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Analyse et conseil boursier sur Derichebourg
Analyse SWOT de Derichebourg
Cette matrice SWOT synthétise les principaux atouts, points de vigilance, opportunités et risques à prendre en compte pour Derichebourg.
Forces
- Rebond des volumes de recyclage
- EBITDA semestriel en hausse de 9,7%
- Bonne maîtrise des coûts
- Contribution bénéficiaire d’Elior
Faiblesses
- Endettement net de 1,18 milliard
- Levier financier élevé à 3,6x
- Exposition aux prix des ferrailles
- Dépendance à la performance d’Elior
Opportunités
- Intégration du groupe Scholz Recycling
- Demande accrue de ferrailles européennes
- Décarbonation de la sidérurgie européenne
- Nouveaux contrats de collecte urbaine
Menaces
- Volatilité des cours des métaux
- Faible production sidérurgique européenne
- Contentieux commercial chez Elior
- Risque d’intégration de Scholz
Analyse financière de Derichebourg
Derichebourg est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Note ABC Bourse : 11/20
1. évaluation
2. analyse de risque
3. santé financière
4. dividende
5. performances passées
PBR < PBR secteur
PER < PER secteur
EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur
Rendement dividende > Rendement du marché
Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur
Potentiel consensus des analystes positif
Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?
Le titre est il liquide ?
Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?
Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?
Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?
Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?
Levier financier inférieur à 3
Ratio d'endettement < ratio endettement secteur
La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années
Si le taux de rentabilité net est > 5%
Ratio d'autonomie financière > 50%
Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%
Rendement dividende supérieur à celui du secteur
Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%
Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%
Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans
Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années
Taux de distribution de dividendes > à 50%
Résultat bénéficiaire ?
Evolution de la marge nette sur 5 ans positive
Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation
Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?
TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur
ROE société > ROE secteur
Informations clés
| Capitalisation | 1 196 M |
| PER société | 9,81 |
| PER secteur | 18,71 |
| Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,36x |
| Valorisation / Ebitda | 3,73x |
| Ratio endettement net | 60,73% |
| Autonomie financière | 43,78% |
| ROE | 11,03% |
Le conseil ABC Bourse
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Indicateurs d'analyse technique sur Derichebourg
Les indicateurs de tendance
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI
Les indicateurs de momentum
Le RSI 14 jours est de 25,9%. La valeur est survendue.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI
Les oscillateurs
La MACD évolue au dessus de sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.
Volumes et Chandeliers Japonais
Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.
Analyses de la rédaction sur Derichebourg
Consensus des analystes sur Derichebourg
| Consensus | 8,25 EUR |
| Potentiel | +9,20% |
| Achat | 1 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 1 |
Derichebourg : Dernières recommandations
Le consensus des membres ABC Bourse est construit à l'aide des objectifs exprimés par les internautes. Vous pouvez donner votre opinion et la modifier à tout moment en redonnant un objectif. En savoir plus
Les avis des analystes sur Derichebourg
Objectif : 9,5 EURCours initial : 7,875 EUR
Après une nette amélioration du bilan en 2025, et un CA du 1er semestre en hausse, plus maintenant le rachat de l'allemand Scholz.
Endettement limité, gestion saine.
Objectif : 7 EURCours initial : 8,005 EUR
Pas du tout convaincu par une société qui fait rouler sa dette, verse un dividende inférieur au livret A, et qui cotait 6,02€ le 10/10/2025
Le contenu de cette page ne constitue en aucun cas une sollicitation à acheter ou à vendre des valeurs mobilières. Ce sont les avis des internautes qui sont publiés sans filtre. Par conséquent soyez prudent dans l'interprétation de ces derniers, ce ne sont pas des conseils mais des avis qui ne reflétent que les sentiments de leur auteur.
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