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Analyse et conseil boursier sur TAKE TWO INTERACTIVE

Analyse SWOT de TAKE TWO INTERACTIVE

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour TAKE TWO INTERACTIVE.

Forces

Portefeuille GTA, NBA 2K et Red Dead
Revenus récurrents représentant 84% des bookings
Présence diversifiée consoles, mobile et PC
Objectif 2027 supérieur à huit milliards

Faiblesses

Pertes nettes persistantes
Dépendance aux franchises GTA et NBA 2K
Flux de trésorerie opérationnel négatif
Coûts élevés de développement et licences

Opportunités

Lancement de Grand Theft Auto VI
Expansion des services live
Croissance des jeux mobiles Zynga
Déploiement sur Switch 2 et PC

Menaces

Retard ou accueil décevant de GTA VI
Hausse des coûts d’acquisition mobile
Concurrence accrue des jeux vidéo
Volatilité des changes et environnement macroéconomique

Analyse financière de TAKE TWO INTERACTIVE

TAKE TWO INTERACTIVE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 6/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	39 870 M
PER société	Négatif
PER secteur	19,79
Valorisation / Chiffre d'affaires	5,99x
Valorisation / Ebitda	32,11x
Ratio endettement net	40,24%
Autonomie financière	37,42%
ROE	-8,49%

Analyses de la rédaction sur TAKE TWO INTERACTIVE

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Consensus des analystes

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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