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Analyse et conseil boursier sur Cegedim
Analyse SWOT de Cegedim
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Cegedim.
Forces
- Portefeuille diversifié dans la santé
- EBITDA ajusté en forte progression
- Génération de cash robuste
- Expertise reconnue des flux santé
Faiblesses
- Croissance organique encore modeste
- Rentabilité faible des activités Flux
- Difficultés persistantes des logiciels officinaux
- Cloud & Support peu margé
Opportunités
- Digitalisation accrue du parcours de soins
- Déploiement de l’intelligence artificielle médicale
- Expansion internationale des solutions Actisure
- Demande croissante de cybersécurité santé
Menaces
- Pression réglementaire sur les données
- Concurrence des plateformes de santé
- Réduction des effectifs chez certains clients
- Retards ou contraintes des projets publics
Analyse financière de Cegedim
Cegedim est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 8/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 134 M |
| PER société | 7,34 |
| PER secteur | 51,35 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,21x |
| Valorisation / Ebitda | 1,32x |
| Ratio endettement net | 97,79% |
| Autonomie financière | 28,63% |
| ROE | -5,36% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Cegedim
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent sous la bande inférieure de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 32,6%. Il est en zone neutre.
Le CCI vient de passer en dessous du niveau -100
Les oscillateurs
La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Cegedim
Les analyses sont trop anciennes ? cliquez ici pour demander leur actualisation
Consensus des analystes sur Cegedim
| Consensus | 12,02 EUR |
| Potentiel | +26,29% |
| Achat | 3 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Cegedim : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Cegedim
Objectif : 12 EURCours initial : 9,68 EUR
Le titre devrait repartir à la hausse.
Objectif : 13,5 EURCours initial : 11,74 EUR
Hausse des volumes sur la phase de hausse du titre.
Cours >MM7 > MM20> MM50
MAC ok
Objectif Très CT : 13€50 puis
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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