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Analyse et conseil boursier sur Automatic Data Processing

Analyse SWOT de Automatic Data Processing

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Automatic Data Processing.

Forces

  • Base clients mondiale de 1,1 million
  • Données RH sur 42 millions de salariés
  • Rétention Employer Services de 92,1 %
  • Marge opérationnelle ajustée de 26,8 %

Faiblesses

  • Marge PEO en recul
  • Croissance des effectifs clients américains limitée
  • Forte exposition aux fonds clients
  • Dette accrue après émission obligataire

Opportunités

  • Déploiement des agents ADP Assist
  • Fragmentation réglementaire soutenant l’externalisation
  • Croissance des solutions HCM mondiales
  • Monétisation accrue des données RH

Menaces

  • Concurrence intense des plateformes HCM
  • Baisse des taux réduisant les intérêts
  • Cyberattaques sur données et fonds
  • Durcissement réglementaire de l’intelligence artificielle

Analyse financière de Automatic Data Processing

Automatic Data Processing est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
Capitalisation 113 490 M
PER société 25,71
PER secteur 20,07
Valorisation / Chiffre d'affaires 5,17x
Valorisation / Ebitda 17,86x
Ratio endettement net 17,26%
Autonomie financière 9,54%
ROE 73,18%

Le conseil ABC Bourse

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Indicateurs d'analyse technique sur Automatic Data Processing

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
L'ADX est en hausse et +DI est au dessus de –DI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 64,7%. Il est en zone neutre.
Le CCI est au dessus du niveau de 100

Les oscillateurs

La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Analyses de la rédaction sur Automatic Data Processing

Il n'y a pas encore d'analyse sur cette valeur, cliquez ici pour la demander

Consensus des analystes

Personne n'a encore donné son avis sur la valeur.

Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus

Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.

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