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Analyse et conseil boursier sur Kraft Heinz Co.

Analyse SWOT de Kraft Heinz Co.

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Kraft Heinz Co..

Forces

  • Portefeuille de marques iconiques
  • Génération robuste de flux de trésorerie
  • Forte présence mondiale
  • Croissance des marchés émergents

Faiblesses

  • Recul persistant des ventes organiques
  • Érosion des volumes en Amérique du Nord
  • Dépréciations massives d’actifs
  • Résultat opérationnel ajusté sous pression

Opportunités

  • Investissements marketing de 700 millions
  • Expansion dans les marchés émergents
  • Innovation autour de Heinz
  • Développement du circuit hors domicile

Menaces

  • Inflation persistante des matières premières
  • Sensibilité accrue aux droits de douane
  • Arbitrage des consommateurs vers les marques distributeurs
  • Faible confiance des consommateurs américains

Analyse financière de Kraft Heinz Co.

Kraft Heinz Co. est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 29 403 M
PER société Négatif
PER secteur 22,89
Valorisation / Chiffre d'affaires 1,18x
Valorisation / Ebitda -8,33x
Ratio endettement net 44,65%
Autonomie financière 50,94%
ROE -14,03%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Kraft Heinz Co.

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
L'ADX est en baisse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 61,5%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Kraft Heinz Co.

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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