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Analyse et conseil boursier sur 74Software

Analyse SWOT de 74Software

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour 74Software.

Forces

Portefeuille Axway et SBS
82,9 % de revenus produits
Base récurrente en progression
Présence dans plus de 100 pays

Faiblesses

Dette nette encore élevée
Complexité d’intégration des activités
Dépendance aux grands contrats
Rentabilité inégale entre marques

Opportunités

Industrialisation de l’intelligence artificielle
Migration bancaire vers le cloud
Croissance de l’API Management
Modernisation des banques africaines

Menaces

Pression concurrentielle des grands éditeurs
Cycles longs des projets bancaires
Risque de change dollar-livre
Budgets IT plus contraints

Analyse financière de 74Software

74Software est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	1 038 M
PER société	14,84
PER secteur	51,35
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,47x
Valorisation / Ebitda	8,81x
Ratio endettement net	45,45%
Autonomie financière	45,69%
ROE	7,36%

Indicateurs d'analyse technique sur 74Software

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 33,5%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique vient de passer sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur 74Software

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Consensus des analystes sur 74Software

Consensus	33,80 EUR
Potentiel	-3,15%
Achat	0
Conserver	0
Vente	1

74Software : Dernières recommandations

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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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