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Analyse et conseil boursier sur Booking Holdings

Analyse SWOT de Booking Holdings

Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Booking Holdings.

Forces

Portefeuille mondial de marques dominantes
Échelle de Booking.com et offre étendue
Forte génération de trésorerie disponible
Marges EBITDA et rachats d’actions élevés

Faiblesses

Dépendance aux commissions d’hébergement
Déficit des capitaux propres
Exposition aux coûts marketing élevés
Marge nette en recul annuel

Opportunités

Déploiement d’agents de voyage IA
Expansion des hébergements alternatifs
Développement du Connected Trip
Croissance des paiements et services financiers

Menaces

Désintermédiation par assistants IA
Concurrence d’Airbnb et Expedia
Ralentissement des dépenses touristiques
Pressions réglementaires et fiscales internationales

Analyse financière de Booking Holdings

Booking Holdings est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note ABC Bourse : 13/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	145 227 M
PER société	26,87
PER secteur	19,79
Valorisation / Chiffre d'affaires	5,40x
Valorisation / Ebitda	15,76x
Ratio endettement net	-37,47%
Autonomie financière	-19,06%
ROE	-96,88%

Analyses de la rédaction sur Booking Holdings

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Consensus des analystes

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