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Analyse et conseil boursier sur Legrand SA
Analyse SWOT de Legrand SA
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Legrand SA.
Forces
- Croissance organique semestrielle de 9,8%
- Marge opérationnelle ajustée de 20,8%
- Position forte dans les data centers
- Génération élevée de cash-flow libre
Faiblesses
- Exposition persistante au bâtiment européen
- Résultat financier pénalisant le bénéfice net
- Dépendance croissante aux acquisitions
- Sensibilité aux effets de change
Opportunités
- Explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle
- Transition énergétique des infrastructures électriques
- Expansion mondiale des data centers
- Marchés porteurs des modes de vie numériques
Menaces
- Ralentissement durable du bâtiment européen
- Volatilité des politiques douanières américaines
- Inflation des coûts de production
- Risque de ralentissement des investissements numériques
Analyse financière de Legrand SA
Legrand SA est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 14/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 35 364 M |
| PER société | 25,13 |
| PER secteur | 35,65 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,73x |
| Valorisation / Ebitda | 15,59x |
| Ratio endettement net | 57,58% |
| Autonomie financière | 41,69% |
| ROE | 17,08% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Legrand SA
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 45,6%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Legrand SA
Consensus des analystes sur Legrand SA
| Consensus | 146,00 EUR |
| Potentiel | +8,27% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Legrand SA : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Legrand SA
Objectif : 122 EURCours initial : 128,7 EUR
Bougez vous ! vendeurs
Objectif : 170 EURCours initial : 129,15 EUR
SOUS COTE
VALEUR SOLIDE
VICTIME DU MARCHER DE LA CONSTRUCTION
C'EST LE MOMENT D'ACHETER OU DE SE RENFORCER
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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