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Analyse et conseil boursier sur NXP SEMICONDUCTORS

Analyse SWOT de NXP SEMICONDUCTORS

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour NXP SEMICONDUCTORS.

Forces

Leadership in automotive semiconductors
Marge brute en nette progression
Portefeuille diversifié de puces embarquées
Position forte en connectivité sécurisée

Faiblesses

Forte exposition au marché automobile
Endettement alourdissant les charges financières
Intégration de trois acquisitions récentes
Dépendance aux capacités de fonderies externes

Opportunités

Déploiement des véhicules définis par logiciel
Essor de l’intelligence artificielle embarquée
Croissance des infrastructures automobiles connectées
Reprise des marchés industriels et mobiles

Menaces

Volatilité des cycles automobiles mondiaux
Concurrence de Renesas et Infineon
Restrictions commerciales sino-américaines
Risque de surcapacités chez les fabricants

Analyse financière de NXP SEMICONDUCTORS

NXP SEMICONDUCTORS est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	57 410 M
PER société	28,41
PER secteur	19,85
Valorisation / Chiffre d'affaires	4,68x
Valorisation / Ebitda	15,07x
Ratio endettement net	89,05%
Autonomie financière	37,86%
ROE	20,10%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur NXP SEMICONDUCTORS

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 43,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur NXP SEMICONDUCTORS

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Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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