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Analyse et conseil boursier sur Derichebourg
Analyse SWOT de Derichebourg
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Derichebourg.
Forces
- Rebond des volumes de recyclage
- EBITDA semestriel en hausse de 9,7%
- Bonne maîtrise des coûts
- Contribution bénéficiaire d’Elior
Faiblesses
- Endettement net de 1,18 milliard
- Levier financier élevé à 3,6x
- Exposition aux prix des ferrailles
- Dépendance à la performance d’Elior
Opportunités
- Intégration du groupe Scholz Recycling
- Demande accrue de ferrailles européennes
- Décarbonation de la sidérurgie européenne
- Nouveaux contrats de collecte urbaine
Menaces
- Volatilité des cours des métaux
- Faible production sidérurgique européenne
- Contentieux commercial chez Elior
- Risque d’intégration de Scholz
Analyse financière de Derichebourg
Derichebourg est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 10/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 477 M |
| PER société | 12,11 |
| PER secteur | 20,64 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,44x |
| Valorisation / Ebitda | 4,61x |
| Ratio endettement net | 60,73% |
| Autonomie financière | 43,78% |
| ROE | 11,03% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Derichebourg
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours viennent de passer en hausse leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 51,6%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
La valeur a réalisé une englobante haussière.
Analyses de la rédaction sur Derichebourg
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Consensus des analystes sur Derichebourg
| Consensus | - EUR |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Derichebourg : Dernières recommandations
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