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Analyse et conseil boursier sur Bollore
Analyse SWOT de Bollore
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Bollore.
Forces
- Portefeuille de participations diversifié
- Trésorerie nette de 5,6 milliards d’euros
- Contribution élevée des activités de communication
- Bolloré Energy bénéficiaire et résilient
Faiblesses
- Chiffre d’affaires 2025 en baisse de 9 %
- Industrie structurellement déficitaire
- Charges centrales pénalisées par les cessions
- Dépendance aux résultats des participations
Opportunités
- Rebond des marges dans l’énergie
- Dynamique mondiale des contenus culturels
- Développement des films diélectriques
- Innovation dans les batteries nouvelle génération
Menaces
- Volatilité persistante des cours pétroliers
- Pression concurrentielle dans les médias
- Ralentissement des investissements industriels
- Risques réglementaires et réputationnels
Analyse financière de Bollore
Bollore est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 12/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 10 334 M |
| PER société | 42,13 |
| PER secteur | 30,60 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 3,53x |
| Valorisation / Ebitda | -77,82x |
| Ratio endettement net | -20,64% |
| Autonomie financière | 94,80% |
| ROE | 1,44% |
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Indicateurs d'analyse technique sur Bollore
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 45,6%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Bollore
Consensus des analystes sur Bollore
| Consensus | 3,19 EUR |
| Potentiel | -13,27% |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Bollore : Dernières recommandations
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Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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