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Analyse et conseil boursier sur Old Dominion Freight Line Inc

Analyse SWOT de Old Dominion Freight Line Inc

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Old Dominion Freight Line Inc.

Forces

Excellence opérationnelle du réseau LTL
Ratio d’exploitation de 70,1% au T2
Position de leader du LTL nord-américain
Modèle intégré sans syndicats

Faiblesses

Dépendance élevée au fret LTL
Baisse persistante des volumes expédiés
Productivité livraison-restauration sous pression
Forte intensité capitalistique du réseau

Opportunités

Reprise cyclique de la demande industrielle
Gains de parts de marché rentables
Hausse du revenu par hundredweight
Développement des services à valeur ajoutée

Menaces

Ralentissement de l’économie américaine
Pression concurrentielle sur les tarifs
Hausse des coûts salariaux et carburant
Risque de syndicalisation des employés

Analyse financière de Old Dominion Freight Line Inc

Old Dominion Freight Line Inc est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 11/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	37 834 M
PER société	36,96
PER secteur	19,79
Valorisation / Chiffre d'affaires	6,88x
Valorisation / Ebitda	21,92x
Ratio endettement net	0,49%
Autonomie financière	77,15%
ROE	23,75%

Analyses de la rédaction sur Old Dominion Freight Line Inc

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Consensus des analystes

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