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Analyse et conseil boursier sur Voltalia
Analyse SWOT de Voltalia
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Voltalia.
Forces
- 7 milliards d’euros de revenus contractualisés
- Portefeuille diversifié de technologies renouvelables
- EBITDA semestriel en forte progression
- Dynamique commerciale soutenue de Renvolt
Faiblesses
- Perte nette attendue en 2026
- Endettement net élevé à 68%
- Charges financières en forte hausse
- Actifs déficitaires chez Helexia Brésil
Opportunités
- Croissance mondiale du solaire et stockage
- Financement potentiel de 120 millions d’euros
- Cessions d’actifs non stratégiques
- Montée en puissance des capacités nouvelles
Menaces
- Écrêtement persistant de la production brésilienne
- Taux d’intérêt durablement élevés
- Ressource éolienne et disponibilité incertaines
- Réglementation énergétique et prix de l’électricité
Analyse financière de Voltalia
Voltalia est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 5/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 506 M |
| PER société | Négatif |
| PER secteur | 22,12 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,86x |
| Valorisation / Ebitda | 3,06x |
| Ratio endettement net | 203,81% |
| Autonomie financière | 25,32% |
| ROE | -12,41% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Voltalia
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 38,1%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Voltalia
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Voltalia
| Consensus | 4,56 EUR |
| Potentiel | +18,31% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 3 |
Voltalia : Dernières recommandations
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Les avis des analystes sur Voltalia
Objectif : 3,47 EURCours initial : 3,8 EUR
Estimation calculée par IA. Avec des lunettes connectées IA pour looker les graphs konnard alors pognon en vue !
Boursicoter avec l'IA bordel ! jamais perdant avec elle. fini les MV à la kon. Que du bonheur et du fric
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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