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La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, une inflation plus forte que prévu aux Etats-Unis relançant les craintes de tour de vis monétaire de la Réserve fédérale (Fed).
Les trois grands indices américains se sont tassés après leur vif rebond de la veille, malgré la poursuite de la détente des cours du pétrole.
L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, à 52.231,89 points, et le S&P 500 a fini en baisse de 0,4%, à 7.520,93 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est replié de 0,7%, à 25.065,87 points.
Le marché a été freiné par un retour des tensions sur les taux obligataires dans le sillage des derniers chiffres de l'inflation. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a gagné 10 points de base (0,1 point de pourcentage), à près de 4,99%.
Plusieurs dirigeants de la Fed ont pris position en faveur d'un resserrement monétaire pour favoriser un retour à la stabilité des prix. Le gouverneur Christopher Waller a même envisagé la possibilité d'un relèvement d'une ampleur inhabituelle de 0,5 point à l'occasion de la réunion du mois de décembre. D'autres banquiers centraux comme le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, et la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, ont également tenu des propos restrictifs ce mardi.
Selon les chiffres publiés avant l'ouverture des marchés américains, l'inflation s'est moins atténuée que prévu en octobre outre-Atlantique. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% sur un mois, après une hausse de 0,6% en septembre. Les économistes anticipaient un ralentissement plus prononcé, à 0,3%. Le rapport du mois d'octobre ne mentionne pas d'évolution sur 12 mois, alors que le "shutdown" des administrations fédérales avaient perturbé la collecte de données à l'automne 2025.
Cette publication a renforcé l'hypothèse d'une hausse des taux de la Fed en décembre. Une telle issue est désormais jugée certaine sur les marchés à terme, selon l'outil FedWatch du CME, alors qu'elle était créditée d'une probabilité de 84% lundi. Le scénario d'un ajustement d'un demi-point a pour sa part fait son entrée dans les pronostics, avec un score de près de 10%.
La séance de mardi a par ailleurs été marquée par l'annonce des modalités de l'introduction en Bourse d'Anthropic. Le champion de l'IA, qui a retenu une valorisation d'environ 1.330 milliards de dollars en milieu de fourchette, prévoit d'émettre 801 millions d'actions ordinaires à un prix de 70 à 78 dollars l'unité.
Cette opération doit permettre au créateur du modèle Claude de lever environ 60 milliards de dollars en milieu de fourchette. Le groupe a décidé de maintenir son appel au marché malgré les turbulences qui ont secoué Wall Street récemment, notamment dans le compartiment technologique. L'IPO pourrait intervenir jeudi de la semaine prochaine, a rapporté le Wall Street Journal.
Sur le marché pétrolier, le baril a poursuivi sa décrue après sa forte détente de la veille. Le baril de WTI a perdu 0,9% à New York, à 86,04 dollars. Le contrat sur le brent a fini en baisse de 1,2%, à 91,49 dollars.
"La détente spectaculaire des prix du pétrole, alimentée par les espoirs d'une désescalade entre Washington et Téhéran, contribue [...] à améliorer [la confiance du] marché en réduisant les inquiétudes inflationnistes", commente John Plassard, responsable de la stratégique investissement chez Cité Gestion.
Sur le marché des changes, l'indice DXY, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises, a gagné 0,6%, à 102,25 points.
Agefi-Dow Jones The financial newswire