valeur du dividende. Bien sûr, un bon titre va remonter ensuite, mais statistiquement, sur un nombre significatif de titres, est ce si rentable que cela? N'est ce pas une façon d'accrocher un peu mieux les investisseurs, (du moment que le titre a les moyens d'en distribuer... à condition de ne pas trop jouer d'artifices comptables pour faire fiasco ensuite) Sinon quels autres intérêts peut on y trouver ?
Merçi.