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Analyse et conseil boursier sur KRAFT HEINZ

Analyse SWOT de KRAFT HEINZ

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour KRAFT HEINZ.

Forces

Portefeuille de marques iconiques
Génération robuste de flux de trésorerie
Forte présence mondiale
Croissance des marchés émergents

Faiblesses

Recul persistant des ventes organiques
Érosion des volumes en Amérique du Nord
Dépréciations massives d’actifs
Résultat opérationnel ajusté sous pression

Opportunités

Investissements marketing de 700 millions
Expansion dans les marchés émergents
Innovation autour de Heinz
Développement du circuit hors domicile

Menaces

Inflation persistante des matières premières
Sensibilité accrue aux droits de douane
Arbitrage des consommateurs vers les marques distributeurs
Faible confiance des consommateurs américains

Analyse financière de KRAFT HEINZ

KRAFT HEINZ est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	29 183 M
PER société	Négatif
PER secteur	19,54
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,17x
Valorisation / Ebitda	-8,27x
Ratio endettement net	44,65%
Autonomie financière	50,94%
ROE	-14,03%

Analyses de la rédaction sur KRAFT HEINZ

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Consensus des analystes

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