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Analyse et conseil boursier sur Adp
Analyse SWOT de Adp
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Adp.
Forces
- Positionnement stratégique des plateformes parisiennes
- Diversification internationale TAV et GMR
- Résultat net semestriel multiplié par trois
- Portefeuille d’activités commerciales et immobilières
Faiblesses
- EBITDA semestriel en baisse de 1%
- Dette nette élevée à 3,9x l’EBITDA
- Revenu passager Extime Paris en recul
- Trafic parisien encore sous 2019 à CDG
Opportunités
- CRE 2027-2034 et 8,2 Md€ d’investissements
- Capacités parisiennes supplémentaires de 18 millions
- Croissance structurelle du marché aérien indien
- Déploiement des activités non régulées
Menaces
- Prolongement du conflit au Moyen-Orient
- Pression fiscale et réglementaire française
- Hausse des coûts d’investissement et financement
- Ralentissement du trafic aérien international
Analyse financière de Adp
Adp est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 13/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 11 034 M |
| PER société | 29,48 |
| PER secteur | 30,95 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,65x |
| Valorisation / Ebitda | 5,22x |
| Ratio endettement net | 149,73% |
| Autonomie financière | 26,68% |
| ROE | 7,88% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Adp
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 44,8%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Adp
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Adp
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Adp : Dernières recommandations
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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